招商中证A50ETF发起式联接C基金净值查询(025475)

今天最新净值 1.0017 -0.0041 -0.41% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0017
成立日期：2025-11-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.10亿元
基金公司：招商基金
基金经理：许荣漫

近一月招商中证A50ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商中证A50ETF发起式联接C(025475)基金累计收益率-3.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025475	招商中证A50ETF发起式联接C	0.9894	0.9894	1.0017	1.0017	-0.0123	-1.24%
2026-09-14	025475	招商中证A50ETF发起式联接C	1.0017	1.0017	1.0058	1.0058	-0.0041	-0.41%
2026-09-11	025475	招商中证A50ETF发起式联接C	1.0058	1.0058	1.0141	1.0141	-0.0083	-0.82%
2026-09-10	025475	招商中证A50ETF发起式联接C	1.0141	1.0141	1.0197	1.0197	-0.0056	-0.55%
2026-09-09	025475	招商中证A50ETF发起式联接C	1.0197	1.0197	1.0179	1.0179	0.0018	0.18%
2026-09-08	025475	招商中证A50ETF发起式联接C	1.0179	1.0179	1.0221	1.0221	-0.0042	-0.41%
2026-09-07	025475	招商中证A50ETF发起式联接C	1.0221	1.0221	1.0190	1.0190	0.0031	0.30%
2026-09-04	025475	招商中证A50ETF发起式联接C	1.0190	1.0190	1.0157	1.0157	0.0033	0.32%
2026-09-03	025475	招商中证A50ETF发起式联接C	1.0157	1.0157	1.0129	1.0129	0.0028	0.28%
2026-09-02	025475	招商中证A50ETF发起式联接C	1.0129	1.0129	1.0263	1.0263	-0.0134	-1.31%

2026-09-01	025475	招商中证A50ETF发起式联接C	1.0263	1.0263	1.0268	1.0268	-0.0005	-0.05%
2026-08-31	025475	招商中证A50ETF发起式联接C	1.0268	1.0268	1.0303	1.0303	-0.0035	-0.34%
2026-08-28	025475	招商中证A50ETF发起式联接C	1.0303	1.0303	1.0338	1.0338	-0.0035	-0.34%
2026-08-27	025475	招商中证A50ETF发起式联接C	1.0338	1.0338	1.0325	1.0325	0.0013	0.13%
2026-08-26	025475	招商中证A50ETF发起式联接C	1.0325	1.0325	1.0242	1.0242	0.0083	0.81%
2026-08-25	025475	招商中证A50ETF发起式联接C	1.0242	1.0242	1.0276	1.0276	-0.0034	-0.33%
2026-08-24	025475	招商中证A50ETF发起式联接C	1.0276	1.0276	1.0344	1.0344	-0.0068	-0.66%
2026-08-21	025475	招商中证A50ETF发起式联接C	1.0344	1.0344	1.0301	1.0301	0.0043	0.42%
2026-08-20	025475	招商中证A50ETF发起式联接C	1.0301	1.0301	1.0284	1.0284	0.0017	0.17%
2026-08-19	025475	招商中证A50ETF发起式联接C	1.0284	1.0284	1.0499	1.0499	-0.0215	-2.05%
2026-08-18	025475	招商中证A50ETF发起式联接C	1.0499	1.0499	1.0506	1.0506	-0.0007	-0.07%
2026-08-17	025475	招商中证A50ETF发起式联接C	1.0506	1.0506	1.0391	1.0391	0.0115	1.11%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%
招商安达	3.2122	3.98%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7669	3.86%
招商中国机遇股票A	2.7380	3.79%
招商企业优选混合A	0.8624	3.77%
招商企业优选混合C	0.8250	3.76%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%