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招商安鼎平衡1年持有期混合A - 基金主页(代码:015211)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1640 0.0017 0.15%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3187 0.0150 1.1536% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1640
成立日期：2022-03-21
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：1.0583亿
最近资产：0.38亿元
基金公司：招商基金
基金经理：马龙王刚王景绰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.10%	2.19%	-4.35%	-9.68%	1.87%	7.77%	7.80%	31.99%
同类排名	56/70	15/70	41/70	62/70	50/66	50/57	28/53	-

招商安鼎平衡1年持有期混合A基金动态

招商安鼎平衡1年持有期混合A 下周重磅事件一览：2月PMI数据即将公布；美国非农再度来袭；8只新股及36只新基蓄势待

指数型基金：汇添富中证细分化工指数增强发起A、C；平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A、C；东财沪深300指数发起式A、C
标签：混合持有债券制造业制造发起指数关联基金：方正富邦鑫益一年定开混合A 工银优势领航混合A 国富鑫享价值混合A 国联安恒悦90天持有债券A 华富匠心明选一年持有混合A 华商鑫选回报一年持有混合A 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A 汇泉兴至未来一年持有混合A

招商安鼎平衡1年持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002179	中航光电	0.0000	5.02%	1.44%
600316	洪都航空	0.0000	4.45%	2.83%
600893	航发动力	0.0000	4.07%	2.50%
600150	中国船舶	0.0000	4.06%	1.45%
688002	XD睿创微	0.0000	4.00%	2.31%
688281	华秦科技	0.0000	3.85%	-0.04%
600482	中国动力	0.0000	3.72%	4.69%
601058	赛轮轮胎	0.0000	3.66%	2.67%
688543	国科军工	0.0000	3.66%	5.31%
300855	图南股份	0.0000	3.56%	2.44%

招商安鼎平衡1年持有期混合A(015211)基金档案

基金代码	015211	基金简称	招商安鼎平衡1年持有期混合A	基金全称
发行日期	2022-03-04~2022-03-17	成立日期	2022-03-21	基金类型	混合型-平衡
基金经理	马龙王刚王景绰	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.38亿元	最近份额	1.0583亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

混合型-平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易基平稳	7.8680	2.31%
东方红新海混合A	2.0424	2.18%
东方红新源三年持有混合A	2.6533	2.18%
方正富邦均衡精选混合A	0.9519	2.07%
方正富邦均衡精选混合C	0.9323	2.07%
交银双息	8.9510	1.99%
华商恒鑫回报混合C	1.2719	1.92%
华商恒鑫回报混合A	1.2783	1.91%
华安兴安优选一年持有混合C	1.0248	1.48%
华安兴安优选一年持有混合A	1.0467	1.47%