招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C基金净值查询(018396)

今天最新净值 0.7583 0.0021 0.28% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8652 0.0000 -0.0006% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7583
成立日期：2023-06-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2288亿
最近资产：0.21亿
基金公司：招商基金
基金经理：房俊一

近一月招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C(018396)基金累计收益率1.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.7558	0.7558	0.7583	0.7583	-0.0025	-0.33%
2026-09-14	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.7583	0.7583	0.7562	0.7562	0.0021	0.28%
2026-09-11	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.7562	0.7562	0.7661	0.7661	-0.0099	-1.29%
2026-09-10	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.7661	0.7661	0.7730	0.7730	-0.0069	-0.89%
2026-09-09	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.7730	0.7730	0.7858	0.7858	-0.0128	-1.66%
2026-09-08	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.7858	0.7858	0.7823	0.7823	0.0035	0.45%
2026-09-07	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.7823	0.7823	0.7826	0.7826	-0.0003	-0.04%
2026-09-04	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.7826	0.7826	0.7799	0.7799	0.0027	0.35%
2026-09-03	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.7799	0.7799	0.7808	0.7808	-0.0009	-0.12%
2026-09-02	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.7808	0.7808	0.7904	0.7904	-0.0096	-1.21%

2026-09-01	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.7904	0.7904	0.7849	0.7849	0.0055	0.70%
2026-08-31	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.7849	0.7849	0.7872	0.7872	-0.0023	-0.29%
2026-08-28	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.7872	0.7872	0.7901	0.7901	-0.0029	-0.37%
2026-08-27	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.7901	0.7901	0.7860	0.7860	0.0041	0.52%
2026-08-26	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.7860	0.7860	0.7856	0.7856	0.0004	0.05%
2026-08-25	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.7856	0.7856	0.7735	0.7735	0.0121	1.56%
2026-08-24	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.7735	0.7735	0.7875	0.7875	-0.0140	-1.78%
2026-08-21	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.7875	0.7875	0.8042	0.8042	-0.0167	-2.12%
2026-08-20	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.8042	0.8042	0.7718	0.7718	0.0324	4.20%
2026-08-19	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.7718	0.7718	0.7912	0.7912	-0.0194	-2.45%
2026-08-18	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.7912	0.7912	0.7909	0.7909	0.0003	0.04%
2026-08-17	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.7909	0.7909	0.7910	0.7910	-0.0001	-0.01%

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基金名称	单位净值	日增长率
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招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
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招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
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基金名称	单位净值	日增长率
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科半导体	0.9528	3.33%
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华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%