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招商金睿90天持有期债券A基金盘中实时估值(024279)

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今天最新净值 1.0223 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0223
成立日期：2025-06-19
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.64亿元
基金公司：招商基金
基金经理：郭敏

招商金睿90天持有期债券A基金024279重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688301	奕瑞科技	0.0000	0.09%	4.02%	0.0036%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.09%		0.0036%		%

招商金睿90天持有期债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.03%	2.12%
2026-09-15	0.01%	2.12%
2026-09-14	0.02%	2.12%
2026-09-11	-0.01%	2.12%
2026-09-10	-0.02%	2.12%
2026-09-09	-0.01%	2.12%
2026-09-08	-0.01%	2.12%
2026-09-07	0.04%	2.12%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商金睿90天持有期债券A基金024279实时估值图

招商金睿90天持有期债券A基金024279实时估值图

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招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商远见成长混合A	1.0527	4.2670%
招商远见成长混合C	1.0228	4.2670%
招商商业模式优选A	1.0219	4.1855%
招商商业模式优选C	0.9813	4.1855%
招商企业优选混合A	0.8070	3.9555%
招商企业优选混合C	0.7752	3.9555%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7280	3.9310%
招商安达灵活配置混合	2.7244	3.6892%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏聚利债券A	2.1582	0.0486%
华夏聚利债券C	2.1189	0.0486%
工银增强收益债券B	1.1333	0.0388%
工银增强收益债券A	1.1404	0.0388%
华夏双债债券A	2.0951	0.0349%
华夏双债债券C	2.0312	0.0349%
景顺长城稳定收益债券A	1.2644	0.0306%
景顺长城稳定收益债券C	1.2474	0.0306%