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招商中证全球中国互联网ETF(QDII)(全球互联)基金盘中实时估值(513220)

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今天最新净值 0.8932 0.0004 0.04% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8932
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：2.1393亿
最近资产：4.04亿元
基金公司：招商基金
基金经理：苏燕青许荣漫

招商中证全球中国互联网ETF(QDII)基金513220重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0000	15.62%	3.53%	0.5514%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	12.81%	2.92%	0.3741%
03690	美团-W	0.0000	8.29%	2.81%	0.2329%
01810	小米集团-W	0.0000	7.67%	1.81%	0.1388%
09999	网易	0.0000	7.59%	0.63%	0.0478%
300059	东方财富	0.0000	5.82%	0.82%	0.0477%
09618	京东集团-	0.0000	4.86%	1.71%	0.0831%
09888	百度集团-	0.0000	4.68%	2.28%	0.1067%
09961	携程集团-S	0.0000	3.99%	1.59%	0.0634%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
71.33%		1.6459%		79.35%

招商中证全球中国互联网ETF(QDII)基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-14	0.08%	1.79%
2026-09-11	0.04%	1.79%
2026-09-10	-1.75%	1.79%
2026-09-09	-1.39%	1.79%
2026-09-08	-0.89%	1.79%
2026-09-07	-1.07%	1.79%
2026-09-04	2.58%	1.79%
2026-09-03	-1.43%	1.79%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商中证全球中国互联网ETF(QDII)基金513220实时估值图

招商中证全球中国互联网ETF(QDII)基金513220实时估值图

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招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商远见成长混合A	1.0527	4.2670%
招商远见成长混合C	1.0228	4.2670%
招商商业模式优选A	1.0219	4.1855%
招商商业模式优选C	0.9813	4.1855%
招商企业优选混合A	0.8070	3.9555%
招商企业优选混合C	0.7752	3.9555%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7280	3.9310%
招商安达灵活配置混合	2.7244	3.6892%

指数型-海外股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时全球中国教育(QDII-ETF)	0.5316	1.8226%
华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.5437	1.3560%
广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2115	1.3272%
汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.0872	1.3123%
华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.7702	1.2854%
南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.1037	1.2571%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.4923	1.1193%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4877	1.1193%