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今天最新净值 0.9414 0.0021 0.22%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9524
成立日期：2025-06-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.20亿元
基金公司：招商基金
基金经理：许荣漫

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-05-12	2026-05-12	2026-05-13	每份派现金0.0025元
2026-04-13	2026-04-13	2026-04-14	每份派现金0.0025元
2026-03-06	2026-03-06	2026-03-09	每份派现金0.0030元
2026-02-11	2026-02-11	2026-02-12	每份派现金0.0030元

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%