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招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A基金盘中实时估值(016669)

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今天最新净值 1.2524 -0.0045 -0.36% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2524
成立日期：2023-05-17
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.2073亿
最近资产：2.27亿
基金公司：招商基金
基金经理：雷敏杨宇

招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A基金016669重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
01801	信达生物	1.8800	0.48%	5.10%	0.0245%
300750	宁德时代	0.3300	0.45%	-1.24%	-0.0056%
300274	阳光电源	0.6400	0.33%	-2.29%	-0.0076%
02318	中国平安	1.5000	0.27%	3.30%	0.0089%
002028	思源电气	0.3000	0.21%	1.59%	0.0033%
00700	腾讯控股	0.1400	0.20%	3.53%	0.0071%
01530	三生制药	2.4500	0.17%	3.54%	0.0060%
300855	图南股份	1.1900	0.15%	2.44%	0.0037%
600276	恒瑞医药	0.7700	0.14%	1.63%	0.0023%
688981	中芯国际	0.4100	0.13%	1.23%	0.0016%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
2.53%		0.0442%		0.00%

招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	-0.50%	0.01%
2026-09-10	-0.36%	0.01%
2026-09-09	0.07%	0.01%
2026-09-08	-0.05%	0.01%
2026-09-07	0.37%	0.01%
2026-09-04	-0.24%	0.01%
2026-09-03	0.12%	0.01%
2026-09-02	-0.67%	0.01%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A基金016669实时估值图

招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A基金016669实时估值图

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招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商远见成长混合A	1.0527	4.2670%
招商远见成长混合C	1.0228	4.2670%
招商商业模式优选A	1.0219	4.1855%
招商商业模式优选C	0.9813	4.1855%
招商企业优选混合A	0.8070	3.9555%
招商企业优选混合C	0.7752	3.9555%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7280	3.9310%
招商安达灵活配置混合	2.7244	3.6892%

FOF-均衡型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0022	0.6838%
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	1.0003	0.6838%
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2623	0.6534%
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1939	0.1777%
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y	1.2795	0.1724%
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1853	0.0932%
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.4141	0.0907%
南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7506	0.0379%