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招商社会责任混合C基金净值查询(018310)

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今天最新净值 0.9399 0.0071 0.76% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0400 -0.0098 -0.9332% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9399
  • 成立日期：2023-04-26
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：13.1014亿
  • 最近资产：11.30亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：朱红裕
今年以来招商社会责任混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,招商社会责任混合C(018310)基金累计收益率-9.58%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 018310 招商社会责任混合C 0.9334 0.9334 0.9399 0.9399 -0.0065 -0.69%
2026-09-16 018310 招商社会责任混合C 0.9399 0.9399 0.9328 0.9328 0.0071 0.76%
2026-09-15 018310 招商社会责任混合C 0.9328 0.9328 0.9397 0.9397 -0.0069 -0.73%
2026-09-14 018310 招商社会责任混合C 0.9397 0.9397 0.9425 0.9425 -0.0028 -0.30%
2026-09-11 018310 招商社会责任混合C 0.9425 0.9425 0.9559 0.9559 -0.0134 -1.40%
2026-09-10 018310 招商社会责任混合C 0.9559 0.9559 0.9655 0.9655 -0.0096 -0.99%
2026-09-09 018310 招商社会责任混合C 0.9655 0.9655 0.9670 0.9670 -0.0015 -0.16%
2026-09-08 018310 招商社会责任混合C 0.9670 0.9670 0.9605 0.9605 0.0065 0.68%
2026-09-07 018310 招商社会责任混合C 0.9605 0.9605 0.9681 0.9681 -0.0076 -0.79%
2026-09-04 018310 招商社会责任混合C 0.9681 0.9681 0.9598 0.9598 0.0083 0.86%
2026-09-03 018310 招商社会责任混合C 0.9598 0.9598 0.9477 0.9477 0.0121 1.28%
2026-09-02 018310 招商社会责任混合C 0.9477 0.9477 0.9576 0.9576 -0.0099 -1.03%
2026-09-01 018310 招商社会责任混合C 0.9576 0.9576 0.9555 0.9555 0.0021 0.22%
2026-08-31 018310 招商社会责任混合C 0.9555 0.9555 0.9825 0.9825 -0.0270 -2.83%
2026-08-28 018310 招商社会责任混合C 0.9825 0.9825 0.9829 0.9829 -0.0004 -0.04%
2026-08-27 018310 招商社会责任混合C 0.9829 0.9829 0.9842 0.9842 -0.0013 -0.13%
2026-08-26 018310 招商社会责任混合C 0.9842 0.9842 0.9756 0.9756 0.0086 0.88%
2026-08-25 018310 招商社会责任混合C 0.9756 0.9756 0.9616 0.9616 0.0140 1.46%
2026-08-24 018310 招商社会责任混合C 0.9616 0.9616 0.9652 0.9652 -0.0036 -0.37%
2026-08-21 018310 招商社会责任混合C 0.9652 0.9652 0.9656 0.9656 -0.0004 -0.04%
2026-08-20 018310 招商社会责任混合C 0.9656 0.9656 0.9579 0.9579 0.0077 0.80%
2026-08-19 018310 招商社会责任混合C 0.9579 0.9579 0.9640 0.9640 -0.0061 -0.63%
2026-08-18 018310 招商社会责任混合C 0.9640 0.9640 0.9593 0.9593 0.0047 0.49%
2026-08-17 018310 招商社会责任混合C 0.9593 0.9593 0.9578 0.9578 0.0015 0.16%
2026-08-14 018310 招商社会责任混合C 0.9578 0.9578 0.9571 0.9571 0.0007 0.07%
2026-08-13 018310 招商社会责任混合C 0.9571 0.9571 0.9727 0.9727 -0.0156 -1.63%
2026-08-12 018310 招商社会责任混合C 0.9727 0.9727 0.9620 0.9620 0.0107 1.11%
2026-08-11 018310 招商社会责任混合C 0.9620 0.9620 0.9696 0.9696 -0.0076 -0.78%
2026-08-10 018310 招商社会责任混合C 0.9696 0.9696 0.9580 0.9580 0.0116 1.21%
2026-08-07 018310 招商社会责任混合C 0.9580 0.9580 0.9544 0.9544 0.0036 0.38%
2026-08-06 018310 招商社会责任混合C 0.9544 0.9544 0.9615 0.9615 -0.0071 -0.74%
2026-08-05 018310 招商社会责任混合C 0.9615 0.9615 0.9527 0.9527 0.0088 0.92%
2026-08-04 018310 招商社会责任混合C 0.9527 0.9527 0.9606 0.9606 -0.0079 -0.82%
2026-08-03 018310 招商社会责任混合C 0.9606 0.9606 0.9619 0.9619 -0.0013 -0.14%
2026-07-31 018310 招商社会责任混合C 0.9619 0.9619 0.9659 0.9659 -0.0040 -0.41%
2026-07-30 018310 招商社会责任混合C 0.9659 0.9659 0.9614 0.9614 0.0045 0.47%
2026-07-29 018310 招商社会责任混合C 0.9614 0.9614 0.9424 0.9424 0.0190 2.02%
2026-07-28 018310 招商社会责任混合C 0.9424 0.9424 0.9432 0.9432 -0.0008 -0.08%
2026-07-27 018310 招商社会责任混合C 0.9432 0.9432 0.9256 0.9256 0.0176 1.90%
2026-07-24 018310 招商社会责任混合C 0.9256 0.9256 0.9495 0.9495 -0.0239 -2.52%
2026-07-23 018310 招商社会责任混合C 0.9495 0.9495 0.9427 0.9427 0.0068 0.72%
2026-07-22 018310 招商社会责任混合C 0.9427 0.9427 0.9361 0.9361 0.0066 0.71%
2026-07-21 018310 招商社会责任混合C 0.9361 0.9361 0.9283 0.9283 0.0078 0.84%
2026-07-20 018310 招商社会责任混合C 0.9283 0.9283 0.9164 0.9164 0.0119 1.30%
2026-07-17 018310 招商社会责任混合C 0.9164 0.9164 0.9306 0.9306 -0.0142 -1.53%
2026-07-16 018310 招商社会责任混合C 0.9306 0.9306 0.9244 0.9244 0.0062 0.67%
2026-07-15 018310 招商社会责任混合C 0.9244 0.9244 0.9116 0.9116 0.0128 1.40%
2026-07-14 018310 招商社会责任混合C 0.9116 0.9116 0.9028 0.9028 0.0088 0.97%
2026-07-13 018310 招商社会责任混合C 0.9028 0.9028 0.9067 0.9067 -0.0039 -0.43%
2026-07-10 018310 招商社会责任混合C 0.9067 0.9067 0.9037 0.9037 0.0030 0.33%
2026-07-09 018310 招商社会责任混合C 0.9037 0.9037 0.9140 0.9140 -0.0103 -1.13%
2026-07-08 018310 招商社会责任混合C 0.9140 0.9140 0.9132 0.9132 0.0008 0.09%
2026-07-07 018310 招商社会责任混合C 0.9132 0.9132 0.9303 0.9303 -0.0171 -1.84%
2026-07-06 018310 招商社会责任混合C 0.9303 0.9303 0.9201 0.9201 0.0102 1.11%
2026-07-03 018310 招商社会责任混合C 0.9201 0.9201 0.9081 0.9081 0.0120 1.32%
2026-07-02 018310 招商社会责任混合C 0.9081 0.9081 0.8990 0.8990 0.0091 1.01%
2026-07-01 018310 招商社会责任混合C 0.8990 0.8990 0.8962 0.8962 0.0028 0.31%
2026-06-30 018310 招商社会责任混合C 0.8962 0.8962 0.9025 0.9025 -0.0063 -0.70%
2026-06-29 018310 招商社会责任混合C 0.9025 0.9025 0.8873 0.8873 0.0152 1.71%
2026-06-26 018310 招商社会责任混合C 0.8873 0.8873 0.9006 0.9006 -0.0133 -1.48%
2026-06-25 018310 招商社会责任混合C 0.9006 0.9006 0.9037 0.9037 -0.0031 -0.34%
2026-06-24 018310 招商社会责任混合C 0.9037 0.9037 0.9035 0.9035 0.0002 0.02%
2026-06-23 018310 招商社会责任混合C 0.9035 0.9035 0.9186 0.9186 -0.0151 -1.64%
2026-06-22 018310 招商社会责任混合C 0.9186 0.9186 0.9124 0.9124 0.0062 0.68%
2026-06-18 018310 招商社会责任混合C 0.9124 0.9124 0.9376 0.9376 -0.0252 -2.76%
2026-06-17 018310 招商社会责任混合C 0.9376 0.9376 0.9545 0.9545 -0.0169 -1.80%
2026-06-16 018310 招商社会责任混合C 0.9545 0.9545 0.9704 0.9704 -0.0159 -1.67%
2026-06-15 018310 招商社会责任混合C 0.9704 0.9704 0.9638 0.9638 0.0066 0.68%
2026-06-12 018310 招商社会责任混合C 0.9638 0.9638 0.9468 0.9468 0.0170 1.80%
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2026-06-10 018310 招商社会责任混合C 0.9422 0.9422 0.9355 0.9355 0.0067 0.72%
2026-06-09 018310 招商社会责任混合C 0.9355 0.9355 0.9389 0.9389 -0.0034 -0.36%
2026-06-08 018310 招商社会责任混合C 0.9389 0.9389 0.9524 0.9524 -0.0135 -1.42%
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2026-06-04 018310 招商社会责任混合C 0.9614 0.9614 0.9709 0.9709 -0.0095 -0.98%
2026-06-03 018310 招商社会责任混合C 0.9709 0.9709 0.9769 0.9769 -0.0060 -0.61%
2026-06-02 018310 招商社会责任混合C 0.9769 0.9769 0.9785 0.9785 -0.0016 -0.16%
2026-06-01 018310 招商社会责任混合C 0.9785 0.9785 0.9632 0.9632 0.0153 1.59%
2026-05-29 018310 招商社会责任混合C 0.9632 0.9632 0.9578 0.9578 0.0054 0.56%
2026-05-28 018310 招商社会责任混合C 0.9578 0.9578 0.9656 0.9656 -0.0078 -0.81%
2026-05-27 018310 招商社会责任混合C 0.9656 0.9656 0.9755 0.9755 -0.0099 -1.01%
2026-05-26 018310 招商社会责任混合C 0.9755 0.9755 0.9736 0.9736 0.0019 0.20%
2026-05-25 018310 招商社会责任混合C 0.9736 0.9736 0.9667 0.9667 0.0069 0.71%
2026-05-22 018310 招商社会责任混合C 0.9667 0.9667 0.9645 0.9645 0.0022 0.23%
2026-05-21 018310 招商社会责任混合C 0.9645 0.9645 0.9798 0.9798 -0.0153 -1.56%
2026-05-20 018310 招商社会责任混合C 0.9798 0.9798 0.9849 0.9849 -0.0051 -0.52%
2026-05-19 018310 招商社会责任混合C 0.9849 0.9849 0.9830 0.9830 0.0019 0.19%
2026-05-18 018310 招商社会责任混合C 0.9830 0.9830 1.0058 1.0058 -0.0228 -2.32%
2026-05-15 018310 招商社会责任混合C 1.0058 1.0058 1.0161 1.0161 -0.0103 -1.01%
2026-05-14 018310 招商社会责任混合C 1.0161 1.0161 1.0250 1.0250 -0.0089 -0.87%
2026-05-13 018310 招商社会责任混合C 1.0250 1.0250 1.0283 1.0283 -0.0033 -0.32%
2026-05-12 018310 招商社会责任混合C 1.0283 1.0283 1.0377 1.0377 -0.0094 -0.91%
2026-05-11 018310 招商社会责任混合C 1.0377 1.0377 1.0293 1.0293 0.0084 0.82%
2026-05-08 018310 招商社会责任混合C 1.0293 1.0293 1.0225 1.0225 0.0068 0.67%
2026-04-30 018310 招商社会责任混合C 1.0142 1.0142 1.0199 1.0199 -0.0057 -0.56%
2026-04-29 018310 招商社会责任混合C 1.0199 1.0199 1.0007 1.0007 0.0192 1.92%
2026-04-28 018310 招商社会责任混合C 1.0007 1.0007 1.0008 1.0008 -0.0001 -0.01%
2026-04-27 018310 招商社会责任混合C 1.0008 1.0008 1.0076 1.0076 -0.0068 -0.67%
2026-04-24 018310 招商社会责任混合C 1.0076 1.0076 0.9934 0.9934 0.0142 1.43%
2026-04-23 018310 招商社会责任混合C 0.9934 0.9934 1.0040 1.0040 -0.0106 -1.06%
2026-04-22 018310 招商社会责任混合C 1.0040 1.0040 1.0035 1.0035 0.0005 0.05%
2026-04-21 018310 招商社会责任混合C 1.0035 1.0035 0.9952 0.9952 0.0083 0.83%
2026-04-20 018310 招商社会责任混合C 0.9952 0.9952 0.9937 0.9937 0.0015 0.15%
2026-04-17 018310 招商社会责任混合C 0.9937 0.9937 1.0012 1.0012 -0.0075 -0.75%
2026-04-16 018310 招商社会责任混合C 1.0012 1.0012 0.9987 0.9987 0.0025 0.25%
2026-04-15 018310 招商社会责任混合C 0.9987 0.9987 0.9983 0.9983 0.0004 0.04%
2026-04-14 018310 招商社会责任混合C 0.9983 0.9983 0.9853 0.9853 0.0130 1.32%
2026-04-13 018310 招商社会责任混合C 0.9853 0.9853 0.9920 0.9920 -0.0067 -0.68%
2026-04-10 018310 招商社会责任混合C 0.9920 0.9920 0.9851 0.9851 0.0069 0.70%
2026-04-09 018310 招商社会责任混合C 0.9851 0.9851 1.0011 1.0011 -0.0160 -1.62%
2026-04-08 018310 招商社会责任混合C 1.0011 1.0011 0.9817 0.9817 0.0194 1.98%
2026-04-07 018310 招商社会责任混合C 0.9817 0.9817 0.9786 0.9786 0.0031 0.32%
2026-04-03 018310 招商社会责任混合C 0.9786 0.9786 0.9863 0.9863 -0.0077 -0.78%
2026-04-02 018310 招商社会责任混合C 0.9863 0.9863 0.9921 0.9921 -0.0058 -0.58%
2026-04-01 018310 招商社会责任混合C 0.9921 0.9921 0.9824 0.9824 0.0097 0.99%
2026-03-31 018310 招商社会责任混合C 0.9824 0.9824 0.9883 0.9883 -0.0059 -0.60%
2026-03-30 018310 招商社会责任混合C 0.9883 0.9883 0.9936 0.9936 -0.0053 -0.53%
2026-03-27 018310 招商社会责任混合C 0.9936 0.9936 0.9902 0.9902 0.0034 0.34%
2026-03-26 018310 招商社会责任混合C 0.9902 0.9902 0.9968 0.9968 -0.0066 -0.66%
2026-03-25 018310 招商社会责任混合C 0.9968 0.9968 0.9827 0.9827 0.0141 1.43%
2026-03-24 018310 招商社会责任混合C 0.9827 0.9827 0.9711 0.9711 0.0116 1.19%
2026-03-23 018310 招商社会责任混合C 0.9711 0.9711 0.9954 0.9954 -0.0243 -2.44%
2026-03-20 018310 招商社会责任混合C 0.9954 0.9954 1.0098 1.0098 -0.0144 -1.43%
2026-03-19 018310 招商社会责任混合C 1.0098 1.0098 1.0372 1.0372 -0.0274 -2.64%
2026-03-18 018310 招商社会责任混合C 1.0372 1.0372 1.0498 1.0498 -0.0126 -1.21%
2026-03-17 018310 招商社会责任混合C 1.0498 1.0498 1.0561 1.0561 -0.0063 -0.60%
2026-03-16 018310 招商社会责任混合C 1.0561 1.0561 1.0531 1.0531 0.0030 0.28%
2026-03-13 018310 招商社会责任混合C 1.0531 1.0531 1.0633 1.0633 -0.0102 -0.96%
2026-03-12 018310 招商社会责任混合C 1.0633 1.0633 1.0627 1.0627 0.0006 0.06%
2026-03-11 018310 招商社会责任混合C 1.0627 1.0627 1.0553 1.0553 0.0074 0.70%
2026-03-10 018310 招商社会责任混合C 1.0553 1.0553 1.0539 1.0539 0.0014 0.13%
2026-03-09 018310 招商社会责任混合C 1.0539 1.0539 1.0645 1.0645 -0.0106 -1.00%
2026-03-06 018310 招商社会责任混合C 1.0645 1.0645 1.0452 1.0452 0.0193 1.85%
2026-03-05 018310 招商社会责任混合C 1.0452 1.0452 1.0484 1.0484 -0.0032 -0.31%
2026-03-04 018310 招商社会责任混合C 1.0484 1.0484 1.0611 1.0611 -0.0127 -1.20%
2026-03-03 018310 招商社会责任混合C 1.0611 1.0611 1.0900 1.0900 -0.0289 -2.65%
2026-03-02 018310 招商社会责任混合C 1.0900 1.0900 1.1021 1.1021 -0.0121 -1.10%
2026-02-27 018310 招商社会责任混合C 1.1021 1.1021 1.0980 1.0980 0.0041 0.37%
2026-02-26 018310 招商社会责任混合C 1.0980 1.0980 1.1026 1.1026 -0.0046 -0.42%
2026-02-25 018310 招商社会责任混合C 1.1026 1.1026 1.0984 1.0984 0.0042 0.38%
2026-02-24 018310 招商社会责任混合C 1.0984 1.0984 1.0969 1.0969 0.0015 0.14%
2026-02-13 018310 招商社会责任混合C 1.0969 1.0969 1.1127 1.1127 -0.0158 -1.42%
2026-02-12 018310 招商社会责任混合C 1.1127 1.1127 1.1165 1.1165 -0.0038 -0.34%
2026-02-11 018310 招商社会责任混合C 1.1165 1.1165 1.1133 1.1133 0.0032 0.29%
2026-02-10 018310 招商社会责任混合C 1.1133 1.1133 1.1153 1.1153 -0.0020 -0.18%
2026-02-09 018310 招商社会责任混合C 1.1153 1.1153 1.1064 1.1064 0.0089 0.80%
2026-02-06 018310 招商社会责任混合C 1.1064 1.1064 1.1099 1.1099 -0.0035 -0.32%
2026-02-05 018310 招商社会责任混合C 1.1099 1.1099 1.1161 1.1161 -0.0062 -0.56%
2026-02-04 018310 招商社会责任混合C 1.1161 1.1161 1.1136 1.1136 0.0025 0.22%
2026-02-03 018310 招商社会责任混合C 1.1136 1.1136 1.0921 1.0921 0.0215 1.97%
2026-02-02 018310 招商社会责任混合C 1.0921 1.0921 1.1256 1.1256 -0.0335 -2.98%
2026-01-30 018310 招商社会责任混合C 1.1256 1.1256 1.1370 1.1370 -0.0114 -1.00%
2026-01-29 018310 招商社会责任混合C 1.1370 1.1370 1.1129 1.1129 0.0241 2.17%
2026-01-28 018310 招商社会责任混合C 1.1129 1.1129 1.0894 1.0894 0.0235 2.16%
2026-01-27 018310 招商社会责任混合C 1.0894 1.0894 1.0932 1.0932 -0.0038 -0.35%
2026-01-26 018310 招商社会责任混合C 1.0932 1.0932 1.0978 1.0978 -0.0046 -0.42%
2026-01-23 018310 招商社会责任混合C 1.0978 1.0978 1.0937 1.0937 0.0041 0.37%
2026-01-22 018310 招商社会责任混合C 1.0937 1.0937 1.0863 1.0863 0.0074 0.68%
2026-01-21 018310 招商社会责任混合C 1.0863 1.0863 1.0834 1.0834 0.0029 0.27%
2026-01-20 018310 招商社会责任混合C 1.0834 1.0834 1.0700 1.0700 0.0134 1.25%
2026-01-19 018310 招商社会责任混合C 1.0700 1.0700 1.0633 1.0633 0.0067 0.63%
2026-01-16 018310 招商社会责任混合C 1.0633 1.0633 1.0722 1.0722 -0.0089 -0.83%
2026-01-15 018310 招商社会责任混合C 1.0722 1.0722 1.0702 1.0702 0.0020 0.19%
2026-01-14 018310 招商社会责任混合C 1.0702 1.0702 1.0646 1.0646 0.0056 0.53%
2026-01-13 018310 招商社会责任混合C 1.0646 1.0646 1.0734 1.0734 -0.0088 -0.82%
2026-01-12 018310 招商社会责任混合C 1.0734 1.0734 1.0647 1.0647 0.0087 0.82%
2026-01-09 018310 招商社会责任混合C 1.0647 1.0647 1.0620 1.0620 0.0027 0.25%
2026-01-08 018310 招商社会责任混合C 1.0620 1.0620 1.0622 1.0622 -0.0002 -0.02%
2026-01-07 018310 招商社会责任混合C 1.0622 1.0622 1.0637 1.0637 -0.0015 -0.14%
2026-01-06 018310 招商社会责任混合C 1.0637 1.0637 1.0467 1.0467 0.0170 1.62%
2026-01-05 018310 招商社会责任混合C 1.0467 1.0467 1.0395 1.0395 0.0072 0.69%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商医药健康 2.7000 2.04%
招商品质成长混合A 1.0640 1.93%
招商品质成长混合C 1.0224 1.93%
招商创新增长混合A 1.0959 1.82%
招商创新增长混合C 1.0424 1.81%
招商前沿医疗保健股票A 0.8665 1.78%
招商前沿医疗保健股票C 0.8313 1.78%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
招商科技创新混合A 1.9574 0.79%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.52%
富荣福锦混合C 1.8019 4.52%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.24%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.24%
华富科技动能混合A 1.4345 4.02%
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 3.95%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世LOF 1.8443 3.89%
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