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招商招信定开债A(招商招信纯债A) - 基金主页(代码:003450)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0422 0.0004 0.04% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3626
成立日期：2017-03-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：47.8740亿
最近资产：33.63亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王景绰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.89%	0.04%	0.22%	0.45%	2.28%	4.51%	8.48%	40.18%
同类排名	160/220	101/221	58/221	185/221	176/220	148/209	155/198	-

招商招信定开债A(003450)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0422	0.04%
2026-09-04	1.0418	0.09%
2026-08-28	1.0409	-0.01%
2026-08-21	1.0410	0.01%

招商招信定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-18	2025-11-18	2025-11-19	分红	每份派现金0.0057元
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-17	分红	每份派现金0.0058元
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-19	分红	每份派现金0.0300元
2022-02-11	2022-02-11	2022-02-14	分红	每份派现金0.0500元
2020-07-30	2020-07-30	2020-07-31	分红	每份派现金0.0500元

招商招信定开债A(003450)基金档案

基金代码	003450	基金简称	招商招信定开债A	基金全称
发行日期	2017-03-07~2017-03-08	成立日期	2017-03-10	基金类型	债券型-长债
基金经理	王景绰	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	33.63亿元	最近份额	47.8740亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.04%
招商品质成长混合A	1.0640	1.93%
招商品质成长混合C	1.0224	1.93%
招商创新增长混合A	1.0959	1.82%
招商创新增长混合C	1.0424	1.81%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.78%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.78%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%