招商安益灵活配置混合A(招商安益)基金净值查询(001531)

今天最新净值 1.6363 -0.0062 -0.38% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6983 0.0000 -0.0012% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6363
成立日期：2015-07-14
基金类型：混合型-灵活
成立份额：16.665亿份
最近份额：1.3694亿
最近资产：0.39亿元
基金公司：招商基金
基金经理：蔡宇滨

近一季招商安益灵活配置混合A|招商安益基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商安益灵活配置混合A(001531)基金累计收益率1.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001531	招商安益灵活配置混合A	1.6371	1.6371	1.6363	1.6363	0.0008	0.05%
2026-09-15	001531	招商安益灵活配置混合A	1.6363	1.6363	1.6425	1.6425	-0.0062	-0.38%
2026-09-14	001531	招商安益灵活配置混合A	1.6425	1.6425	1.6431	1.6431	-0.0006	-0.04%
2026-09-11	001531	招商安益灵活配置混合A	1.6431	1.6431	1.6541	1.6541	-0.0110	-0.67%
2026-09-10	001531	招商安益灵活配置混合A	1.6541	1.6541	1.6611	1.6611	-0.0070	-0.42%
2026-09-09	001531	招商安益灵活配置混合A	1.6611	1.6611	1.6595	1.6595	0.0016	0.10%
2026-09-08	001531	招商安益灵活配置混合A	1.6595	1.6595	1.6568	1.6568	0.0027	0.16%
2026-09-07	001531	招商安益灵活配置混合A	1.6568	1.6568	1.6599	1.6599	-0.0031	-0.19%
2026-09-04	001531	招商安益灵活配置混合A	1.6599	1.6599	1.6591	1.6591	0.0008	0.05%
2026-09-03	001531	招商安益灵活配置混合A	1.6591	1.6591	1.6564	1.6564	0.0027	0.16%

2026-09-02	001531	招商安益灵活配置混合A	1.6564	1.6564	1.6665	1.6665	-0.0101	-0.61%
2026-09-01	001531	招商安益灵活配置混合A	1.6665	1.6665	1.6645	1.6645	0.0020	0.12%
2026-08-31	001531	招商安益灵活配置混合A	1.6645	1.6645	1.6633	1.6633	0.0012	0.07%
2026-08-28	001531	招商安益灵活配置混合A	1.6633	1.6633	1.6614	1.6614	0.0019	0.11%
2026-08-27	001531	招商安益灵活配置混合A	1.6614	1.6614	1.6580	1.6580	0.0034	0.21%
2026-08-26	001531	招商安益灵活配置混合A	1.6580	1.6580	1.6537	1.6537	0.0043	0.26%
2026-08-25	001531	招商安益灵活配置混合A	1.6537	1.6537	1.6508	1.6508	0.0029	0.18%
2026-08-24	001531	招商安益灵活配置混合A	1.6508	1.6508	1.6508	1.6508	0.0000	0.00%
2026-08-21	001531	招商安益灵活配置混合A	1.6508	1.6508	1.6539	1.6539	-0.0031	-0.19%
2026-08-20	001531	招商安益灵活配置混合A	1.6539	1.6539	1.6473	1.6473	0.0066	0.40%
2026-08-19	001531	招商安益灵活配置混合A	1.6473	1.6473	1.6553	1.6553	-0.0080	-0.48%
2026-08-18	001531	招商安益灵活配置混合A	1.6553	1.6553	1.6517	1.6517	0.0036	0.22%
2026-08-17	001531	招商安益灵活配置混合A	1.6517	1.6517	1.6439	1.6439	0.0078	0.47%
2026-08-14	001531	招商安益灵活配置混合A	1.6439	1.6439	1.6467	1.6467	-0.0028	-0.17%
2026-08-13	001531	招商安益灵活配置混合A	1.6467	1.6467	1.6564	1.6564	-0.0097	-0.59%

2026-08-12	001531	招商安益灵活配置混合A	1.6564	1.6564	1.6538	1.6538	0.0026	0.16%
2026-08-11	001531	招商安益灵活配置混合A	1.6538	1.6538	1.6626	1.6626	-0.0088	-0.53%
2026-08-10	001531	招商安益灵活配置混合A	1.6626	1.6626	1.6552	1.6552	0.0074	0.45%
2026-08-07	001531	招商安益灵活配置混合A	1.6552	1.6552	1.6521	1.6521	0.0031	0.19%
2026-08-06	001531	招商安益灵活配置混合A	1.6521	1.6521	1.6546	1.6546	-0.0025	-0.15%
2026-08-05	001531	招商安益灵活配置混合A	1.6546	1.6546	1.6516	1.6516	0.0030	0.18%
2026-08-04	001531	招商安益灵活配置混合A	1.6516	1.6516	1.6576	1.6576	-0.0060	-0.36%
2026-08-03	001531	招商安益灵活配置混合A	1.6576	1.6576	1.6569	1.6569	0.0007	0.04%
2026-07-31	001531	招商安益灵活配置混合A	1.6569	1.6569	1.6580	1.6580	-0.0011	-0.07%
2026-07-30	001531	招商安益灵活配置混合A	1.6580	1.6580	1.6528	1.6528	0.0052	0.31%
2026-07-29	001531	招商安益灵活配置混合A	1.6528	1.6528	1.6376	1.6376	0.0152	0.93%
2026-07-28	001531	招商安益灵活配置混合A	1.6376	1.6376	1.6346	1.6346	0.0030	0.18%
2026-07-27	001531	招商安益灵活配置混合A	1.6346	1.6346	1.6276	1.6276	0.0070	0.43%
2026-07-24	001531	招商安益灵活配置混合A	1.6276	1.6276	1.6413	1.6413	-0.0137	-0.83%
2026-07-23	001531	招商安益灵活配置混合A	1.6413	1.6413	1.6302	1.6302	0.0111	0.68%
2026-07-22	001531	招商安益灵活配置混合A	1.6302	1.6302	1.6240	1.6240	0.0062	0.38%
2026-07-21	001531	招商安益灵活配置混合A	1.6240	1.6240	1.6224	1.6224	0.0016	0.10%
2026-07-20	001531	招商安益灵活配置混合A	1.6224	1.6224	1.6056	1.6056	0.0168	1.05%
2026-07-17	001531	招商安益灵活配置混合A	1.6056	1.6056	1.6141	1.6141	-0.0085	-0.53%
2026-07-16	001531	招商安益灵活配置混合A	1.6141	1.6141	1.6183	1.6183	-0.0042	-0.26%
2026-07-15	001531	招商安益灵活配置混合A	1.6183	1.6183	1.6049	1.6049	0.0134	0.83%
2026-07-14	001531	招商安益灵活配置混合A	1.6049	1.6049	1.5958	1.5958	0.0091	0.57%
2026-07-13	001531	招商安益灵活配置混合A	1.5958	1.5958	1.6014	1.6014	-0.0056	-0.35%
2026-07-10	001531	招商安益灵活配置混合A	1.6014	1.6014	1.5957	1.5957	0.0057	0.36%
2026-07-09	001531	招商安益灵活配置混合A	1.5957	1.5957	1.5986	1.5986	-0.0029	-0.18%
2026-07-08	001531	招商安益灵活配置混合A	1.5986	1.5986	1.6033	1.6033	-0.0047	-0.29%
2026-07-07	001531	招商安益灵活配置混合A	1.6033	1.6033	1.6117	1.6117	-0.0084	-0.52%
2026-07-06	001531	招商安益灵活配置混合A	1.6117	1.6117	1.6052	1.6052	0.0065	0.40%
2026-07-03	001531	招商安益灵活配置混合A	1.6052	1.6052	1.5950	1.5950	0.0102	0.64%
2026-07-02	001531	招商安益灵活配置混合A	1.5950	1.5950	1.5924	1.5924	0.0026	0.16%
2026-07-01	001531	招商安益灵活配置混合A	1.5924	1.5924	1.5834	1.5834	0.0090	0.57%
2026-06-30	001531	招商安益灵活配置混合A	1.5834	1.5834	1.5891	1.5891	-0.0057	-0.36%
2026-06-29	001531	招商安益灵活配置混合A	1.5891	1.5891	1.5757	1.5757	0.0134	0.85%
2026-06-26	001531	招商安益灵活配置混合A	1.5757	1.5757	1.5908	1.5908	-0.0151	-0.95%
2026-06-25	001531	招商安益灵活配置混合A	1.5908	1.5908	1.5935	1.5935	-0.0027	-0.17%
2026-06-24	001531	招商安益灵活配置混合A	1.5935	1.5935	1.5996	1.5996	-0.0061	-0.38%
2026-06-23	001531	招商安益灵活配置混合A	1.5996	1.5996	1.6116	1.6116	-0.0120	-0.74%
2026-06-22	001531	招商安益灵活配置混合A	1.6116	1.6116	1.5975	1.5975	0.0141	0.88%
2026-06-18	001531	招商安益灵活配置混合A	1.5975	1.5975	1.6124	1.6124	-0.0149	-0.92%
2026-06-17	001531	招商安益灵活配置混合A	1.6124	1.6124	1.6155	1.6155	-0.0031	-0.19%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%