招商深证100指数A(招商深证100)基金净值查询(217016)
今天最新净值
2.2620
-0.0247 -1.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.2932
0.0230 1.0118%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2620
- 成立日期：2010-06-22
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：6.618亿份
- 最近份额：1.6396亿
- 最近资产：2.95亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：房俊一 王振鹏
近一月招商深证100指数A|招商深证100基金净值查询
近一月,招商深证100指数A(217016)基金累计收益率-6.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
217016 |
招商深证100指数A |
2.2390 |
2.2390 |
2.2620 |
2.2620 |
-0.0230 |
-1.02% |
| 2026-09-14 |
217016 |
招商深证100指数A |
2.2620 |
2.2620 |
2.2867 |
2.2867 |
-0.0247 |
-1.08% |
| 2026-09-11 |
217016 |
招商深证100指数A |
2.2867 |
2.2867 |
2.2976 |
2.2976 |
-0.0109 |
-0.47% |
| 2026-09-10 |
217016 |
招商深证100指数A |
2.2976 |
2.2976 |
2.3161 |
2.3161 |
-0.0185 |
-0.80% |
| 2026-09-09 |
217016 |
招商深证100指数A |
2.3161 |
2.3161 |
2.3068 |
2.3068 |
0.0093 |
0.40% |
| 2026-09-08 |
217016 |
招商深证100指数A |
2.3068 |
2.3068 |
2.3259 |
2.3259 |
-0.0191 |
-0.82% |
| 2026-09-07 |
217016 |
招商深证100指数A |
2.3259 |
2.3259 |
2.2834 |
2.2834 |
0.0425 |
1.86% |
| 2026-09-04 |
217016 |
招商深证100指数A |
2.2834 |
2.2834 |
2.2901 |
2.2901 |
-0.0067 |
-0.29% |
| 2026-09-03 |
217016 |
招商深证100指数A |
2.2901 |
2.2901 |
2.2918 |
2.2918 |
-0.0017 |
-0.07% |
| 2026-09-02 |
217016 |
招商深证100指数A |
2.2918 |
2.2918 |
2.3351 |
2.3351 |
-0.0433 |
-1.89% |
|
|
| 2026-09-01 |
217016 |
招商深证100指数A |
2.3351 |
2.3351 |
2.3544 |
2.3544 |
-0.0193 |
-0.82% |
| 2026-08-31 |
217016 |
招商深证100指数A |
2.3544 |
2.3544 |
2.3508 |
2.3508 |
0.0036 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
217016 |
招商深证100指数A |
2.3508 |
2.3508 |
2.3692 |
2.3692 |
-0.0184 |
-0.78% |
| 2026-08-27 |
217016 |
招商深证100指数A |
2.3692 |
2.3692 |
2.3507 |
2.3507 |
0.0185 |
0.79% |
| 2026-08-26 |
217016 |
招商深证100指数A |
2.3507 |
2.3507 |
2.3346 |
2.3346 |
0.0161 |
0.69% |
| 2026-08-25 |
217016 |
招商深证100指数A |
2.3346 |
2.3346 |
2.3469 |
2.3469 |
-0.0123 |
-0.52% |
| 2026-08-24 |
217016 |
招商深证100指数A |
2.3469 |
2.3469 |
2.3980 |
2.3980 |
-0.0511 |
-2.13% |
| 2026-08-21 |
217016 |
招商深证100指数A |
2.3980 |
2.3980 |
2.3686 |
2.3686 |
0.0294 |
1.24% |
| 2026-08-20 |
217016 |
招商深证100指数A |
2.3686 |
2.3686 |
2.3567 |
2.3567 |
0.0119 |
0.50% |
| 2026-08-19 |
217016 |
招商深证100指数A |
2.3567 |
2.3567 |
2.4630 |
2.4630 |
-0.1063 |
-4.32% |
| 2026-08-18 |
217016 |
招商深证100指数A |
2.4630 |
2.4630 |
2.4760 |
2.4760 |
-0.0130 |
-0.53% |
| 2026-08-17 |
217016 |
招商深证100指数A |
2.4760 |
2.4760 |
2.4226 |
2.4226 |
0.0534 |
2.20% |
