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招商安益灵活配置混合A(招商安益) - 基金主页(代码:001531)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6330 -0.0041 -0.25% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.6983 0.0000 -0.0012% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6330
成立日期：2015-07-14
基金类型：混合型-灵活
成立份额：16.665亿份
最近份额：1.3694亿
最近资产：0.39亿元
基金公司：招商基金
基金经理：蔡宇滨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.49%	-0.30%	-1.04%	2.54%	3.37%	30.02%	14.79%	70.67%
同类排名	1283/2296	1928/2329	603/2321	356/2306	1277/2279	1373/2187	1326/2115	-

招商安益灵活配置混合A(001531)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.6381	0.31%
2026-09-17	1.6330	-0.25%
2026-09-16	1.6371	0.05%
2026-09-15	1.6363	-0.38%
2026-09-14	1.6425	-0.04%
2026-09-11	1.6431	-0.67%

招商安益灵活配置混合A基金动态

招商安益灵活配置混合A 保本基金解围投资窘境招商安益保本23日发行

业内专家指出，无论是牛市熊市还是震荡市，保本基金都应该成为投资者资产配置中的必备品种，因为保证本金安全始终是投资的根本。
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招商安益灵活配置混合A 5000点振幅加大封基保本基金打响财富保卫战

另一方面，近两年来二级市场上交易工具增加，数量和规模增长迅速，导致传统封基被边缘化。此外，流动性不足和机构化特征也加剧了封闭式基金市场的折价居高不下。
标签：保本基金关联基金：基金通乾基金久嘉基金鸿阳南方避险招商安益灵活配置混合A
招商安益灵活配置混合A 封基保本基金进可攻退可守可重点关注

另一方面，近两年来二级市场上交易工具增加，数量和规模增长迅速，导致传统封基被边缘化。此外，流动性不足和机构化特征也加剧了封闭式基金市场的折价居高不下。
标签：保本基金关联基金：基金通乾基金久嘉基金鸿阳南方避险招商安益灵活配置混合A

招商安益灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601816	京沪高铁	0.0000	2.94%	1.02%
601006	大秦铁路	0.0000	2.86%	0.57%
301039	中集车辆	0.0000	2.83%	3.43%
601668	中国建筑	0.0000	1.99%	0.83%
000651	格力电器	0.0000	1.37%	1.79%
600674	川投能源	0.0000	1.27%	1.18%
603338	浙江鼎力	0.0000	1.17%	3.44%
600016	民生银行	0.0000	1.09%	2.42%
002415	海康威视	0.0000	0.98%	0.90%
601318	中国平安	0.0000	0.84%	1.13%

招商安益灵活配置混合A(001531)基金档案

基金代码	001531	基金简称	招商安益灵活配置混合A	基金全称	招商安益保本混合型证券投资基金
发行日期	2015-06-23~2015-07-10	成立日期	2015-07-14	基金类型	混合型-灵活
基金经理	蔡宇滨	基金托管人	建设银行	基金公司	招商基金
最近资产	0.39亿元	最近份额	1.3694亿	成立份额	16.665亿份
管理费率	1.20%	申购费率	1.50%	赎回费率	2.00%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%