招商丰利灵活配置混合A(招商丰利)基金净值查询(000679)

今天最新净值 1.5740 -0.0060 -0.38% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.7833 0.0063 0.3558% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5740
成立日期：2014-08-12
基金类型：混合型-灵活
成立份额：7.276亿份
最近份额：0.1667亿
最近资产：0.22亿
基金公司：招商基金
基金经理：况冲

近一月招商丰利灵活配置混合A|招商丰利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商丰利灵活配置混合A(000679)基金累计收益率1.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.5580	1.5580	1.5740	1.5740	-0.0160	-1.02%
2026-09-14	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.5740	1.5740	1.5800	1.5800	-0.0060	-0.38%
2026-09-11	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.5800	1.5800	1.5940	1.5940	-0.0140	-0.88%
2026-09-10	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.5940	1.5940	1.6120	1.6120	-0.0180	-1.12%
2026-09-09	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.6120	1.6120	1.6030	1.6030	0.0090	0.56%
2026-09-08	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.6030	1.6030	1.5780	1.5780	0.0250	1.58%
2026-09-07	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.5780	1.5780	1.5900	1.5900	-0.0120	-0.75%
2026-09-04	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.5900	1.5900	1.5820	1.5820	0.0080	0.51%
2026-09-03	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.5820	1.5820	1.5740	1.5740	0.0080	0.51%
2026-09-02	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.5740	1.5740	1.5840	1.5840	-0.0100	-0.63%

2026-09-01	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.5840	1.5840	1.5710	1.5710	0.0130	0.83%
2026-08-31	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.5710	1.5710	1.5560	1.5560	0.0150	0.96%
2026-08-28	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.5560	1.5560	1.5460	1.5460	0.0100	0.65%
2026-08-27	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.5460	1.5460	1.5270	1.5270	0.0190	1.24%
2026-08-26	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.5270	1.5270	1.5240	1.5240	0.0030	0.20%
2026-08-25	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.5240	1.5240	1.5110	1.5110	0.0130	0.86%
2026-08-24	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.5110	1.5110	1.5260	1.5260	-0.0150	-0.98%
2026-08-21	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.5260	1.5260	1.5350	1.5350	-0.0090	-0.59%
2026-08-20	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.5350	1.5350	1.5220	1.5220	0.0130	0.85%
2026-08-19	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.5220	1.5220	1.5470	1.5470	-0.0250	-1.62%
2026-08-18	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.5470	1.5470	1.5500	1.5500	-0.0030	-0.19%
2026-08-17	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.5500	1.5500	1.5340	1.5340	0.0160	1.04%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%
招商安达	3.2122	3.98%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7669	3.86%
招商中国机遇股票A	2.7380	3.79%
招商企业优选混合A	0.8624	3.77%
招商企业优选混合C	0.8250	3.76%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
山证资管策略精选混合A	2.9526	4.88%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%