招商安鼎平衡1年持有期混合A基金净值查询(015211)
今天最新净值
1.1640
0.0017 0.15%
2026-08-04
盘中实时估值(仅供参考)
1.3187
0.0150 1.1536%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1640
- 成立日期：2022-03-21
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：
- 最近份额：1.0583亿
- 最近资产：0.38亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：马龙 王刚 王景绰
近一年,招商安鼎平衡1年持有期混合A(015211)基金累计收益率1.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-08-04 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1640 |
1.1640 |
1.1623 |
1.1623 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-08-03 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1623 |
1.1623 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0085 |
0.74% |
| 2026-07-31 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1538 |
1.1538 |
1.1507 |
1.1507 |
0.0031 |
0.27% |
| 2026-07-30 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1507 |
1.1507 |
1.1582 |
1.1582 |
-0.0075 |
-0.65% |
| 2026-07-29 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1582 |
1.1582 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0192 |
1.69% |
| 2026-07-28 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1390 |
1.1390 |
1.1585 |
1.1585 |
-0.0195 |
-1.68% |
| 2026-07-27 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1585 |
1.1585 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0179 |
1.57% |
| 2026-07-24 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1406 |
1.1406 |
1.1582 |
1.1582 |
-0.0176 |
-1.52% |
| 2026-07-23 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1582 |
1.1582 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0186 |
1.63% |
| 2026-07-22 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1396 |
1.1396 |
1.1417 |
1.1417 |
-0.0021 |
-0.18% |
|
|
| 2026-07-21 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1417 |
1.1417 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0142 |
1.26% |
| 2026-07-20 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1275 |
1.1275 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0106 |
0.95% |
| 2026-07-17 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1169 |
1.1169 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0250 |
-2.19% |
| 2026-07-16 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1419 |
1.1419 |
1.1468 |
1.1468 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2026-07-15 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1468 |
1.1468 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-07-14 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1445 |
1.1445 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0046 |
0.40% |
| 2026-07-13 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1399 |
1.1399 |
1.1860 |
1.1860 |
-0.0461 |
-3.89% |
| 2026-07-10 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1860 |
1.1860 |
1.1857 |
1.1857 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-09 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1857 |
1.1857 |
1.1825 |
1.1825 |
0.0032 |
0.27% |
| 2026-07-08 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1825 |
1.1825 |
1.2026 |
1.2026 |
-0.0201 |
-1.67% |
| 2026-07-07 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2026 |
1.2026 |
1.2187 |
1.2187 |
-0.0161 |
-1.32% |
| 2026-07-06 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2187 |
1.2187 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-07-03 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2170 |
1.2170 |
1.1906 |
1.1906 |
0.0264 |
2.22% |
| 2026-07-02 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1906 |
1.1906 |
1.1992 |
1.1992 |
-0.0086 |
-0.72% |
| 2026-07-01 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1992 |
1.1992 |
1.1931 |
1.1931 |
0.0061 |
0.51% |
|
|
| 2026-06-30 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1931 |
1.1931 |
1.1675 |
1.1675 |
0.0256 |
2.19% |
| 2026-06-29 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1675 |
1.1675 |
1.1618 |
1.1618 |
0.0057 |
0.49% |
| 2026-06-26 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1618 |
1.1618 |
1.1793 |
1.1793 |
-0.0175 |
-1.48% |
| 2026-06-25 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1793 |
1.1793 |
1.1863 |
1.1863 |
-0.0070 |
-0.59% |
| 2026-06-24 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1863 |
1.1863 |
1.1935 |
1.1935 |
-0.0072 |
-0.60% |
| 2026-06-23 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1935 |
1.1935 |
1.2174 |
1.2174 |
-0.0239 |
-1.96% |
| 2026-06-22 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2174 |
1.2174 |
1.2039 |
1.2039 |
0.0135 |
1.12% |
| 2026-06-18 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2039 |
1.2039 |
1.1977 |
1.1977 |
0.0062 |
0.52% |
| 2026-06-17 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1977 |
1.1977 |
1.1918 |
1.1918 |
0.0059 |
0.50% |
| 2026-06-16 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1918 |
1.1918 |
1.1973 |
1.1973 |
-0.0055 |
-0.46% |
| 2026-06-15 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1973 |
1.1973 |
1.1928 |
1.1928 |
0.0045 |
0.38% |
| 2026-06-12 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1928 |
1.1928 |
1.1727 |
1.1727 |
0.0201 |
1.71% |
| 2026-06-11 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1727 |
1.1727 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-10 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1720 |
1.1720 |
1.1810 |
1.1810 |
-0.0090 |
-0.76% |
| 2026-06-09 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1810 |
1.1810 |
1.1776 |
1.1776 |
0.0034 |
0.29% |
| 2026-06-08 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1776 |
1.1776 |
1.2044 |
1.2044 |
-0.0268 |
-2.23% |
| 2026-06-05 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2044 |
1.2044 |
1.2097 |
1.2097 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2026-06-04 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2097 |
1.2097 |
1.2076 |
1.2076 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-06-03 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2076 |
1.2076 |
1.2116 |
1.2116 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2026-06-02 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2116 |
1.2116 |
1.2201 |
1.2201 |
-0.0085 |
-0.70% |
| 2026-06-01 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2201 |
1.2201 |
1.2221 |
1.2221 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-05-29 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2221 |
1.2221 |
1.2532 |
1.2532 |
-0.0311 |
-2.48% |
| 2026-05-28 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2532 |
1.2532 |
1.2458 |
1.2458 |
0.0074 |
0.59% |
| 2026-05-27 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2458 |
1.2458 |
1.2585 |
1.2585 |
-0.0127 |
-1.01% |
| 2026-05-26 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2585 |
1.2585 |
1.2675 |
1.2675 |
-0.0090 |
-0.71% |
| 2026-05-25 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2675 |
1.2675 |
1.2666 |
1.2666 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-05-22 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2666 |
1.2666 |
1.2605 |
1.2605 |
0.0061 |
0.48% |
| 2026-05-21 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2605 |
1.2605 |
1.2768 |
1.2768 |
-0.0163 |
-1.28% |
| 2026-05-20 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2768 |
1.2768 |
1.2810 |
1.2810 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2026-05-19 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2810 |
1.2810 |
1.2752 |
1.2752 |
0.0058 |
0.45% |
| 2026-05-18 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2752 |
1.2752 |
1.2878 |
1.2878 |
-0.0126 |
-0.98% |
| 2026-05-15 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2878 |
1.2878 |
1.3044 |
1.3044 |
-0.0166 |
-1.27% |
| 2026-05-14 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.3044 |
1.3044 |
1.3258 |
1.3258 |
-0.0214 |
-1.61% |
| 2026-05-13 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.3258 |
1.3258 |
1.3109 |
1.3109 |
0.0149 |
1.14% |
| 2026-05-12 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.3109 |
1.3109 |
1.3224 |
1.3224 |
-0.0115 |
-0.87% |
| 2026-05-11 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.3224 |
1.3224 |
1.3195 |
1.3195 |
0.0029 |
0.22% |
| 2026-05-08 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.3195 |
1.3195 |
1.3031 |
1.3031 |
0.0164 |
1.26% |
| 2026-04-30 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2887 |
1.2887 |
1.2851 |
1.2851 |
0.0036 |
0.28% |
| 2026-04-29 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2851 |
1.2851 |
1.2853 |
1.2853 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-28 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2853 |
1.2853 |
1.2938 |
1.2938 |
-0.0085 |
-0.66% |
| 2026-04-27 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2938 |
1.2938 |
1.2982 |
1.2982 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2026-04-24 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2982 |
1.2982 |
1.3180 |
1.3180 |
-0.0198 |
-1.53% |
| 2026-04-23 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.3180 |
1.3180 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0070 |
0.53% |
| 2026-04-22 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.3110 |
1.3110 |
1.3107 |
1.3107 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.3107 |
1.3107 |
1.3158 |
1.3158 |
-0.0051 |
-0.39% |
| 2026-04-20 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.3158 |
1.3158 |
1.3059 |
1.3059 |
0.0099 |
0.76% |
| 2026-04-17 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.3059 |
1.3059 |
1.3026 |
1.3026 |
0.0033 |
0.25% |
| 2026-04-16 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.3026 |
1.3026 |
1.2967 |
1.2967 |
0.0059 |
0.46% |
| 2026-04-15 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2967 |
1.2967 |
1.2972 |
1.2972 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-14 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2972 |
1.2972 |
1.2936 |
1.2936 |
0.0036 |
0.28% |
| 2026-04-13 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2936 |
1.2936 |
1.2880 |
1.2880 |
0.0056 |
0.43% |
| 2026-04-10 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2880 |
1.2880 |
1.2732 |
1.2732 |
0.0148 |
1.16% |
| 2026-04-09 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2732 |
1.2732 |
1.2776 |
1.2776 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2026-04-08 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2776 |
1.2776 |
1.2439 |
1.2439 |
0.0337 |
2.71% |
| 2026-04-07 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2439 |
1.2439 |
1.2442 |
1.2442 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-04-03 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2442 |
1.2442 |
1.2520 |
1.2520 |
-0.0078 |
-0.62% |
| 2026-04-02 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2520 |
1.2520 |
1.2643 |
1.2643 |
-0.0123 |
-0.97% |
| 2026-04-01 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2643 |
1.2643 |
1.2542 |
1.2542 |
0.0101 |
0.81% |
| 2026-03-31 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2542 |
1.2542 |
1.2601 |
1.2601 |
-0.0059 |
-0.47% |
| 2026-03-30 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2601 |
1.2601 |
1.2576 |
1.2576 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-03-27 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2576 |
1.2576 |
1.2494 |
1.2494 |
0.0082 |
0.66% |
| 2026-03-26 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2494 |
1.2494 |
1.2644 |
1.2644 |
-0.0150 |
-1.19% |
| 2026-03-25 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2644 |
1.2644 |
1.2472 |
1.2472 |
0.0172 |
1.38% |
| 2026-03-24 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2472 |
1.2472 |
1.2303 |
1.2303 |
0.0169 |
1.37% |
| 2026-03-23 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2303 |
1.2303 |
1.2661 |
1.2661 |
-0.0358 |
-2.83% |
| 2026-03-20 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2661 |
1.2661 |
1.2833 |
1.2833 |
-0.0172 |
-1.34% |
| 2026-03-19 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2833 |
1.2833 |
1.3115 |
1.3115 |
-0.0282 |
-2.15% |
| 2026-03-18 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.3115 |
1.3115 |
1.3037 |
1.3037 |
0.0078 |
0.60% |
| 2026-03-17 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.3037 |
1.3037 |
1.3168 |
1.3168 |
-0.0131 |
-0.99% |
| 2026-03-16 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.3168 |
1.3168 |
1.3199 |
1.3199 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2026-03-13 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.3199 |
1.3199 |
1.3459 |
1.3459 |
-0.0260 |
-1.93% |
| 2026-03-12 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.3459 |
1.3459 |
1.3586 |
1.3586 |
-0.0127 |
-0.93% |
| 2026-03-11 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.3586 |
1.3586 |
1.3702 |
1.3702 |
-0.0116 |
-0.85% |
| 2026-03-10 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.3702 |
1.3702 |
1.3589 |
1.3589 |
0.0113 |
0.83% |
| 2026-03-09 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.3589 |
1.3589 |
1.3781 |
1.3781 |
-0.0192 |
-1.39% |
| 2026-03-06 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.3781 |
1.3781 |
1.3612 |
1.3612 |
0.0169 |
1.24% |
| 2026-03-05 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.3612 |
1.3612 |
1.3570 |
1.3570 |
0.0042 |
0.31% |
| 2026-03-04 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.3570 |
1.3570 |
1.3499 |
1.3499 |
0.0071 |
0.53% |
| 2026-03-03 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.3499 |
1.3499 |
1.3994 |
1.3994 |
-0.0495 |
-3.54% |
| 2026-03-02 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.3994 |
1.3994 |
1.3905 |
1.3905 |
0.0089 |
0.64% |
| 2026-02-27 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.3905 |
1.3905 |
1.3950 |
1.3950 |
-0.0045 |
-0.32% |
| 2026-02-26 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.3950 |
1.3950 |
1.3790 |
1.3790 |
0.0160 |
1.16% |
| 2026-02-25 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.3790 |
1.3790 |
1.3699 |
1.3699 |
0.0091 |
0.66% |
| 2026-02-24 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.3699 |
1.3699 |
1.3478 |
1.3478 |
0.0221 |
1.64% |
| 2026-02-13 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.3478 |
1.3478 |
1.3456 |
1.3456 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-02-12 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.3456 |
1.3456 |
1.3257 |
1.3257 |
0.0199 |
1.50% |
| 2026-02-11 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.3257 |
1.3257 |
1.3315 |
1.3315 |
-0.0058 |
-0.44% |
| 2026-02-10 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.3315 |
1.3315 |
1.3154 |
1.3154 |
0.0161 |
1.22% |
| 2026-02-09 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.3154 |
1.3154 |
1.3034 |
1.3034 |
0.0120 |
0.92% |
| 2026-02-06 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.3034 |
1.3034 |
1.3201 |
1.3201 |
-0.0167 |
-1.28% |
| 2026-02-05 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.3201 |
1.3201 |
1.3280 |
1.3280 |
-0.0079 |
-0.59% |
| 2026-02-04 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.3280 |
1.3280 |
1.3123 |
1.3123 |
0.0157 |
1.20% |
| 2026-02-03 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.3123 |
1.3123 |
1.2711 |
1.2711 |
0.0412 |
3.24% |
| 2026-02-02 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2711 |
1.2711 |
1.2916 |
1.2916 |
-0.0205 |
-1.59% |
| 2026-01-30 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2916 |
1.2916 |
1.3074 |
1.3074 |
-0.0158 |
-1.21% |
| 2026-01-29 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.3074 |
1.3074 |
1.3212 |
1.3212 |
-0.0138 |
-1.04% |
| 2026-01-28 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.3212 |
1.3212 |
1.3264 |
1.3264 |
-0.0052 |
-0.39% |
| 2026-01-27 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.3264 |
1.3264 |
1.3081 |
1.3081 |
0.0183 |
1.40% |
| 2026-01-26 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.3081 |
1.3081 |
1.3319 |
1.3319 |
-0.0238 |
-1.79% |
| 2026-01-23 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.3319 |
1.3319 |
1.3361 |
1.3361 |
-0.0042 |
-0.31% |
| 2026-01-22 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.3361 |
1.3361 |
1.3152 |
1.3152 |
0.0209 |
1.59% |
| 2026-01-21 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.3152 |
1.3152 |
1.3153 |
1.3153 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-20 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.3153 |
1.3153 |
1.3144 |
1.3144 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-01-19 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.3144 |
1.3144 |
1.2772 |
1.2772 |
0.0372 |
2.91% |
| 2026-01-16 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2772 |
1.2772 |
1.2814 |
1.2814 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2026-01-15 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2814 |
1.2814 |
1.2815 |
1.2815 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-14 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2815 |
1.2815 |
1.2831 |
1.2831 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-01-13 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2831 |
1.2831 |
1.3084 |
1.3084 |
-0.0253 |
-1.93% |
| 2026-01-12 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.3084 |
1.3084 |
1.2783 |
1.2783 |
0.0301 |
2.35% |
| 2026-01-09 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2783 |
1.2783 |
1.2587 |
1.2587 |
0.0196 |
1.56% |
| 2026-01-08 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2587 |
1.2587 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0353 |
2.89% |
| 2026-01-07 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2234 |
1.2234 |
1.2250 |
1.2250 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-01-06 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2250 |
1.2250 |
1.2083 |
1.2083 |
0.0167 |
1.38% |
| 2026-01-05 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2083 |
1.2083 |
1.2013 |
1.2013 |
0.0070 |
0.58% |
| 2025-12-31 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2013 |
1.2013 |
1.1986 |
1.1986 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-12-30 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1986 |
1.1986 |
1.2007 |
1.2007 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-12-29 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2007 |
1.2007 |
1.1918 |
1.1918 |
0.0089 |
0.75% |
| 2025-12-26 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1918 |
1.1918 |
1.1886 |
1.1886 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-12-25 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1886 |
1.1886 |
1.1693 |
1.1693 |
0.0193 |
1.65% |
| 2025-12-24 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1693 |
1.1693 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0090 |
0.78% |
| 2025-12-23 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1603 |
1.1603 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2025-12-22 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1653 |
1.1653 |
1.1638 |
1.1638 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-12-19 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1638 |
1.1638 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-12-18 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1615 |
1.1615 |
1.1582 |
1.1582 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-12-17 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1582 |
1.1582 |
1.1522 |
1.1522 |
0.0060 |
0.52% |
| 2025-12-16 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1522 |
1.1522 |
1.1691 |
1.1691 |
-0.0169 |
-1.45% |
| 2025-12-15 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1691 |
1.1691 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-12 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1680 |
1.1680 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0089 |
0.77% |
| 2025-12-11 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1591 |
1.1591 |
1.1626 |
1.1626 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2025-12-10 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1626 |
1.1626 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1614 |
1.1614 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-12-08 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1635 |
1.1635 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0034 |
0.29% |
| 2025-12-05 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1601 |
1.1601 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0041 |
0.35% |
| 2025-12-04 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1560 |
1.1560 |
1.1529 |
1.1529 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-12-03 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1529 |
1.1529 |
1.1555 |
1.1555 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-12-02 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1555 |
1.1555 |
1.1658 |
1.1658 |
-0.0103 |
-0.88% |
| 2025-12-01 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1658 |
1.1658 |
1.1571 |
1.1571 |
0.0087 |
0.75% |
| 2025-11-28 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1571 |
1.1571 |
1.1545 |
1.1545 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1545 |
1.1545 |
1.1577 |
1.1577 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-11-26 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1577 |
1.1577 |
1.1723 |
1.1723 |
-0.0146 |
-1.26% |
| 2025-11-25 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1723 |
1.1723 |
1.1759 |
1.1759 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2025-11-24 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1759 |
1.1759 |
1.1541 |
1.1541 |
0.0218 |
1.89% |
| 2025-11-21 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1541 |
1.1541 |
1.1654 |
1.1654 |
-0.0113 |
-0.97% |
| 2025-11-20 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1654 |
1.1654 |
1.1767 |
1.1767 |
-0.0113 |
-0.96% |
| 2025-11-19 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1767 |
1.1767 |
1.1627 |
1.1627 |
0.0140 |
1.20% |
| 2025-11-18 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1627 |
1.1627 |
1.1749 |
1.1749 |
-0.0122 |
-1.04% |
| 2025-11-17 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1749 |
1.1749 |
1.1714 |
1.1714 |
0.0035 |
0.30% |
| 2025-11-14 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1714 |
1.1714 |
1.1771 |
1.1771 |
-0.0057 |
-0.48% |
| 2025-11-13 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1771 |
1.1771 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0121 |
1.04% |
| 2025-11-12 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1650 |
1.1650 |
1.1707 |
1.1707 |
-0.0057 |
-0.49% |
| 2025-11-11 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1707 |
1.1707 |
1.1769 |
1.1769 |
-0.0062 |
-0.53% |
| 2025-11-10 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1769 |
1.1769 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-11-07 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1790 |
1.1790 |
1.1808 |
1.1808 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-11-06 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1808 |
1.1808 |
1.1697 |
1.1697 |
0.0111 |
0.95% |
| 2025-11-05 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1697 |
1.1697 |
1.1684 |
1.1684 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1684 |
1.1684 |
1.1834 |
1.1834 |
-0.0150 |
-1.27% |
| 2025-11-03 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1834 |
1.1834 |
1.1809 |
1.1809 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-10-31 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1809 |
1.1809 |
1.1861 |
1.1861 |
-0.0052 |
-0.44% |
| 2025-10-30 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1861 |
1.1861 |
1.1888 |
1.1888 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-10-29 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1888 |
1.1888 |
1.1812 |
1.1812 |
0.0076 |
0.64% |
| 2025-10-28 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1812 |
1.1812 |
1.1773 |
1.1773 |
0.0039 |
0.33% |
| 2025-10-27 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1773 |
1.1773 |
1.1713 |
1.1713 |
0.0060 |
0.51% |
| 2025-10-24 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1713 |
1.1713 |
1.1648 |
1.1648 |
0.0065 |
0.56% |
| 2025-10-23 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1648 |
1.1648 |
1.1684 |
1.1684 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2025-10-22 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1684 |
1.1684 |
1.1796 |
1.1796 |
-0.0112 |
-0.95% |
| 2025-10-21 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1796 |
1.1796 |
1.1718 |
1.1718 |
0.0078 |
0.67% |
| 2025-10-20 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1718 |
1.1718 |
1.1702 |
1.1702 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-10-17 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1702 |
1.1702 |
1.1964 |
1.1964 |
-0.0262 |
-2.19% |
| 2025-10-16 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1964 |
1.1964 |
1.2006 |
1.2006 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2025-10-15 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2006 |
1.2006 |
1.1997 |
1.1997 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-14 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1997 |
1.1997 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0098 |
-0.81% |
| 2025-10-13 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2095 |
1.2095 |
1.2053 |
1.2053 |
0.0042 |
0.35% |
| 2025-10-10 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2053 |
1.2053 |
1.2073 |
1.2073 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-10-09 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2073 |
1.2073 |
1.2014 |
1.2014 |
0.0059 |
0.49% |
| 2025-09-30 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2014 |
1.2014 |
1.1845 |
1.1845 |
0.0169 |
1.43% |
| 2025-09-29 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1845 |
1.1845 |
1.1794 |
1.1794 |
0.0051 |
0.43% |
| 2025-09-26 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1794 |
1.1794 |
1.1753 |
1.1753 |
0.0041 |
0.35% |
| 2025-09-25 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1753 |
1.1753 |
1.1833 |
1.1833 |
-0.0080 |
-0.68% |
| 2025-09-24 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1833 |
1.1833 |
1.1758 |
1.1758 |
0.0075 |
0.64% |
| 2025-09-23 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1758 |
1.1758 |
1.1794 |
1.1794 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2025-09-22 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1794 |
1.1794 |
1.1831 |
1.1831 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2025-09-19 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1831 |
1.1831 |
1.1644 |
1.1644 |
0.0187 |
1.61% |
| 2025-09-18 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1644 |
1.1644 |
1.1740 |
1.1740 |
-0.0096 |
-0.82% |
| 2025-09-17 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1740 |
1.1740 |
1.1717 |
1.1717 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-09-16 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1717 |
1.1717 |
1.1757 |
1.1757 |
-0.0040 |
-0.34% |
