招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A基金净值查询(026477)

今天最新净值 0.8790 -0.0050 -0.57% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8790
成立日期：2026-01-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王宁远

近一月招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A(026477)基金累计收益率-4.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026477	招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A	0.8729	0.8729	0.8790	0.8790	-0.0061	-0.69%
2026-09-14	026477	招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A	0.8790	0.8790	0.8840	0.8840	-0.0050	-0.57%
2026-09-11	026477	招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A	0.8840	0.8840	0.9195	0.9195	-0.0355	-4.02%
2026-09-10	026477	招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A	0.9195	0.9195	0.9297	0.9297	-0.0102	-1.10%
2026-09-09	026477	招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A	0.9297	0.9297	0.9164	0.9164	0.0133	1.45%
2026-09-08	026477	招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A	0.9164	0.9164	0.9044	0.9044	0.0120	1.33%
2026-09-07	026477	招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A	0.9044	0.9044	0.9094	0.9094	-0.0050	-0.55%
2026-09-04	026477	招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A	0.9094	0.9094	0.9240	0.9240	-0.0146	-1.58%
2026-09-03	026477	招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A	0.9240	0.9240	0.9129	0.9129	0.0111	1.22%
2026-09-02	026477	招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A	0.9129	0.9129	0.9336	0.9336	-0.0207	-2.27%

2026-09-01	026477	招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A	0.9336	0.9336	0.9445	0.9445	-0.0109	-1.15%
2026-08-31	026477	招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A	0.9445	0.9445	0.9577	0.9577	-0.0132	-1.40%
2026-08-28	026477	招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A	0.9577	0.9577	0.9513	0.9513	0.0064	0.67%
2026-08-27	026477	招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A	0.9513	0.9513	0.9364	0.9364	0.0149	1.59%
2026-08-26	026477	招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A	0.9364	0.9364	0.9183	0.9183	0.0181	1.97%
2026-08-25	026477	招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A	0.9183	0.9183	0.9441	0.9441	-0.0258	-2.81%
2026-08-24	026477	招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A	0.9441	0.9441	0.9415	0.9415	0.0026	0.28%
2026-08-21	026477	招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A	0.9415	0.9415	0.9154	0.9154	0.0261	2.85%
2026-08-20	026477	招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A	0.9154	0.9154	0.9047	0.9047	0.0107	1.18%
2026-08-19	026477	招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A	0.9047	0.9047	0.9349	0.9349	-0.0302	-3.23%
2026-08-18	026477	招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A	0.9349	0.9349	0.9410	0.9410	-0.0061	-0.65%
2026-08-17	026477	招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A	0.9410	0.9410	0.9148	0.9148	0.0262	2.86%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%