招商丰韵混合C基金净值查询(006365)

今天最新净值 0.9321 0.0022 0.24% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2871 0.0071 0.5556% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9321
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.3026亿
最近资产：2.54亿
基金公司：招商基金
基金经理：付斌

近一月招商丰韵混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商丰韵混合C(006365)基金累计收益率-6.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006365	招商丰韵混合C	0.9436	0.9436	0.9321	0.9321	0.0115	1.23%
2026-09-14	006365	招商丰韵混合C	0.9321	0.9321	0.9299	0.9299	0.0022	0.24%
2026-09-11	006365	招商丰韵混合C	0.9299	0.9299	0.9357	0.9357	-0.0058	-0.62%
2026-09-10	006365	招商丰韵混合C	0.9357	0.9357	0.9350	0.9350	0.0007	0.07%
2026-09-09	006365	招商丰韵混合C	0.9350	0.9350	0.9330	0.9330	0.0020	0.21%
2026-09-08	006365	招商丰韵混合C	0.9330	0.9330	0.9383	0.9383	-0.0053	-0.56%
2026-09-07	006365	招商丰韵混合C	0.9383	0.9383	0.9117	0.9117	0.0266	2.92%
2026-09-04	006365	招商丰韵混合C	0.9117	0.9117	0.9369	0.9369	-0.0252	-2.76%
2026-09-03	006365	招商丰韵混合C	0.9369	0.9369	0.9395	0.9395	-0.0026	-0.28%
2026-09-02	006365	招商丰韵混合C	0.9395	0.9395	0.9546	0.9546	-0.0151	-1.58%

2026-09-01	006365	招商丰韵混合C	0.9546	0.9546	0.9792	0.9792	-0.0246	-2.58%
2026-08-31	006365	招商丰韵混合C	0.9792	0.9792	0.9693	0.9693	0.0099	1.02%
2026-08-28	006365	招商丰韵混合C	0.9693	0.9693	0.9803	0.9803	-0.0110	-1.12%
2026-08-27	006365	招商丰韵混合C	0.9803	0.9803	0.9486	0.9486	0.0317	3.34%
2026-08-26	006365	招商丰韵混合C	0.9486	0.9486	0.9422	0.9422	0.0064	0.68%
2026-08-25	006365	招商丰韵混合C	0.9422	0.9422	0.9512	0.9512	-0.0090	-0.95%
2026-08-24	006365	招商丰韵混合C	0.9512	0.9512	0.9692	0.9692	-0.0180	-1.86%
2026-08-21	006365	招商丰韵混合C	0.9692	0.9692	0.9647	0.9647	0.0045	0.47%
2026-08-20	006365	招商丰韵混合C	0.9647	0.9647	0.9728	0.9728	-0.0081	-0.83%
2026-08-19	006365	招商丰韵混合C	0.9728	0.9728	1.0429	1.0429	-0.0701	-6.72%
2026-08-18	006365	招商丰韵混合C	1.0429	1.0429	1.0373	1.0373	0.0056	0.54%
2026-08-17	006365	招商丰韵混合C	1.0373	1.0373	0.9992	0.9992	0.0381	3.81%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%
招商安达	3.2122	3.98%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7669	3.86%
招商中国机遇股票A	2.7380	3.79%
招商企业优选混合A	0.8624	3.77%
招商企业优选混合C	0.8250	3.76%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%