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招商瑞安1年持有期混合C - 基金主页(代码:011191)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1438 0.0044 0.39% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1505 0.0002 0.0152% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1438
成立日期：2021-05-10
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.4225亿
最近资产：3.62亿
基金公司：招商基金
基金经理：余芽芳王垠林澍杜亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.62%	-0.62%	-0.65%	-1.08%	-0.54%	11.85%	13.21%	15.22%
同类排名	1048/1272	982/1337	851/1341	919/1322	1043/1238	684/1182	504/1136	-

招商瑞安1年持有期混合C(011191)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1409	-0.25%
2026-09-16	1.1438	0.39%
2026-09-15	1.1394	-0.23%
2026-09-14	1.1420	-0.31%
2026-09-11	1.1455	-0.24%
2026-09-10	1.1482	-0.23%

招商瑞安1年持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	0.0000	3.02%	0.09%
000651	格力电器	0.0000	2.95%	1.79%
00696	中国民航信	0.0000	1.00%	1.60%
01339	中国人民保	0.0000	0.70%	2.22%
00148	建滔集团	0.0000	0.65%	0.29%
600060	海信视像	0.0000	0.60%	2.59%
002415	海康威视	0.0000	0.58%	0.90%
06886	华泰证券	0.0000	0.58%	1.30%
603298	杭叉集团	0.0000	0.58%	4.64%
00763	中兴通讯	0.0000	0.54%	1.07%

招商瑞安1年持有期混合C(011191)基金档案

基金代码	011191	基金简称	招商瑞安1年持有期混合C	基金全称
发行日期	2021-04-26~2021-05-06	成立日期	2021-05-10	基金类型	混合型-偏债
基金经理	余芽芳王垠林澍杜亮	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	3.62亿	最近份额	3.4225亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%