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招商金睿90天持有期债券A基金净值查询(024279)

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今天最新净值 1.0223 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0223
成立日期：2025-06-19
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.64亿元
基金公司：招商基金
基金经理：郭敏

近一周招商金睿90天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商金睿90天持有期债券A(024279)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024279	招商金睿90天持有期债券A	1.0226	1.0226	1.0223	1.0223	0.0003	0.03%
2026-09-15	024279	招商金睿90天持有期债券A	1.0223	1.0223	1.0222	1.0222	0.0001	0.01%
2026-09-14	024279	招商金睿90天持有期债券A	1.0222	1.0222	1.0220	1.0220	0.0002	0.02%
2026-09-11	024279	招商金睿90天持有期债券A	1.0220	1.0220	1.0221	1.0221	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	024279	招商金睿90天持有期债券A	1.0221	1.0221	1.0223	1.0223	-0.0002	-0.02%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%