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招商添德3个月定开债A基金净值查询(006393)

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今天最新净值 1.1271 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3675
成立日期：2018-09-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：26.8391亿
最近资产：30.01亿元
基金公司：招商基金
基金经理：黄晓婷

近一月招商添德3个月定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商添德3个月定开债A(006393)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006393	招商添德3个月定开债A	1.1275	1.3679	1.1271	1.3675	0.0004	0.04%
2026-09-14	006393	招商添德3个月定开债A	1.1271	1.3675	1.1270	1.3674	0.0001	0.01%
2026-09-11	006393	招商添德3个月定开债A	1.1270	1.3674	1.1272	1.3676	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	006393	招商添德3个月定开债A	1.1272	1.3676	1.1274	1.3678	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	006393	招商添德3个月定开债A	1.1274	1.3678	1.1272	1.3676	0.0002	0.02%
2026-09-08	006393	招商添德3个月定开债A	1.1272	1.3676	1.1273	1.3677	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	006393	招商添德3个月定开债A	1.1273	1.3677	1.1268	1.3672	0.0005	0.04%
2026-09-04	006393	招商添德3个月定开债A	1.1268	1.3672	1.1266	1.3670	0.0002	0.02%
2026-09-03	006393	招商添德3个月定开债A	1.1266	1.3670	1.1258	1.3662	0.0008	0.07%
2026-09-02	006393	招商添德3个月定开债A	1.1258	1.3662	1.1261	1.3665	-0.0003	-0.03%

2026-09-01	006393	招商添德3个月定开债A	1.1261	1.3665	1.1253	1.3657	0.0008	0.07%
2026-08-31	006393	招商添德3个月定开债A	1.1253	1.3657	1.1251	1.3655	0.0002	0.02%
2026-08-28	006393	招商添德3个月定开债A	1.1251	1.3655	1.1252	1.3656	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	006393	招商添德3个月定开债A	1.1252	1.3656	1.1261	1.3665	-0.0009	-0.08%
2026-08-26	006393	招商添德3个月定开债A	1.1261	1.3665	1.1264	1.3668	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	006393	招商添德3个月定开债A	1.1264	1.3668	1.1265	1.3669	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	006393	招商添德3个月定开债A	1.1265	1.3669	1.1258	1.3662	0.0007	0.06%
2026-08-21	006393	招商添德3个月定开债A	1.1258	1.3662	1.1260	1.3664	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	006393	招商添德3个月定开债A	1.1260	1.3664	1.1265	1.3669	-0.0005	-0.04%
2026-08-19	006393	招商添德3个月定开债A	1.1265	1.3669	1.1272	1.3676	-0.0007	-0.06%
2026-08-18	006393	招商添德3个月定开债A	1.1272	1.3676	1.1265	1.3669	0.0007	0.06%
2026-08-17	006393	招商添德3个月定开债A	1.1265	1.3669	1.1263	1.3667	0.0002	0.02%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%
招商安达	3.2122	3.98%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7669	3.86%
招商中国机遇股票A	2.7380	3.79%
招商企业优选混合A	0.8624	3.77%
招商企业优选混合C	0.8250	3.76%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%
华泰保兴安悦C	1.1743	0.10%
华泰保兴安悦A	1.1776	0.09%
招商添瑞1年定开债A	1.0594	0.09%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0983	0.09%
华泰保兴安悦债券D	1.1654	0.09%
汇添富丰和纯债A	1.0206	0.08%