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招商金睿90天持有期债券A - 基金主页(代码:024279)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0226 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0226
成立日期：2025-06-19
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.64亿元
基金公司：招商基金
基金经理：郭敏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.82%	0.06%	0.03%	0.13%	2.15%	-	-	1.24%
同类排名	363/835	240/849	341/853	483/851	417/806			-

招商金睿90天持有期债券A(024279)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0227	0.01%
2026-09-16	1.0226	0.03%
2026-09-15	1.0223	0.01%
2026-09-14	1.0222	0.02%
2026-09-11	1.0220	-0.01%
2026-09-10	1.0221	-0.02%

招商金睿90天持有期债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688301	奕瑞科技	0.0000	0.09%	4.02%

招商金睿90天持有期债券A(024279)基金档案

基金代码	024279	基金简称	招商金睿90天持有期债券A	基金全称
发行日期	2025-06-04~2025-06-17	成立日期	2025-06-19	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	郭敏	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	1.64亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%