招商瑞安1年持有期混合C基金净值查询(011191)

今天最新净值 1.1420 -0.0035 -0.31% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1505 0.0002 0.0152% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1420
成立日期：2021-05-10
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.4225亿
最近资产：3.62亿
基金公司：招商基金
基金经理：余芽芳王垠林澍杜亮

近一月招商瑞安1年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商瑞安1年持有期混合C(011191)基金累计收益率-1.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011191	招商瑞安1年持有期混合C	1.1394	1.1394	1.1420	1.1420	-0.0026	-0.23%
2026-09-14	011191	招商瑞安1年持有期混合C	1.1420	1.1420	1.1455	1.1455	-0.0035	-0.31%
2026-09-11	011191	招商瑞安1年持有期混合C	1.1455	1.1455	1.1482	1.1482	-0.0027	-0.24%
2026-09-10	011191	招商瑞安1年持有期混合C	1.1482	1.1482	1.1509	1.1509	-0.0027	-0.23%
2026-09-09	011191	招商瑞安1年持有期混合C	1.1509	1.1509	1.1491	1.1491	0.0018	0.16%
2026-09-08	011191	招商瑞安1年持有期混合C	1.1491	1.1491	1.1514	1.1514	-0.0023	-0.20%
2026-09-07	011191	招商瑞安1年持有期混合C	1.1514	1.1514	1.1471	1.1471	0.0043	0.37%
2026-09-04	011191	招商瑞安1年持有期混合C	1.1471	1.1471	1.1490	1.1490	-0.0019	-0.17%
2026-09-03	011191	招商瑞安1年持有期混合C	1.1490	1.1490	1.1485	1.1485	0.0005	0.04%
2026-09-02	011191	招商瑞安1年持有期混合C	1.1485	1.1485	1.1520	1.1520	-0.0035	-0.30%

2026-09-01	011191	招商瑞安1年持有期混合C	1.1520	1.1520	1.1540	1.1540	-0.0020	-0.17%
2026-08-31	011191	招商瑞安1年持有期混合C	1.1540	1.1540	1.1522	1.1522	0.0018	0.16%
2026-08-28	011191	招商瑞安1年持有期混合C	1.1522	1.1522	1.1542	1.1542	-0.0020	-0.17%
2026-08-27	011191	招商瑞安1年持有期混合C	1.1542	1.1542	1.1514	1.1514	0.0028	0.24%
2026-08-26	011191	招商瑞安1年持有期混合C	1.1514	1.1514	1.1470	1.1470	0.0044	0.38%
2026-08-25	011191	招商瑞安1年持有期混合C	1.1470	1.1470	1.1447	1.1447	0.0023	0.20%
2026-08-24	011191	招商瑞安1年持有期混合C	1.1447	1.1447	1.1491	1.1491	-0.0044	-0.38%
2026-08-21	011191	招商瑞安1年持有期混合C	1.1491	1.1491	1.1463	1.1463	0.0028	0.24%
2026-08-20	011191	招商瑞安1年持有期混合C	1.1463	1.1463	1.1466	1.1466	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	011191	招商瑞安1年持有期混合C	1.1466	1.1466	1.1576	1.1576	-0.0110	-0.95%
2026-08-18	011191	招商瑞安1年持有期混合C	1.1576	1.1576	1.1585	1.1585	-0.0009	-0.08%
2026-08-17	011191	招商瑞安1年持有期混合C	1.1585	1.1585	1.1513	1.1513	0.0072	0.63%

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基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
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招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
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招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保裕安混合A	1.2814	0.69%
国寿安保裕安混合C	1.2724	0.69%
中金丰裕稳健一年持有混合A	1.4219	0.60%
中金丰裕稳健一年持有混合C	1.3985	0.60%
中信建投聚利A	1.0516	0.52%
中信建投聚利C	1.1266	0.52%
金鹰民富收益混合A	1.0716	0.43%
金鹰民富收益混合C	1.0486	0.42%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.3713	0.40%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4155	0.39%