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招商社会责任混合C基金净值查询(018310)

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今天最新净值 0.9397 -0.0028 -0.30% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0400 -0.0098 -0.9332% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9397
  • 成立日期：2023-04-26
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：13.1014亿
  • 最近资产：11.30亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：朱红裕
近一季招商社会责任混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,招商社会责任混合C(018310)基金累计收益率-2.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 018310 招商社会责任混合C 0.9328 0.9328 0.9397 0.9397 -0.0069 -0.73%
2026-09-14 018310 招商社会责任混合C 0.9397 0.9397 0.9425 0.9425 -0.0028 -0.30%
2026-09-11 018310 招商社会责任混合C 0.9425 0.9425 0.9559 0.9559 -0.0134 -1.40%
2026-09-10 018310 招商社会责任混合C 0.9559 0.9559 0.9655 0.9655 -0.0096 -0.99%
2026-09-09 018310 招商社会责任混合C 0.9655 0.9655 0.9670 0.9670 -0.0015 -0.16%
2026-09-08 018310 招商社会责任混合C 0.9670 0.9670 0.9605 0.9605 0.0065 0.68%
2026-09-07 018310 招商社会责任混合C 0.9605 0.9605 0.9681 0.9681 -0.0076 -0.79%
2026-09-04 018310 招商社会责任混合C 0.9681 0.9681 0.9598 0.9598 0.0083 0.86%
2026-09-03 018310 招商社会责任混合C 0.9598 0.9598 0.9477 0.9477 0.0121 1.28%
2026-09-02 018310 招商社会责任混合C 0.9477 0.9477 0.9576 0.9576 -0.0099 -1.03%
2026-09-01 018310 招商社会责任混合C 0.9576 0.9576 0.9555 0.9555 0.0021 0.22%
2026-08-31 018310 招商社会责任混合C 0.9555 0.9555 0.9825 0.9825 -0.0270 -2.83%
2026-08-28 018310 招商社会责任混合C 0.9825 0.9825 0.9829 0.9829 -0.0004 -0.04%
2026-08-27 018310 招商社会责任混合C 0.9829 0.9829 0.9842 0.9842 -0.0013 -0.13%
2026-08-26 018310 招商社会责任混合C 0.9842 0.9842 0.9756 0.9756 0.0086 0.88%
2026-08-25 018310 招商社会责任混合C 0.9756 0.9756 0.9616 0.9616 0.0140 1.46%
2026-08-24 018310 招商社会责任混合C 0.9616 0.9616 0.9652 0.9652 -0.0036 -0.37%
2026-08-21 018310 招商社会责任混合C 0.9652 0.9652 0.9656 0.9656 -0.0004 -0.04%
2026-08-20 018310 招商社会责任混合C 0.9656 0.9656 0.9579 0.9579 0.0077 0.80%
2026-08-19 018310 招商社会责任混合C 0.9579 0.9579 0.9640 0.9640 -0.0061 -0.63%
2026-08-18 018310 招商社会责任混合C 0.9640 0.9640 0.9593 0.9593 0.0047 0.49%
2026-08-17 018310 招商社会责任混合C 0.9593 0.9593 0.9578 0.9578 0.0015 0.16%
2026-08-14 018310 招商社会责任混合C 0.9578 0.9578 0.9571 0.9571 0.0007 0.07%
2026-08-13 018310 招商社会责任混合C 0.9571 0.9571 0.9727 0.9727 -0.0156 -1.63%
2026-08-12 018310 招商社会责任混合C 0.9727 0.9727 0.9620 0.9620 0.0107 1.11%
2026-08-11 018310 招商社会责任混合C 0.9620 0.9620 0.9696 0.9696 -0.0076 -0.78%
2026-08-10 018310 招商社会责任混合C 0.9696 0.9696 0.9580 0.9580 0.0116 1.21%
2026-08-07 018310 招商社会责任混合C 0.9580 0.9580 0.9544 0.9544 0.0036 0.38%
2026-08-06 018310 招商社会责任混合C 0.9544 0.9544 0.9615 0.9615 -0.0071 -0.74%
2026-08-05 018310 招商社会责任混合C 0.9615 0.9615 0.9527 0.9527 0.0088 0.92%
2026-08-04 018310 招商社会责任混合C 0.9527 0.9527 0.9606 0.9606 -0.0079 -0.82%
2026-08-03 018310 招商社会责任混合C 0.9606 0.9606 0.9619 0.9619 -0.0013 -0.14%
2026-07-31 018310 招商社会责任混合C 0.9619 0.9619 0.9659 0.9659 -0.0040 -0.41%
2026-07-30 018310 招商社会责任混合C 0.9659 0.9659 0.9614 0.9614 0.0045 0.47%
2026-07-29 018310 招商社会责任混合C 0.9614 0.9614 0.9424 0.9424 0.0190 2.02%
2026-07-28 018310 招商社会责任混合C 0.9424 0.9424 0.9432 0.9432 -0.0008 -0.08%
2026-07-27 018310 招商社会责任混合C 0.9432 0.9432 0.9256 0.9256 0.0176 1.90%
2026-07-24 018310 招商社会责任混合C 0.9256 0.9256 0.9495 0.9495 -0.0239 -2.52%
2026-07-23 018310 招商社会责任混合C 0.9495 0.9495 0.9427 0.9427 0.0068 0.72%
2026-07-22 018310 招商社会责任混合C 0.9427 0.9427 0.9361 0.9361 0.0066 0.71%
2026-07-21 018310 招商社会责任混合C 0.9361 0.9361 0.9283 0.9283 0.0078 0.84%
2026-07-20 018310 招商社会责任混合C 0.9283 0.9283 0.9164 0.9164 0.0119 1.30%
2026-07-17 018310 招商社会责任混合C 0.9164 0.9164 0.9306 0.9306 -0.0142 -1.53%
2026-07-16 018310 招商社会责任混合C 0.9306 0.9306 0.9244 0.9244 0.0062 0.67%
2026-07-15 018310 招商社会责任混合C 0.9244 0.9244 0.9116 0.9116 0.0128 1.40%
2026-07-14 018310 招商社会责任混合C 0.9116 0.9116 0.9028 0.9028 0.0088 0.97%
2026-07-13 018310 招商社会责任混合C 0.9028 0.9028 0.9067 0.9067 -0.0039 -0.43%
2026-07-10 018310 招商社会责任混合C 0.9067 0.9067 0.9037 0.9037 0.0030 0.33%
2026-07-09 018310 招商社会责任混合C 0.9037 0.9037 0.9140 0.9140 -0.0103 -1.13%
2026-07-08 018310 招商社会责任混合C 0.9140 0.9140 0.9132 0.9132 0.0008 0.09%
2026-07-07 018310 招商社会责任混合C 0.9132 0.9132 0.9303 0.9303 -0.0171 -1.84%
2026-07-06 018310 招商社会责任混合C 0.9303 0.9303 0.9201 0.9201 0.0102 1.11%
2026-07-03 018310 招商社会责任混合C 0.9201 0.9201 0.9081 0.9081 0.0120 1.32%
2026-07-02 018310 招商社会责任混合C 0.9081 0.9081 0.8990 0.8990 0.0091 1.01%
2026-07-01 018310 招商社会责任混合C 0.8990 0.8990 0.8962 0.8962 0.0028 0.31%
2026-06-30 018310 招商社会责任混合C 0.8962 0.8962 0.9025 0.9025 -0.0063 -0.70%
2026-06-29 018310 招商社会责任混合C 0.9025 0.9025 0.8873 0.8873 0.0152 1.71%
2026-06-26 018310 招商社会责任混合C 0.8873 0.8873 0.9006 0.9006 -0.0133 -1.48%
2026-06-25 018310 招商社会责任混合C 0.9006 0.9006 0.9037 0.9037 -0.0031 -0.34%
2026-06-24 018310 招商社会责任混合C 0.9037 0.9037 0.9035 0.9035 0.0002 0.02%
2026-06-23 018310 招商社会责任混合C 0.9035 0.9035 0.9186 0.9186 -0.0151 -1.64%
2026-06-22 018310 招商社会责任混合C 0.9186 0.9186 0.9124 0.9124 0.0062 0.68%
2026-06-18 018310 招商社会责任混合C 0.9124 0.9124 0.9376 0.9376 -0.0252 -2.76%
2026-06-17 018310 招商社会责任混合C 0.9376 0.9376 0.9545 0.9545 -0.0169 -1.80%
2026-06-16 018310 招商社会责任混合C 0.9545 0.9545 0.9704 0.9704 -0.0159 -1.67%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%
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