招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A基金净值查询(016669)

今天最新净值 1.2524 -0.0045 -0.36% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2524
成立日期：2023-05-17
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.2073亿
最近资产：2.27亿
基金公司：招商基金
基金经理：雷敏杨宇

近一月招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A(016669)基金累计收益率-1.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2462	1.2462	1.2524	1.2524	-0.0062	-0.50%
2026-09-10	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2524	1.2524	1.2569	1.2569	-0.0045	-0.36%
2026-09-09	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2569	1.2569	1.2560	1.2560	0.0009	0.07%
2026-09-08	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2560	1.2560	1.2566	1.2566	-0.0006	-0.05%
2026-09-07	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2566	1.2566	1.2520	1.2520	0.0046	0.37%
2026-09-04	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2520	1.2520	1.2550	1.2550	-0.0030	-0.24%
2026-09-03	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2550	1.2550	1.2535	1.2535	0.0015	0.12%
2026-09-02	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2535	1.2535	1.2620	1.2620	-0.0085	-0.67%
2026-09-01	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2620	1.2620	1.2668	1.2668	-0.0048	-0.38%
2026-08-31	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2668	1.2668	1.2654	1.2654	0.0014	0.11%

2026-08-28	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2654	1.2654	1.2696	1.2696	-0.0042	-0.33%
2026-08-27	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2696	1.2696	1.2613	1.2613	0.0083	0.66%
2026-08-26	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2613	1.2613	1.2569	1.2569	0.0044	0.35%
2026-08-25	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2569	1.2569	1.2557	1.2557	0.0012	0.10%
2026-08-24	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2557	1.2557	1.2691	1.2691	-0.0134	-1.06%
2026-08-21	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2691	1.2691	1.2676	1.2676	0.0015	0.12%
2026-08-20	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2676	1.2676	1.2629	1.2629	0.0047	0.37%
2026-08-19	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2629	1.2629	1.2919	1.2919	-0.0290	-2.30%
2026-08-18	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2919	1.2919	1.2938	1.2938	-0.0019	-0.15%
2026-08-17	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.2938	1.2938	1.2761	1.2761	0.0177	1.37%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%