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招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A - 基金主页(代码:016669)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2405 -0.0031 -0.25% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2405
成立日期：2023-05-17
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.2073亿
最近资产：2.27亿
基金公司：招商基金
基金经理：雷敏杨宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.83%	-1.03%	-2.55%	-2.50%	2.69%	31.64%	26.34%	27.07%
同类排名	148/267	35/282	172/282	118/282	131/254	113/233	27/199	-

招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A(016669)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2488	0.67%
2026-09-15	1.2405	-0.25%
2026-09-14	1.2436	-0.21%
2026-09-11	1.2462	-0.50%
2026-09-10	1.2524	-0.36%
2026-09-09	1.2569	0.07%

招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01801	信达生物	1.8800	0.48%	5.10%
300750	宁德时代	0.3300	0.45%	-1.24%
300274	阳光电源	0.6400	0.33%	-2.29%
02318	中国平安	1.5000	0.27%	3.30%
002028	思源电气	0.3000	0.21%	1.59%
00700	腾讯控股	0.1400	0.20%	3.53%
01530	三生制药	2.4500	0.17%	3.54%
300855	图南股份	1.1900	0.15%	2.44%
600276	恒瑞医药	0.7700	0.14%	1.63%
688981	中芯国际	0.4100	0.13%	1.23%

招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A(016669)基金档案

基金代码	016669	基金简称	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2023-02-16~2023-05-15	成立日期	2023-05-17	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	雷敏杨宇	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	2.27亿	最近份额	2.2073亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%