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招商添德3个月定开债A - 基金主页(代码:006393)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1279 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3683
成立日期：2018-09-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：26.8391亿
最近资产：30.01亿元
基金公司：招商基金
基金经理：黄晓婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.14%	0.08%	0.14%	0.68%	2.50%	4.45%	8.03%	38.46%
同类排名	999/2479	153/2513	965/2506	666/2495	1000/2444	1109/2159	1154/1716	-

招商添德3个月定开债A(006393)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1281	0.02%
2026-09-16	1.1279	0.04%
2026-09-15	1.1275	0.04%
2026-09-14	1.1271	0.01%
2026-09-11	1.1270	-0.02%
2026-09-10	1.1272	-0.02%

招商添德3个月定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-21	2026-09-21	2026-09-22	分红	每份派现金0.0086元
2026-06-18	2026-06-18	2026-06-22	分红	每份派现金0.0077元
2026-03-12	2026-03-12	2026-03-13	分红	每份派现金0.0062元
2025-12-24	2025-12-24	2025-12-25	分红	每份派现金0.0009元
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	分红	每份派现金0.0060元

招商添德3个月定开债A(006393)基金档案

基金代码	006393	基金简称	招商添德3个月定开债A	基金全称
发行日期	2018-09-10~2018-09-10	成立日期	2018-09-12	基金类型	债券型-长债
基金经理	黄晓婷	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	30.01亿元	最近份额	26.8391亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%