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招商稳盛定开混合C - 基金主页(代码:003405)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0370 -0.0004 -0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0370
成立日期：
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：2.0394亿
最近资产：1.68亿元
基金公司：招商基金
基金经理：

招商稳盛定开混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601860	紫金银行	1.6000	0.12%	2.27%

招商稳盛定开混合C(003405)基金档案

基金代码	003405	基金简称	招商稳盛定开混合C	基金全称
发行日期	2016-10-17~2016-11-04	成立日期		基金类型	混合型
基金经理		基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	1.68亿元	最近份额	2.0394亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商体育文化休闲股票A	1.6000	0.76%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9202	0.41%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8304	0.41%
招商安庆债券A	1.4425	0.15%
招商丰美混合A	1.4440	0.07%
招商丰美混合C	1.4330	0.07%
招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.7605	0.07%
招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7465	0.07%
招商添盈纯债A	1.3118	0.02%
招商添盈纯债C	1.2821	0.02%

混合型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
易方达瑞惠	1.2810	0.08%
华夏新经济	0.9540	0.00%
南方消费活力	1.2290	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%