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招商添轩1年定开债 - 基金主页(代码:017695)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0253 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0996
成立日期：2023-03-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：65.4515亿
最近资产：67.33亿
基金公司：招商基金
基金经理：刘万锋丁悦成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.65%	0.02%	0.12%	0.51%	2.08%	3.84%	8.24%	8.93%
同类排名	1727/2496	1169/2527	1213/2523	1709/2510	1706/2462	1560/2176	1070/1727	-

招商添轩1年定开债(017695)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0215	0.02%
2026-09-15	1.0253	0.02%
2026-09-14	1.0251	0.01%
2026-09-11	1.0250	-0.01%
2026-09-10	1.0251	0.00%
2026-09-09	1.0251	0.00%

招商添轩1年定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-16	2026-09-16	2026-09-17	分红	每份派现金0.0040元
2026-06-23	2026-06-23	2026-06-24	分红	每份派现金0.0050元
2026-03-27	2026-03-27	2026-03-30	分红	每份派现金0.0050元
2025-12-24	2025-12-24	2025-12-25	分红	每份派现金0.0015元
2025-09-09	2025-09-09	2025-09-10	分红	每份派现金0.0130元

招商添轩1年定开债(017695)基金档案

基金代码	017695	基金简称	招商添轩1年定开债	基金全称
发行日期	2023-02-17~2023-03-23	成立日期	2023-03-27	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘万锋丁悦成	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	67.33亿	最近份额	65.4515亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.21%
招商科技创新混合A	1.9420	4.18%
招商科技创新混合C	1.8410	4.17%
招商远见成长混合A	1.2938	3.99%
招商远见成长混合C	1.2521	3.99%
招商商业模式优选A	1.1668	3.98%
招商商业模式优选C	1.1160	3.98%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	3.95%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	3.95%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%