招商丰利灵活配置混合A(招商丰利)基金净值查询(000679)

今天最新净值 1.5740 -0.0060 -0.38% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.7833 0.0063 0.3558% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5740
成立日期：2014-08-12
基金类型：混合型-灵活
成立份额：7.276亿份
最近份额：0.1667亿
最近资产：0.22亿
基金公司：招商基金
基金经理：况冲

近一季招商丰利灵活配置混合A|招商丰利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商丰利灵活配置混合A(000679)基金累计收益率-0.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.5580	1.5580	1.5740	1.5740	-0.0160	-1.02%
2026-09-14	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.5740	1.5740	1.5800	1.5800	-0.0060	-0.38%
2026-09-11	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.5800	1.5800	1.5940	1.5940	-0.0140	-0.88%
2026-09-10	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.5940	1.5940	1.6120	1.6120	-0.0180	-1.12%
2026-09-09	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.6120	1.6120	1.6030	1.6030	0.0090	0.56%
2026-09-08	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.6030	1.6030	1.5780	1.5780	0.0250	1.58%
2026-09-07	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.5780	1.5780	1.5900	1.5900	-0.0120	-0.75%
2026-09-04	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.5900	1.5900	1.5820	1.5820	0.0080	0.51%
2026-09-03	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.5820	1.5820	1.5740	1.5740	0.0080	0.51%
2026-09-02	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.5740	1.5740	1.5840	1.5840	-0.0100	-0.63%

2026-09-01	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.5840	1.5840	1.5710	1.5710	0.0130	0.83%
2026-08-31	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.5710	1.5710	1.5560	1.5560	0.0150	0.96%
2026-08-28	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.5560	1.5560	1.5460	1.5460	0.0100	0.65%
2026-08-27	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.5460	1.5460	1.5270	1.5270	0.0190	1.24%
2026-08-26	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.5270	1.5270	1.5240	1.5240	0.0030	0.20%
2026-08-25	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.5240	1.5240	1.5110	1.5110	0.0130	0.86%
2026-08-24	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.5110	1.5110	1.5260	1.5260	-0.0150	-0.98%
2026-08-21	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.5260	1.5260	1.5350	1.5350	-0.0090	-0.59%
2026-08-20	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.5350	1.5350	1.5220	1.5220	0.0130	0.85%
2026-08-19	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.5220	1.5220	1.5470	1.5470	-0.0250	-1.62%
2026-08-18	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.5470	1.5470	1.5500	1.5500	-0.0030	-0.19%
2026-08-17	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.5500	1.5500	1.5340	1.5340	0.0160	1.04%
2026-08-14	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.5340	1.5340	1.5300	1.5300	0.0040	0.26%
2026-08-13	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.5300	1.5300	1.5490	1.5490	-0.0190	-1.23%
2026-08-12	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.5490	1.5490	1.5440	1.5440	0.0050	0.32%

2026-08-11	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.5440	1.5440	1.5690	1.5690	-0.0250	-1.62%
2026-08-10	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.5690	1.5690	1.5480	1.5480	0.0210	1.36%
2026-08-07	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.5480	1.5480	1.5310	1.5310	0.0170	1.11%
2026-08-06	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.5310	1.5310	1.5370	1.5370	-0.0060	-0.39%
2026-08-05	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.5370	1.5370	1.5300	1.5300	0.0070	0.46%
2026-08-04	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.5300	1.5300	1.5380	1.5380	-0.0080	-0.52%
2026-08-03	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.5380	1.5380	1.5260	1.5260	0.0120	0.79%
2026-07-31	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.5260	1.5260	1.5240	1.5240	0.0020	0.13%
2026-07-30	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.5240	1.5240	1.5270	1.5270	-0.0030	-0.20%
2026-07-29	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.5270	1.5270	1.5020	1.5020	0.0250	1.66%
2026-07-28	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.5020	1.5020	1.5170	1.5170	-0.0150	-0.99%
2026-07-27	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.5170	1.5170	1.4830	1.4830	0.0340	2.29%
2026-07-24	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.4830	1.4830	1.5260	1.5260	-0.0430	-2.82%
2026-07-23	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.5260	1.5260	1.5020	1.5020	0.0240	1.60%
2026-07-22	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.5020	1.5020	1.4960	1.4960	0.0060	0.40%
2026-07-21	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.4960	1.4960	1.4810	1.4810	0.0150	1.01%
2026-07-20	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.4810	1.4810	1.4640	1.4640	0.0170	1.16%
2026-07-17	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.4640	1.4640	1.5150	1.5150	-0.0510	-3.37%
2026-07-16	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.5150	1.5150	1.5120	1.5120	0.0030	0.20%
2026-07-15	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.5120	1.5120	1.5030	1.5030	0.0090	0.60%
2026-07-14	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.5030	1.5030	1.4990	1.4990	0.0040	0.27%
2026-07-13	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.4990	1.4990	1.5550	1.5550	-0.0560	-3.60%
2026-07-10	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.5550	1.5550	1.5340	1.5340	0.0210	1.37%
2026-07-09	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.5340	1.5340	1.5240	1.5240	0.0100	0.66%
2026-07-08	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.5240	1.5240	1.5520	1.5520	-0.0280	-1.80%
2026-07-07	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.5520	1.5520	1.5720	1.5720	-0.0200	-1.27%
2026-07-06	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.5720	1.5720	1.5750	1.5750	-0.0030	-0.19%
2026-07-03	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.5750	1.5750	1.5440	1.5440	0.0310	2.01%
2026-07-02	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.5440	1.5440	1.5540	1.5540	-0.0100	-0.64%
2026-07-01	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.5540	1.5540	1.5420	1.5420	0.0120	0.78%
2026-06-30	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.5420	1.5420	1.5290	1.5290	0.0130	0.85%
2026-06-29	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.5290	1.5290	1.5250	1.5250	0.0040	0.26%
2026-06-26	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.5250	1.5250	1.5540	1.5540	-0.0290	-1.87%
2026-06-25	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.5540	1.5540	1.5660	1.5660	-0.0120	-0.77%
2026-06-24	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.5660	1.5660	1.5700	1.5700	-0.0040	-0.25%
2026-06-23	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.5700	1.5700	1.5800	1.5800	-0.0100	-0.63%
2026-06-22	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.5800	1.5800	1.5410	1.5410	0.0390	2.53%
2026-06-18	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.5410	1.5410	1.5540	1.5540	-0.0130	-0.84%
2026-06-17	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.5540	1.5540	1.5490	1.5490	0.0050	0.32%
2026-06-16	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.5490	1.5490	1.5720	1.5720	-0.0230	-1.46%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%