招商安益灵活配置混合A(招商安益)基金净值查询(001531)

今天最新净值 1.6425 -0.0006 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6983 0.0000 -0.0012% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6425
成立日期：2015-07-14
基金类型：混合型-灵活
成立份额：16.665亿份
最近份额：1.3694亿
最近资产：0.39亿元
基金公司：招商基金
基金经理：蔡宇滨

近一月招商安益灵活配置混合A|招商安益基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商安益灵活配置混合A(001531)基金累计收益率-0.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001531	招商安益灵活配置混合A	1.6363	1.6363	1.6425	1.6425	-0.0062	-0.38%
2026-09-14	001531	招商安益灵活配置混合A	1.6425	1.6425	1.6431	1.6431	-0.0006	-0.04%
2026-09-11	001531	招商安益灵活配置混合A	1.6431	1.6431	1.6541	1.6541	-0.0110	-0.67%
2026-09-10	001531	招商安益灵活配置混合A	1.6541	1.6541	1.6611	1.6611	-0.0070	-0.42%
2026-09-09	001531	招商安益灵活配置混合A	1.6611	1.6611	1.6595	1.6595	0.0016	0.10%
2026-09-08	001531	招商安益灵活配置混合A	1.6595	1.6595	1.6568	1.6568	0.0027	0.16%
2026-09-07	001531	招商安益灵活配置混合A	1.6568	1.6568	1.6599	1.6599	-0.0031	-0.19%
2026-09-04	001531	招商安益灵活配置混合A	1.6599	1.6599	1.6591	1.6591	0.0008	0.05%
2026-09-03	001531	招商安益灵活配置混合A	1.6591	1.6591	1.6564	1.6564	0.0027	0.16%
2026-09-02	001531	招商安益灵活配置混合A	1.6564	1.6564	1.6665	1.6665	-0.0101	-0.61%

2026-09-01	001531	招商安益灵活配置混合A	1.6665	1.6665	1.6645	1.6645	0.0020	0.12%
2026-08-31	001531	招商安益灵活配置混合A	1.6645	1.6645	1.6633	1.6633	0.0012	0.07%
2026-08-28	001531	招商安益灵活配置混合A	1.6633	1.6633	1.6614	1.6614	0.0019	0.11%
2026-08-27	001531	招商安益灵活配置混合A	1.6614	1.6614	1.6580	1.6580	0.0034	0.21%
2026-08-26	001531	招商安益灵活配置混合A	1.6580	1.6580	1.6537	1.6537	0.0043	0.26%
2026-08-25	001531	招商安益灵活配置混合A	1.6537	1.6537	1.6508	1.6508	0.0029	0.18%
2026-08-24	001531	招商安益灵活配置混合A	1.6508	1.6508	1.6508	1.6508	0.0000	0.00%
2026-08-21	001531	招商安益灵活配置混合A	1.6508	1.6508	1.6539	1.6539	-0.0031	-0.19%
2026-08-20	001531	招商安益灵活配置混合A	1.6539	1.6539	1.6473	1.6473	0.0066	0.40%
2026-08-19	001531	招商安益灵活配置混合A	1.6473	1.6473	1.6553	1.6553	-0.0080	-0.48%
2026-08-18	001531	招商安益灵活配置混合A	1.6553	1.6553	1.6517	1.6517	0.0036	0.22%
2026-08-17	001531	招商安益灵活配置混合A	1.6517	1.6517	1.6439	1.6439	0.0078	0.47%

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基金名称	单位净值	日增长率
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招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
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混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%