招商社会责任混合C基金净值查询(018310)

今天最新净值 0.9397 -0.0028 -0.30% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0400 -0.0098 -0.9332% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9397
成立日期：2023-04-26
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：13.1014亿
最近资产：11.30亿
基金公司：招商基金
基金经理：朱红裕

近一月招商社会责任混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商社会责任混合C(018310)基金累计收益率-1.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018310	招商社会责任混合C	0.9328	0.9328	0.9397	0.9397	-0.0069	-0.73%
2026-09-14	018310	招商社会责任混合C	0.9397	0.9397	0.9425	0.9425	-0.0028	-0.30%
2026-09-11	018310	招商社会责任混合C	0.9425	0.9425	0.9559	0.9559	-0.0134	-1.40%
2026-09-10	018310	招商社会责任混合C	0.9559	0.9559	0.9655	0.9655	-0.0096	-0.99%
2026-09-09	018310	招商社会责任混合C	0.9655	0.9655	0.9670	0.9670	-0.0015	-0.16%
2026-09-08	018310	招商社会责任混合C	0.9670	0.9670	0.9605	0.9605	0.0065	0.68%
2026-09-07	018310	招商社会责任混合C	0.9605	0.9605	0.9681	0.9681	-0.0076	-0.79%
2026-09-04	018310	招商社会责任混合C	0.9681	0.9681	0.9598	0.9598	0.0083	0.86%
2026-09-03	018310	招商社会责任混合C	0.9598	0.9598	0.9477	0.9477	0.0121	1.28%
2026-09-02	018310	招商社会责任混合C	0.9477	0.9477	0.9576	0.9576	-0.0099	-1.03%

2026-09-01	018310	招商社会责任混合C	0.9576	0.9576	0.9555	0.9555	0.0021	0.22%
2026-08-31	018310	招商社会责任混合C	0.9555	0.9555	0.9825	0.9825	-0.0270	-2.83%
2026-08-28	018310	招商社会责任混合C	0.9825	0.9825	0.9829	0.9829	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	018310	招商社会责任混合C	0.9829	0.9829	0.9842	0.9842	-0.0013	-0.13%
2026-08-26	018310	招商社会责任混合C	0.9842	0.9842	0.9756	0.9756	0.0086	0.88%
2026-08-25	018310	招商社会责任混合C	0.9756	0.9756	0.9616	0.9616	0.0140	1.46%
2026-08-24	018310	招商社会责任混合C	0.9616	0.9616	0.9652	0.9652	-0.0036	-0.37%
2026-08-21	018310	招商社会责任混合C	0.9652	0.9652	0.9656	0.9656	-0.0004	-0.04%
2026-08-20	018310	招商社会责任混合C	0.9656	0.9656	0.9579	0.9579	0.0077	0.80%
2026-08-19	018310	招商社会责任混合C	0.9579	0.9579	0.9640	0.9640	-0.0061	-0.63%
2026-08-18	018310	招商社会责任混合C	0.9640	0.9640	0.9593	0.9593	0.0047	0.49%
2026-08-17	018310	招商社会责任混合C	0.9593	0.9593	0.9578	0.9578	0.0015	0.16%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%
招商安达	3.2122	3.98%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7669	3.86%
招商中国机遇股票A	2.7380	3.79%
招商企业优选混合A	0.8624	3.77%
招商企业优选混合C	0.8250	3.76%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%