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招商安益灵活配置混合A(招商安益)(001531)基金分红送配

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今天最新净值 1.6371 0.0008 0.05%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6371
成立日期：2015-07-14
基金类型：混合型-灵活
成立份额：16.665亿份
最近份额：1.3694亿
最近资产：0.39亿元
基金公司：招商基金
基金经理：蔡宇滨

招商安益灵活配置混合A(001531)暂未进行分红送配

基金动态

招商安益灵活配置混合A 封基保本基金进可攻退可守可重点关注

另一方面，近两年来二级市场上交易工具增加，数量和规模增长迅速，导致传统封基被边缘化。此外，流动性不足和机构化特征也加剧了封闭式基金市场的折价居高不下。
标签：保本基金关联基金：基金通乾基金久嘉基金鸿阳南方避险招商安益灵活配置混合A

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%