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招商瑞和1年持有期混合A基金盘中实时估值(011397)

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今天最新净值 1.1574 0.0015 0.13%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1574
成立日期：2021-03-24
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4580亿
最近资产：0.52亿
基金公司：招商基金
基金经理：姚爽尹晓红程泉璋

招商瑞和1年持有期混合A基金011397重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300633	开立医疗	1.7300	1.47%	1.96%	0.0288%
603966	法兰泰克	4.8000	1.29%	3.26%	0.0421%
688235	百济神州-U	0.1400	1.04%	2.60%	0.0270%
601995	中金公司	1.1200	1.02%	0.43%	0.0044%
02883	中海油田服务	6.4000	0.97%	-1.80%	-0.0175%
601118	海南橡胶	5.6400	0.75%	-0.88%	-0.0066%
300820	英杰电气	0.4600	0.59%	1.78%	0.0105%
01024	快手-W	0.2500	0.48%	1.84%	0.0088%
01951	锦欣生殖	3.1700	0.20%	1.87%	0.0037%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
7.81%		0.1012%		10.07%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商瑞和1年持有期混合A基金011397实时估值图

招商瑞和1年持有期混合A基金011397实时估值图

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招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商远见成长混合A	1.0527	4.2670%
招商远见成长混合C	1.0228	4.2670%
招商商业模式优选A	1.0219	4.1855%
招商商业模式优选C	0.9813	4.1855%
招商企业优选混合A	0.8070	3.9555%
招商企业优选混合C	0.7752	3.9555%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7280	3.9310%
招商安达灵活配置混合	2.7244	3.6892%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%