招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C基金净值查询(024030)

今天最新净值 0.9458 0.0050 0.53% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9568
成立日期：2025-06-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.20亿元
基金公司：招商基金
基金经理：许荣漫

近一月招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C(024030)基金累计收益率1.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024030	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	0.9393	0.9503	0.9458	0.9568	-0.0065	-0.69%
2026-09-14	024030	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	0.9458	0.9568	0.9408	0.9518	0.0050	0.53%
2026-09-11	024030	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	0.9408	0.9518	0.9517	0.9627	-0.0109	-1.15%
2026-09-10	024030	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	0.9517	0.9627	0.9569	0.9679	-0.0052	-0.54%
2026-09-09	024030	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	0.9569	0.9679	0.9592	0.9702	-0.0023	-0.24%
2026-09-08	024030	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	0.9592	0.9702	0.9491	0.9601	0.0101	1.06%
2026-09-07	024030	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	0.9491	0.9601	0.9534	0.9644	-0.0043	-0.45%
2026-09-04	024030	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	0.9534	0.9644	0.9465	0.9575	0.0069	0.73%
2026-09-03	024030	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	0.9465	0.9575	0.9476	0.9586	-0.0011	-0.12%
2026-09-02	024030	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	0.9476	0.9586	0.9500	0.9610	-0.0024	-0.25%

2026-09-01	024030	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	0.9500	0.9610	0.9530	0.9640	-0.0030	-0.31%
2026-08-31	024030	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	0.9530	0.9640	0.9535	0.9645	-0.0005	-0.05%
2026-08-28	024030	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	0.9535	0.9645	0.9526	0.9636	0.0009	0.09%
2026-08-27	024030	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	0.9526	0.9636	0.9530	0.9640	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	024030	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	0.9530	0.9640	0.9530	0.9640	0.0000	0.00%
2026-08-25	024030	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	0.9530	0.9640	0.9582	0.9692	-0.0052	-0.54%
2026-08-24	024030	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	0.9582	0.9692	0.9625	0.9735	-0.0043	-0.45%
2026-08-21	024030	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	0.9625	0.9735	0.9549	0.9659	0.0076	0.80%
2026-08-20	024030	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	0.9549	0.9659	0.9474	0.9584	0.0075	0.79%
2026-08-19	024030	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	0.9474	0.9584	0.9466	0.9576	0.0008	0.08%
2026-08-18	024030	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	0.9466	0.9576	0.9408	0.9518	0.0058	0.62%
2026-08-17	024030	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	0.9408	0.9518	0.9340	0.9450	0.0068	0.73%

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%