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招商瑞和1年持有期混合A - 基金主页(代码:011397)

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今天最新净值 1.1574 0.0015 0.13%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1574
成立日期：2021-03-24
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4580亿
最近资产：0.52亿
基金公司：招商基金
基金经理：姚爽尹晓红程泉璋

招商瑞和1年持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300633	开立医疗	1.7300	1.47%	1.96%
603966	法兰泰克	4.8000	1.29%	3.26%
688235	百济神州-U	0.1400	1.04%	2.60%
601995	中金公司	1.1200	1.02%	0.43%
02883	中海油田服务	6.4000	0.97%	-1.80%
601118	海南橡胶	5.6400	0.75%	-0.88%
300820	英杰电气	0.4600	0.59%	1.78%
01024	快手-W	0.2500	0.48%	1.84%
01951	锦欣生殖	3.1700	0.20%	1.87%

招商瑞和1年持有期混合A(011397)基金档案

基金代码	011397	基金简称	招商瑞和1年持有期混合A	基金全称
发行日期	2021-03-05~2021-03-22	成立日期	2021-03-24	基金类型	混合型-偏债
基金经理	姚爽尹晓红程泉璋	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.52亿	最近份额	0.4580亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%