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招商瑞安1年持有期混合C基金净值查询(011191)

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今天最新净值 1.1394 -0.0026 -0.23% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1505 0.0002 0.0152% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1394
  • 成立日期：2021-05-10
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.4225亿
  • 最近资产：3.62亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：余芽芳 王垠 林澍 杜亮
近一年招商瑞安1年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,招商瑞安1年持有期混合C(011191)基金累计收益率-0.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1438 1.1438 1.1394 1.1394 0.0044 0.39%
2026-09-15 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1394 1.1394 1.1420 1.1420 -0.0026 -0.23%
2026-09-14 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1420 1.1420 1.1455 1.1455 -0.0035 -0.31%
2026-09-11 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1455 1.1455 1.1482 1.1482 -0.0027 -0.24%
2026-09-10 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1482 1.1482 1.1509 1.1509 -0.0027 -0.23%
2026-09-09 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1509 1.1509 1.1491 1.1491 0.0018 0.16%
2026-09-08 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1491 1.1491 1.1514 1.1514 -0.0023 -0.20%
2026-09-07 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1514 1.1514 1.1471 1.1471 0.0043 0.37%
2026-09-04 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1471 1.1471 1.1490 1.1490 -0.0019 -0.17%
2026-09-03 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1490 1.1490 1.1485 1.1485 0.0005 0.04%
2026-09-02 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1485 1.1485 1.1520 1.1520 -0.0035 -0.30%
2026-09-01 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1520 1.1520 1.1540 1.1540 -0.0020 -0.17%
2026-08-31 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1540 1.1540 1.1522 1.1522 0.0018 0.16%
2026-08-28 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1522 1.1522 1.1542 1.1542 -0.0020 -0.17%
2026-08-27 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1542 1.1542 1.1514 1.1514 0.0028 0.24%
2026-08-26 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1514 1.1514 1.1470 1.1470 0.0044 0.38%
2026-08-25 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1470 1.1470 1.1447 1.1447 0.0023 0.20%
2026-08-24 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1447 1.1447 1.1491 1.1491 -0.0044 -0.38%
2026-08-21 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1491 1.1491 1.1463 1.1463 0.0028 0.24%
2026-08-20 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1463 1.1463 1.1466 1.1466 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1466 1.1466 1.1576 1.1576 -0.0110 -0.95%
2026-08-18 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1576 1.1576 1.1585 1.1585 -0.0009 -0.08%
2026-08-17 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1585 1.1585 1.1513 1.1513 0.0072 0.63%
2026-08-14 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1513 1.1513 1.1504 1.1504 0.0009 0.08%
2026-08-13 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1504 1.1504 1.1539 1.1539 -0.0035 -0.30%
2026-08-12 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1539 1.1539 1.1509 1.1509 0.0030 0.26%
2026-08-11 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1509 1.1509 1.1546 1.1546 -0.0037 -0.32%
2026-08-10 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1546 1.1546 1.1532 1.1532 0.0014 0.12%
2026-08-07 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1532 1.1532 1.1508 1.1508 0.0024 0.21%
2026-08-06 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1508 1.1508 1.1526 1.1526 -0.0018 -0.16%
2026-08-05 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1526 1.1526 1.1480 1.1480 0.0046 0.40%
2026-08-04 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1480 1.1480 1.1443 1.1443 0.0037 0.32%
2026-08-03 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1443 1.1443 1.1486 1.1486 -0.0043 -0.37%
2026-07-31 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1486 1.1486 1.1474 1.1474 0.0012 0.10%
2026-07-30 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1474 1.1474 1.1510 1.1510 -0.0036 -0.31%
2026-07-29 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1510 1.1510 1.1457 1.1457 0.0053 0.46%
2026-07-28 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1457 1.1457 1.1509 1.1509 -0.0052 -0.45%
2026-07-27 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1509 1.1509 1.1468 1.1468 0.0041 0.36%
2026-07-24 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1468 1.1468 1.1521 1.1521 -0.0053 -0.46%
2026-07-23 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1521 1.1521 1.1501 1.1501 0.0020 0.17%
2026-07-22 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1501 1.1501 1.1519 1.1519 -0.0018 -0.16%
2026-07-21 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1519 1.1519 1.1430 1.1430 0.0089 0.78%
2026-07-20 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1430 1.1430 1.1404 1.1404 0.0026 0.23%
2026-07-17 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1404 1.1404 1.1500 1.1500 -0.0096 -0.83%
2026-07-16 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1500 1.1500 1.1507 1.1507 -0.0007 -0.06%
2026-07-15 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1507 1.1507 1.1497 1.1497 0.0010 0.09%
2026-07-14 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1497 1.1497 1.1436 1.1436 0.0061 0.53%
2026-07-13 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1436 1.1436 1.1510 1.1510 -0.0074 -0.64%
2026-07-10 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1510 1.1510 1.1541 1.1541 -0.0031 -0.27%
2026-07-09 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1541 1.1541 1.1503 1.1503 0.0038 0.33%
2026-07-08 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1503 1.1503 1.1518 1.1518 -0.0015 -0.13%
2026-07-07 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1518 1.1518 1.1555 1.1555 -0.0037 -0.32%
2026-07-06 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1555 1.1555 1.1545 1.1545 0.0010 0.09%
2026-07-03 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1545 1.1545 1.1481 1.1481 0.0064 0.56%
2026-07-02 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1481 1.1481 1.1524 1.1524 -0.0043 -0.37%
2026-07-01 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1524 1.1524 1.1553 1.1553 -0.0029 -0.25%
2026-06-30 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1553 1.1553 1.1520 1.1520 0.0033 0.29%
2026-06-29 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1520 1.1520 1.1494 1.1494 0.0026 0.23%
2026-06-26 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1494 1.1494 1.1596 1.1596 -0.0102 -0.88%
2026-06-25 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1596 1.1596 1.1594 1.1594 0.0002 0.02%
2026-06-24 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1594 1.1594 1.1572 1.1572 0.0022 0.19%
2026-06-23 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1572 1.1572 1.1645 1.1645 -0.0073 -0.63%
2026-06-22 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1645 1.1645 1.1599 1.1599 0.0046 0.40%
2026-06-18 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1599 1.1599 1.1596 1.1596 0.0003 0.03%
2026-06-17 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1596 1.1596 1.1563 1.1563 0.0033 0.29%
2026-06-16 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1563 1.1563 1.1580 1.1580 -0.0017 -0.15%
2026-06-15 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1580 1.1580 1.1480 1.1480 0.0100 0.87%
2026-06-12 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1480 1.1480 1.1442 1.1442 0.0038 0.33%
2026-06-11 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1442 1.1442 1.1454 1.1454 -0.0012 -0.10%
2026-06-10 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1454 1.1454 1.1490 1.1490 -0.0036 -0.31%
2026-06-09 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1490 1.1490 1.1421 1.1421 0.0069 0.60%
2026-06-08 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1421 1.1421 1.1490 1.1490 -0.0069 -0.60%
2026-06-05 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1490 1.1490 1.1563 1.1563 -0.0073 -0.63%
2026-06-04 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1563 1.1563 1.1582 1.1582 -0.0019 -0.16%
2026-06-03 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1582 1.1582 1.1588 1.1588 -0.0006 -0.05%
2026-06-02 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1588 1.1588 1.1524 1.1524 0.0064 0.56%
2026-06-01 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1524 1.1524 1.1541 1.1541 -0.0017 -0.15%
2026-05-29 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1541 1.1541 1.1551 1.1551 -0.0010 -0.09%
2026-05-28 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1551 1.1551 1.1542 1.1542 0.0009 0.08%
2026-05-27 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1542 1.1542 1.1593 1.1593 -0.0051 -0.44%
2026-05-26 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1593 1.1593 1.1593 1.1593 0.0000 0.00%
2026-05-25 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1593 1.1593 1.1552 1.1552 0.0041 0.35%
2026-05-22 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1552 1.1552 1.1505 1.1505 0.0047 0.41%
2026-05-21 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1505 1.1505 1.1571 1.1571 -0.0066 -0.57%
2026-05-20 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1571 1.1571 1.1572 1.1572 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1572 1.1572 1.1551 1.1551 0.0021 0.18%
2026-05-18 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1551 1.1551 1.1594 1.1594 -0.0043 -0.37%
2026-05-15 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1594 1.1594 1.1627 1.1627 -0.0033 -0.28%
2026-05-14 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1627 1.1627 1.1711 1.1711 -0.0084 -0.72%
2026-05-13 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1711 1.1711 1.1665 1.1665 0.0046 0.39%
2026-05-12 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1665 1.1665 1.1670 1.1670 -0.0005 -0.04%
2026-05-11 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1670 1.1670 1.1621 1.1621 0.0049 0.42%
2026-05-08 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1621 1.1621 1.1605 1.1605 0.0016 0.14%
2026-04-30 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1521 1.1521 1.1562 1.1562 -0.0041 -0.35%
2026-04-29 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1562 1.1562 1.1507 1.1507 0.0055 0.48%
2026-04-28 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1507 1.1507 1.1514 1.1514 -0.0007 -0.06%
2026-04-27 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1514 1.1514 1.1477 1.1477 0.0037 0.32%
2026-04-24 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1477 1.1477 1.1491 1.1491 -0.0014 -0.12%
2026-04-23 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1491 1.1491 1.1516 1.1516 -0.0025 -0.22%
2026-04-22 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1516 1.1516 1.1489 1.1489 0.0027 0.24%
2026-04-21 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1489 1.1489 1.1486 1.1486 0.0003 0.03%
2026-04-20 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1486 1.1486 1.1465 1.1465 0.0021 0.18%
2026-04-17 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1465 1.1465 1.1472 1.1472 -0.0007 -0.06%
2026-04-16 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1472 1.1472 1.1442 1.1442 0.0030 0.26%
2026-04-15 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1442 1.1442 1.1448 1.1448 -0.0006 -0.05%
2026-04-14 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1448 1.1448 1.1426 1.1426 0.0022 0.19%
2026-04-13 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1426 1.1426 1.1438 1.1438 -0.0012 -0.10%
2026-04-10 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1438 1.1438 1.1415 1.1415 0.0023 0.20%
2026-04-09 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1415 1.1415 1.1426 1.1426 -0.0011 -0.10%
2026-04-08 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1426 1.1426 1.1345 1.1345 0.0081 0.71%
2026-04-07 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1345 1.1345 1.1335 1.1335 0.0010 0.09%
2026-04-03 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1335 1.1335 1.1349 1.1349 -0.0014 -0.12%
2026-04-02 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1349 1.1349 1.1372 1.1372 -0.0023 -0.20%
2026-04-01 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1372 1.1372 1.1330 1.1330 0.0042 0.37%
2026-03-31 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1330 1.1330 1.1338 1.1338 -0.0008 -0.07%
2026-03-30 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1338 1.1338 1.1350 1.1350 -0.0012 -0.11%
2026-03-27 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1350 1.1350 1.1353 1.1353 -0.0003 -0.03%
2026-03-26 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1353 1.1353 1.1398 1.1398 -0.0045 -0.39%
2026-03-25 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1398 1.1398 1.1351 1.1351 0.0047 0.41%
2026-03-24 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1351 1.1351 1.1308 1.1308 0.0043 0.38%
2026-03-23 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1308 1.1308 1.1415 1.1415 -0.0107 -0.94%
2026-03-20 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1415 1.1415 1.1442 1.1442 -0.0027 -0.24%
2026-03-19 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1442 1.1442 1.1510 1.1510 -0.0068 -0.59%
2026-03-18 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1510 1.1510 1.1503 1.1503 0.0007 0.06%
2026-03-17 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1503 1.1503 1.1517 1.1517 -0.0014 -0.12%
2026-03-16 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1517 1.1517 1.1522 1.1522 -0.0005 -0.04%
2026-03-13 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1522 1.1522 1.1550 1.1550 -0.0028 -0.24%
2026-03-12 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1550 1.1550 1.1561 1.1561 -0.0011 -0.10%
2026-03-11 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1561 1.1561 1.1547 1.1547 0.0014 0.12%
2026-03-10 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1547 1.1547 1.1488 1.1488 0.0059 0.51%
2026-03-09 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1488 1.1488 1.1551 1.1551 -0.0063 -0.55%
2026-03-06 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1551 1.1551 1.1517 1.1517 0.0034 0.30%
2026-03-05 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1517 1.1517 1.1497 1.1497 0.0020 0.17%
2026-03-04 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1497 1.1497 1.1542 1.1542 -0.0045 -0.39%
2026-03-03 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1542 1.1542 1.1664 1.1664 -0.0122 -1.05%
2026-03-02 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1664 1.1664 1.1713 1.1713 -0.0049 -0.42%
2026-02-27 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1713 1.1713 1.1698 1.1698 0.0015 0.13%
2026-02-26 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1698 1.1698 1.1741 1.1741 -0.0043 -0.37%
2026-02-25 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1741 1.1741 1.1728 1.1728 0.0013 0.11%
2026-02-24 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1728 1.1728 1.1678 1.1678 0.0050 0.43%
2026-02-13 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1678 1.1678 1.1731 1.1731 -0.0053 -0.45%
2026-02-12 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1731 1.1731 1.1730 1.1730 0.0001 0.01%
2026-02-11 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1730 1.1730 1.1721 1.1721 0.0009 0.08%
2026-02-10 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1721 1.1721 1.1709 1.1709 0.0012 0.10%
2026-02-09 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1709 1.1709 1.1648 1.1648 0.0061 0.52%
2026-02-06 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1648 1.1648 1.1666 1.1666 -0.0018 -0.15%
2026-02-05 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1666 1.1666 1.1685 1.1685 -0.0019 -0.16%
2026-02-04 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1685 1.1685 1.1669 1.1669 0.0016 0.14%
2026-02-03 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1669 1.1669 1.1605 1.1605 0.0064 0.55%
2026-02-02 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1605 1.1605 1.1726 1.1726 -0.0121 -1.03%
2026-01-30 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1726 1.1726 1.1783 1.1783 -0.0057 -0.48%
2026-01-29 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1783 1.1783 1.1793 1.1793 -0.0010 -0.08%
2026-01-28 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1793 1.1793 1.1751 1.1751 0.0042 0.36%
2026-01-27 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1751 1.1751 1.1734 1.1734 0.0017 0.14%
2026-01-26 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1734 1.1734 1.1756 1.1756 -0.0022 -0.19%
2026-01-23 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1756 1.1756 1.1748 1.1748 0.0008 0.07%
2026-01-22 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1748 1.1748 1.1724 1.1724 0.0024 0.20%
2026-01-21 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1724 1.1724 1.1678 1.1678 0.0046 0.39%
2026-01-20 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1678 1.1678 1.1669 1.1669 0.0009 0.08%
2026-01-19 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1669 1.1669 1.1667 1.1667 0.0002 0.02%
2026-01-16 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1667 1.1667 1.1657 1.1657 0.0010 0.09%
2026-01-15 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1657 1.1657 1.1654 1.1654 0.0003 0.03%
2026-01-14 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1654 1.1654 1.1657 1.1657 -0.0003 -0.03%
2026-01-13 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1657 1.1657 1.1670 1.1670 -0.0013 -0.11%
2026-01-12 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1670 1.1670 1.1622 1.1622 0.0048 0.41%
2026-01-09 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1622 1.1622 1.1596 1.1596 0.0026 0.22%
2026-01-08 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1596 1.1596 1.1621 1.1621 -0.0025 -0.22%
2026-01-07 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1621 1.1621 1.1630 1.1630 -0.0009 -0.08%
2026-01-06 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1630 1.1630 1.1588 1.1588 0.0042 0.36%
2026-01-05 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1588 1.1588 1.1509 1.1509 0.0079 0.69%
2025-12-31 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1509 1.1509 1.1520 1.1520 -0.0011 -0.10%
2025-12-30 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1520 1.1520 1.1511 1.1511 0.0009 0.08%
2025-12-29 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1511 1.1511 1.1551 1.1551 -0.0040 -0.35%
2025-12-26 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1551 1.1551 1.1554 1.1554 -0.0003 -0.03%
2025-12-25 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1554 1.1554 1.1548 1.1548 0.0006 0.05%
2025-12-24 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1548 1.1548 1.1525 1.1525 0.0023 0.20%
2025-12-23 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1525 1.1525 1.1533 1.1533 -0.0008 -0.07%
2025-12-22 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1533 1.1533 1.1531 1.1531 0.0002 0.02%
2025-12-19 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1531 1.1531 1.1503 1.1503 0.0028 0.24%
2025-12-18 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1503 1.1503 1.1503 1.1503 0.0000 0.00%
2025-12-17 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1503 1.1503 1.1470 1.1470 0.0033 0.29%
2025-12-16 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1470 1.1470 1.1498 1.1498 -0.0028 -0.24%
2025-12-15 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1498 1.1498 1.1517 1.1517 -0.0019 -0.16%
2025-12-12 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1517 1.1517 1.1493 1.1493 0.0024 0.21%
2025-12-11 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1493 1.1493 1.1515 1.1515 -0.0022 -0.19%
2025-12-10 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1515 1.1515 1.1502 1.1502 0.0013 0.11%
2025-12-09 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1502 1.1502 1.1548 1.1548 -0.0046 -0.40%
2025-12-08 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1548 1.1548 1.1560 1.1560 -0.0012 -0.10%
2025-12-05 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1560 1.1560 1.1544 1.1544 0.0016 0.14%
2025-12-04 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1544 1.1544 1.1553 1.1553 -0.0009 -0.08%
2025-12-03 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1553 1.1553 1.1560 1.1560 -0.0007 -0.06%
2025-12-02 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1560 1.1560 1.1550 1.1550 0.0010 0.09%
2025-12-01 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1550 1.1550 1.1523 1.1523 0.0027 0.23%
2025-11-28 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1523 1.1523 1.1529 1.1529 -0.0006 -0.05%
2025-11-27 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1529 1.1529 1.1524 1.1524 0.0005 0.04%
2025-11-26 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1524 1.1524 1.1524 1.1524 0.0000 0.00%
2025-11-25 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1524 1.1524 1.1501 1.1501 0.0023 0.20%
2025-11-24 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1501 1.1501 1.1476 1.1476 0.0025 0.22%
2025-11-21 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1476 1.1476 1.1531 1.1531 -0.0055 -0.48%
2025-11-20 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1531 1.1531 1.1520 1.1520 0.0011 0.10%
2025-11-19 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1520 1.1520 1.1539 1.1539 -0.0019 -0.16%
2025-11-18 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1539 1.1539 1.1592 1.1592 -0.0053 -0.46%
2025-11-17 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1592 1.1592 1.1631 1.1631 -0.0039 -0.34%
2025-11-14 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1631 1.1631 1.1685 1.1685 -0.0054 -0.46%
2025-11-13 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1685 1.1685 1.1672 1.1672 0.0013 0.11%
2025-11-12 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1672 1.1672 1.1652 1.1652 0.0020 0.17%
2025-11-11 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1652 1.1652 1.1656 1.1656 -0.0004 -0.03%
2025-11-10 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1656 1.1656 1.1619 1.1619 0.0037 0.32%
2025-11-07 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1619 1.1619 1.1650 1.1650 -0.0031 -0.27%
2025-11-06 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1650 1.1650 1.1607 1.1607 0.0043 0.37%
2025-11-05 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1607 1.1607 1.1596 1.1596 0.0011 0.09%
2025-11-04 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1596 1.1596 1.1613 1.1613 -0.0017 -0.15%
2025-11-03 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1613 1.1613 1.1592 1.1592 0.0021 0.18%
2025-10-31 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1592 1.1592 1.1619 1.1619 -0.0027 -0.23%
2025-10-30 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1619 1.1619 1.1636 1.1636 -0.0017 -0.15%
2025-10-29 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1636 1.1636 1.1612 1.1612 0.0024 0.21%
2025-10-28 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1612 1.1612 1.1649 1.1649 -0.0037 -0.32%
2025-10-27 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1649 1.1649 1.1591 1.1591 0.0058 0.50%
2025-10-24 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1591 1.1591 1.1582 1.1582 0.0009 0.08%
2025-10-23 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1582 1.1582 1.1569 1.1569 0.0013 0.11%
2025-10-22 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1569 1.1569 1.1579 1.1579 -0.0010 -0.09%
2025-10-21 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1579 1.1579 1.1535 1.1535 0.0044 0.38%
2025-10-20 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1535 1.1535 1.1489 1.1489 0.0046 0.40%
2025-10-17 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1489 1.1489 1.1580 1.1580 -0.0091 -0.79%
2025-10-16 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1580 1.1580 1.1590 1.1590 -0.0010 -0.09%
2025-10-15 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1590 1.1590 1.1528 1.1528 0.0062 0.54%
2025-10-14 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1528 1.1528 1.1576 1.1576 -0.0048 -0.41%
2025-10-13 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1576 1.1576 1.1618 1.1618 -0.0042 -0.36%
2025-10-10 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1618 1.1618 1.1655 1.1655 -0.0037 -0.32%
2025-10-09 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1655 1.1655 1.1583 1.1583 0.0072 0.62%
2025-09-30 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1583 1.1583 1.1554 1.1554 0.0029 0.25%
2025-09-29 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1554 1.1554 1.1490 1.1490 0.0064 0.56%
2025-09-26 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1490 1.1490 1.1542 1.1542 -0.0052 -0.45%
2025-09-25 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1542 1.1542 1.1564 1.1564 -0.0022 -0.19%
2025-09-24 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1564 1.1564 1.1496 1.1496 0.0068 0.59%
2025-09-23 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1496 1.1496 1.1521 1.1521 -0.0025 -0.22%
2025-09-22 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1521 1.1521 1.1537 1.1537 -0.0016 -0.14%
2025-09-19 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1537 1.1537 1.1521 1.1521 0.0016 0.14%
2025-09-18 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1521 1.1521 1.1554 1.1554 -0.0033 -0.29%
2025-09-17 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.1554 1.1554 1.1500 1.1500 0.0054 0.47%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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