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招商中证全球中国互联网ETF(QDII)(全球互联) - 基金主页(代码:513220)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8933 -0.0006 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1208 0.0039 0.3481% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8933
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：2.1393亿
最近资产：4.04亿元
基金公司：招商基金
基金经理：苏燕青许荣漫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-29.27%	-3.01%	-6.95%	-6.17%	-37.29%	3.72%	-2.08%	9.44%
同类排名	337/354	216/362	283/362	247/362	334/349	284/314	203/246	-

招商中证全球中国互联网ETF(QDII)(513220)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.8898	-0.39%
2026-09-15	0.8933	-0.07%
2026-09-14	0.8939	0.08%
2026-09-11	0.8932	0.04%
2026-09-10	0.8928	-1.75%
2026-09-09	0.9084	-1.39%

招商中证全球中国互联网ETF(QDII)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	15.62%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	12.81%	2.92%
03690	美团-W	0.0000	8.29%	2.81%
01810	小米集团-W	0.0000	7.67%	1.81%
09999	网易	0.0000	7.59%	0.63%
300059	东方财富	0.0000	5.82%	0.82%
09618	京东集团-	0.0000	4.86%	1.71%
09888	百度集团-	0.0000	4.68%	2.28%
09961	携程集团-S	0.0000	3.99%	1.59%

招商中证全球中国互联网ETF(QDII)(513220)基金档案

基金代码	513220	基金简称	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	基金全称
发行日期	2022-05-27~2022-07-27	成立日期		基金类型	指数型-海外股票
基金经理	苏燕青许荣漫	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	4.04亿元	最近份额	2.1393亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%