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招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C基金净值查询(024030)

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今天最新净值 0.9393 -0.0065 -0.69% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9503
  • 成立日期：2025-06-30
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.20亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：许荣漫
近一年招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C(024030)基金累计收益率-5.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9414 0.9524 0.9393 0.9503 0.0021 0.22%
2026-09-15 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9393 0.9503 0.9458 0.9568 -0.0065 -0.69%
2026-09-14 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9458 0.9568 0.9408 0.9518 0.0050 0.53%
2026-09-11 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9408 0.9518 0.9517 0.9627 -0.0109 -1.15%
2026-09-10 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9517 0.9627 0.9569 0.9679 -0.0052 -0.54%
2026-09-09 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9569 0.9679 0.9592 0.9702 -0.0023 -0.24%
2026-09-08 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9592 0.9702 0.9491 0.9601 0.0101 1.06%
2026-09-07 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9491 0.9601 0.9534 0.9644 -0.0043 -0.45%
2026-09-04 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9534 0.9644 0.9465 0.9575 0.0069 0.73%
2026-09-03 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9465 0.9575 0.9476 0.9586 -0.0011 -0.12%
2026-09-02 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9476 0.9586 0.9500 0.9610 -0.0024 -0.25%
2026-09-01 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9500 0.9610 0.9530 0.9640 -0.0030 -0.31%
2026-08-31 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9530 0.9640 0.9535 0.9645 -0.0005 -0.05%
2026-08-28 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9535 0.9645 0.9526 0.9636 0.0009 0.09%
2026-08-27 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9526 0.9636 0.9530 0.9640 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9530 0.9640 0.9530 0.9640 0.0000 0.00%
2026-08-25 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9530 0.9640 0.9582 0.9692 -0.0052 -0.54%
2026-08-24 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9582 0.9692 0.9625 0.9735 -0.0043 -0.45%
2026-08-21 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9625 0.9735 0.9549 0.9659 0.0076 0.80%
2026-08-20 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9549 0.9659 0.9474 0.9584 0.0075 0.79%
2026-08-19 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9474 0.9584 0.9466 0.9576 0.0008 0.08%
2026-08-18 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9466 0.9576 0.9408 0.9518 0.0058 0.62%
2026-08-17 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9408 0.9518 0.9340 0.9450 0.0068 0.73%
2026-08-14 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9340 0.9450 0.9306 0.9416 0.0034 0.37%
2026-08-13 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9306 0.9416 0.9332 0.9442 -0.0026 -0.28%
2026-08-12 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9332 0.9442 0.9364 0.9474 -0.0032 -0.34%
2026-08-11 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9364 0.9474 0.9378 0.9488 -0.0014 -0.15%
2026-08-10 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9378 0.9488 0.9299 0.9409 0.0079 0.85%
2026-08-07 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9299 0.9409 0.9347 0.9457 -0.0048 -0.51%
2026-08-06 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9347 0.9457 0.9429 0.9539 -0.0082 -0.87%
2026-08-05 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9429 0.9539 0.9460 0.9570 -0.0031 -0.33%
2026-08-04 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9460 0.9570 0.9589 0.9699 -0.0129 -1.36%
2026-08-03 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9589 0.9699 0.9638 0.9748 -0.0049 -0.51%
2026-07-31 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9638 0.9748 0.9754 0.9864 -0.0116 -1.20%
2026-07-30 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9754 0.9864 0.9678 0.9788 0.0076 0.79%
2026-07-29 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9678 0.9788 0.9536 0.9646 0.0142 1.49%
2026-07-28 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9536 0.9646 0.9450 0.9560 0.0086 0.91%
2026-07-27 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9450 0.9560 0.9427 0.9537 0.0023 0.24%
2026-07-24 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9427 0.9537 0.9496 0.9606 -0.0069 -0.73%
2026-07-23 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9496 0.9606 0.9392 0.9502 0.0104 1.11%
2026-07-22 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9392 0.9502 0.9364 0.9474 0.0028 0.30%
2026-07-21 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9364 0.9474 0.9404 0.9514 -0.0040 -0.43%
2026-07-20 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9404 0.9514 0.9203 0.9313 0.0201 2.18%
2026-07-17 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9203 0.9313 0.9178 0.9288 0.0025 0.27%
2026-07-16 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9178 0.9288 0.9138 0.9248 0.0040 0.44%
2026-07-15 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9138 0.9248 0.9064 0.9174 0.0074 0.82%
2026-07-14 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9064 0.9174 0.8972 0.9082 0.0092 1.03%
2026-07-13 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8972 0.9082 0.8922 0.9032 0.0050 0.56%
2026-07-10 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8922 0.9032 0.8883 0.8993 0.0039 0.44%
2026-07-09 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8883 0.8993 0.8954 0.9064 -0.0071 -0.79%
2026-07-08 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8954 0.9064 0.8813 0.8923 0.0141 1.60%
2026-07-07 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8813 0.8923 0.8874 0.8984 -0.0061 -0.69%
2026-07-06 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8874 0.8984 0.8805 0.8915 0.0069 0.78%
2026-07-03 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8805 0.8915 0.8675 0.8785 0.0130 1.50%
2026-07-02 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8675 0.8785 0.8598 0.8708 0.0077 0.90%
2026-07-01 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8598 0.8708 0.8605 0.8715 -0.0007 -0.08%
2026-06-30 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8605 0.8715 0.8758 0.8868 -0.0153 -1.78%
2026-06-29 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8758 0.8868 0.8720 0.8830 0.0038 0.44%
2026-06-26 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8720 0.8830 0.8800 0.8910 -0.0080 -0.91%
2026-06-25 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8800 0.8910 0.8896 0.9006 -0.0096 -1.08%
2026-06-24 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8896 0.9006 0.9096 0.9206 -0.0200 -2.25%
2026-06-23 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9096 0.9206 0.9180 0.9290 -0.0084 -0.92%
2026-06-22 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9180 0.9290 0.9263 0.9373 -0.0083 -0.90%
2026-06-18 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9263 0.9373 0.9473 0.9583 -0.0210 -2.27%
2026-06-17 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9473 0.9583 0.9632 0.9742 -0.0159 -1.68%
2026-06-16 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9632 0.9742 0.9751 0.9861 -0.0119 -1.22%
2026-06-15 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9751 0.9861 0.9760 0.9870 -0.0009 -0.09%
2026-06-12 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9760 0.9870 0.9662 0.9772 0.0098 1.01%
2026-06-11 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9662 0.9772 0.9712 0.9822 -0.0050 -0.51%
2026-06-10 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9712 0.9822 0.9746 0.9856 -0.0034 -0.35%
2026-06-09 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9746 0.9856 0.9796 0.9906 -0.0050 -0.51%
2026-06-08 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9796 0.9906 0.9841 0.9951 -0.0045 -0.46%
2026-06-05 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9841 0.9951 0.9871 0.9981 -0.0030 -0.30%
2026-06-04 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9871 0.9981 0.9927 1.0037 -0.0056 -0.56%
2026-06-03 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9927 1.0037 0.9943 1.0053 -0.0016 -0.16%
2026-06-02 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9943 1.0053 0.9925 1.0035 0.0018 0.18%
2026-06-01 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9925 1.0035 0.9793 0.9903 0.0132 1.35%
2026-05-29 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9793 0.9903 0.9703 0.9813 0.0090 0.93%
2026-05-28 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9703 0.9813 0.9813 0.9923 -0.0110 -1.12%
2026-05-27 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9813 0.9923 0.9860 0.9970 -0.0047 -0.48%
2026-05-26 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9860 0.9970 0.9875 0.9985 -0.0015 -0.15%
2026-05-25 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9875 0.9985 0.9881 0.9991 -0.0006 -0.06%
2026-05-22 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9881 0.9991 0.9944 1.0054 -0.0063 -0.63%
2026-05-21 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9944 1.0054 1.0034 1.0144 -0.0090 -0.90%
2026-05-20 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0034 1.0144 1.0085 1.0195 -0.0051 -0.51%
2026-05-19 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0085 1.0195 1.0072 1.0182 0.0013 0.13%
2026-05-18 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0072 1.0182 1.0138 1.0248 -0.0066 -0.65%
2026-05-15 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0138 1.0248 1.0218 1.0328 -0.0080 -0.78%
2026-05-14 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0218 1.0328 1.0227 1.0337 -0.0009 -0.09%
2026-05-13 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0227 1.0337 1.0274 1.0384 -0.0047 -0.46%
2026-05-12 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0274 1.0384 1.0298 1.0383 0.0001 0.01%
2026-05-11 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0298 1.0383 1.0232 1.0317 0.0066 0.65%
2026-05-08 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0232 1.0317 1.0234 1.0319 -0.0002 -0.02%
2026-04-30 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0131 1.0216 1.0268 1.0353 -0.0137 -1.35%
2026-04-29 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0268 1.0353 1.0176 1.0261 0.0092 0.90%
2026-04-28 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0176 1.0261 1.0159 1.0244 0.0017 0.17%
2026-04-27 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0159 1.0244 1.0205 1.0290 -0.0046 -0.45%
2026-04-24 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0205 1.0290 1.0208 1.0293 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0208 1.0293 1.0173 1.0258 0.0035 0.34%
2026-04-22 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0173 1.0258 1.0222 1.0307 -0.0049 -0.48%
2026-04-21 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0222 1.0307 1.0110 1.0195 0.0112 1.11%
2026-04-20 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0110 1.0195 1.0066 1.0151 0.0044 0.44%
2026-04-17 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0066 1.0151 1.0098 1.0183 -0.0032 -0.32%
2026-04-16 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0098 1.0183 1.0077 1.0162 0.0021 0.21%
2026-04-15 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0077 1.0162 1.0103 1.0188 -0.0026 -0.26%
2026-04-14 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0103 1.0188 1.0078 1.0163 0.0025 0.25%
2026-04-13 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0078 1.0163 1.0154 1.0214 -0.0051 -0.50%
2026-04-10 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0154 1.0214 1.0105 1.0165 0.0049 0.48%
2026-04-09 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0105 1.0165 1.0111 1.0171 -0.0006 -0.06%
2026-04-08 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0111 1.0171 1.0019 1.0079 0.0092 0.92%
2026-04-07 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0019 1.0079 1.0029 1.0089 -0.0010 -0.10%
2026-04-03 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0029 1.0089 1.0022 1.0082 0.0007 0.07%
2026-04-02 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0022 1.0082 0.9989 1.0049 0.0033 0.33%
2026-04-01 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9989 1.0049 0.9951 1.0011 0.0038 0.38%
2026-03-31 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9951 1.0011 1.0063 1.0123 -0.0112 -1.11%
2026-03-30 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0063 1.0123 1.0141 1.0201 -0.0078 -0.77%
2026-03-27 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0141 1.0201 1.0125 1.0185 0.0016 0.16%
2026-03-26 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0125 1.0185 1.0254 1.0314 -0.0129 -1.26%
2026-03-25 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0254 1.0314 1.0173 1.0233 0.0081 0.80%
2026-03-24 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0173 1.0233 1.0039 1.0099 0.0134 1.33%
2026-03-23 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0039 1.0099 1.0263 1.0323 -0.0224 -2.18%
2026-03-20 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0263 1.0323 1.0299 1.0359 -0.0036 -0.35%
2026-03-19 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0299 1.0359 1.0394 1.0454 -0.0095 -0.91%
2026-03-18 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0394 1.0454 1.0379 1.0439 0.0015 0.14%
2026-03-17 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0379 1.0439 1.0411 1.0471 -0.0032 -0.31%
2026-03-16 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0411 1.0471 1.0450 1.0510 -0.0039 -0.37%
2026-03-13 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0450 1.0510 1.0538 1.0598 -0.0088 -0.84%
2026-03-12 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0538 1.0598 1.0530 1.0590 0.0008 0.08%
2026-03-11 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0530 1.0590 1.0444 1.0504 0.0086 0.82%
2026-03-10 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0444 1.0504 1.0480 1.0540 -0.0036 -0.34%
2026-03-09 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0480 1.0540 1.0573 1.0633 -0.0093 -0.88%
2026-03-06 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0573 1.0633 1.0549 1.0579 0.0054 0.51%
2026-03-05 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0549 1.0579 1.0567 1.0597 -0.0018 -0.17%
2026-03-04 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0567 1.0597 1.0721 1.0751 -0.0154 -1.44%
2026-03-03 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0721 1.0751 1.0771 1.0801 -0.0050 -0.46%
2026-03-02 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0771 1.0801 1.0780 1.0810 -0.0009 -0.08%
2026-02-27 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0780 1.0810 1.0677 1.0707 0.0103 0.96%
2026-02-26 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0677 1.0707 1.0775 1.0805 -0.0098 -0.91%
2026-02-25 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0775 1.0805 1.0826 1.0856 -0.0051 -0.47%
2026-02-24 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0826 1.0856 1.0672 1.0702 0.0154 1.44%
2026-02-13 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0672 1.0702 1.0820 1.0850 -0.0148 -1.37%
2026-02-12 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0820 1.0850 1.0822 1.0852 -0.0002 -0.02%
2026-02-11 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0822 1.0852 1.0779 1.0779 0.0073 0.68%
2026-02-10 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0779 1.0779 1.0732 1.0732 0.0047 0.44%
2026-02-09 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0732 1.0732 1.0671 1.0671 0.0061 0.57%
2026-02-06 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0671 1.0671 1.0645 1.0645 0.0026 0.24%
2026-02-05 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0645 1.0645 1.0629 1.0629 0.0016 0.15%
2026-02-04 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0629 1.0629 1.0438 1.0438 0.0191 1.83%
2026-02-03 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0438 1.0438 1.0395 1.0395 0.0043 0.41%
2026-02-02 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0395 1.0395 1.0551 1.0551 -0.0156 -1.48%
2026-01-30 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0551 1.0551 1.0692 1.0692 -0.0141 -1.32%
2026-01-29 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0692 1.0692 1.0585 1.0585 0.0107 1.01%
2026-01-28 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0585 1.0585 1.0412 1.0412 0.0173 1.66%
2026-01-27 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0412 1.0412 1.0404 1.0404 0.0008 0.08%
2026-01-26 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0404 1.0404 1.0336 1.0336 0.0068 0.66%
2026-01-23 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0336 1.0336 1.0417 1.0417 -0.0081 -0.78%
2026-01-22 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0417 1.0417 1.0337 1.0337 0.0080 0.77%
2026-01-21 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0337 1.0337 1.0316 1.0316 0.0021 0.20%
2026-01-20 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0316 1.0316 1.0252 1.0252 0.0064 0.62%
2026-01-19 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0252 1.0252 1.0272 1.0272 -0.0020 -0.19%
2026-01-16 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0272 1.0272 1.0276 1.0276 -0.0004 -0.04%
2026-01-15 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0276 1.0276 1.0271 1.0271 0.0005 0.05%
2026-01-14 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0271 1.0271 1.0283 1.0283 -0.0012 -0.12%
2026-01-13 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0283 1.0283 1.0226 1.0226 0.0057 0.56%
2026-01-12 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0226 1.0226 1.0230 1.0230 -0.0004 -0.04%
2026-01-09 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0230 1.0230 1.0203 1.0203 0.0027 0.26%
2026-01-08 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0203 1.0203 1.0196 1.0196 0.0007 0.07%
2026-01-07 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0196 1.0196 1.0161 1.0161 0.0035 0.34%
2026-01-06 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0161 1.0161 1.0099 1.0099 0.0062 0.61%
2026-01-05 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0099 1.0099 1.0085 1.0085 0.0014 0.14%
2025-12-31 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0085 1.0085 1.0123 1.0123 -0.0038 -0.38%
2025-12-30 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0123 1.0123 1.0155 1.0155 -0.0032 -0.32%
2025-12-29 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0155 1.0155 1.0212 1.0212 -0.0057 -0.56%
2025-12-26 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0212 1.0212 1.0216 1.0216 -0.0004 -0.04%
2025-12-25 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0216 1.0216 1.0227 1.0227 -0.0011 -0.11%
2025-12-24 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0227 1.0227 1.0241 1.0241 -0.0014 -0.14%
2025-12-23 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0241 1.0241 1.0223 1.0223 0.0018 0.18%
2025-12-22 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0223 1.0223 1.0203 1.0203 0.0020 0.20%
2025-12-19 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0203 1.0203 1.0185 1.0185 0.0018 0.18%
2025-12-18 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0185 1.0185 1.0153 1.0153 0.0032 0.32%
2025-12-17 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0153 1.0153 1.0149 1.0149 0.0004 0.04%
2025-12-16 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0149 1.0149 1.0292 1.0292 -0.0143 -1.39%
2025-12-15 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0292 1.0292 1.0296 1.0296 -0.0004 -0.04%
2025-12-12 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0296 1.0296 1.0218 1.0218 0.0078 0.76%
2025-12-11 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0218 1.0218 1.0267 1.0267 -0.0049 -0.48%
2025-12-10 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0267 1.0267 1.0262 1.0262 0.0005 0.05%
2025-12-09 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0262 1.0262 1.0371 1.0371 -0.0109 -1.05%
2025-12-08 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0371 1.0371 1.0497 1.0497 -0.0126 -1.21%
2025-12-05 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0497 1.0497 1.0512 1.0512 -0.0015 -0.14%
2025-12-04 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0512 1.0512 1.0500 1.0500 0.0012 0.11%
2025-12-03 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0500 1.0500 1.0566 1.0566 -0.0066 -0.62%
2025-12-02 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0566 1.0566 1.0415 1.0415 0.0151 1.45%
2025-12-01 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0415 1.0415 1.0384 1.0384 0.0031 0.30%
2025-11-28 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0384 1.0384 1.0434 1.0434 -0.0050 -0.48%
2025-11-27 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0434 1.0434 1.0467 1.0467 -0.0033 -0.32%
2025-11-26 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0467 1.0467 1.0428 1.0428 0.0039 0.37%
2025-11-25 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0428 1.0428 1.0393 1.0393 0.0035 0.34%
2025-11-24 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0393 1.0393 1.0300 1.0300 0.0093 0.90%
2025-11-21 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0300 1.0300 1.0490 1.0490 -0.0190 -1.81%
2025-11-20 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0490 1.0490 1.0484 1.0484 0.0006 0.06%
2025-11-19 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0484 1.0484 1.0462 1.0462 0.0022 0.21%
2025-11-18 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0462 1.0462 1.0650 1.0650 -0.0188 -1.77%
2025-11-17 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0650 1.0650 1.0616 1.0616 0.0034 0.32%
2025-11-14 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0616 1.0616 1.0738 1.0738 -0.0122 -1.14%
2025-11-13 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0738 1.0738 1.0745 1.0745 -0.0007 -0.07%
2025-11-12 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0745 1.0745 1.0640 1.0640 0.0105 0.99%
2025-11-11 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0640 1.0640 1.0612 1.0612 0.0028 0.26%
2025-11-10 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0612 1.0612 1.0486 1.0486 0.0126 1.20%
2025-11-07 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0486 1.0486 1.0453 1.0453 0.0033 0.32%
2025-11-06 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0453 1.0453 1.0349 1.0349 0.0104 1.00%
2025-11-05 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0349 1.0349 1.0299 1.0299 0.0050 0.49%
2025-11-04 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0299 1.0299 1.0265 1.0265 0.0034 0.33%
2025-11-03 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0265 1.0265 1.0114 1.0114 0.0151 1.49%
2025-10-31 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0114 1.0114 1.0240 1.0240 -0.0126 -1.23%
2025-10-30 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0240 1.0240 1.0213 1.0213 0.0027 0.26%
2025-10-29 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0213 1.0213 1.0216 1.0216 -0.0003 -0.03%
2025-10-28 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0216 1.0216 1.0292 1.0292 -0.0076 -0.74%
2025-10-27 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0292 1.0292 1.0249 1.0249 0.0043 0.42%
2025-10-24 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0249 1.0249 1.0232 1.0232 0.0017 0.17%
2025-10-23 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0232 1.0232 1.0178 1.0178 0.0054 0.53%
2025-10-22 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0178 1.0178 1.0164 1.0164 0.0014 0.14%
2025-10-21 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0164 1.0164 1.0156 1.0156 0.0008 0.08%
2025-10-20 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0156 1.0156 1.0029 1.0029 0.0127 1.27%
2025-10-17 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0029 1.0029 1.0163 1.0163 -0.0134 -1.32%
2025-10-16 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0163 1.0163 1.0049 1.0049 0.0114 1.13%
2025-10-15 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0049 1.0049 0.9900 0.9900 0.0149 1.51%
2025-10-14 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9900 0.9900 0.9915 0.9915 -0.0015 -0.15%
2025-10-13 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9915 0.9915 0.9915 0.9915 0.0000 0.00%
2025-10-10 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9915 0.9915 0.9933 0.9933 -0.0018 -0.18%
2025-10-09 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9933 0.9933 0.9769 0.9769 0.0164 1.68%
2025-09-30 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9769 0.9769 0.9795 0.9795 -0.0026 -0.27%
2025-09-29 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9795 0.9795 0.9767 0.9767 0.0028 0.29%
2025-09-26 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9767 0.9767 0.9734 0.9734 0.0033 0.34%
2025-09-25 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9734 0.9734 0.9857 0.9857 -0.0123 -1.25%
2025-09-24 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9857 0.9857 0.9869 0.9869 -0.0012 -0.12%
2025-09-23 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9869 0.9869 0.9896 0.9896 -0.0027 -0.27%
2025-09-22 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9896 0.9896 1.0016 1.0016 -0.0120 -1.20%
2025-09-19 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0016 1.0016 1.0005 1.0005 0.0011 0.11%
2025-09-18 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0005 1.0005 1.0103 1.0103 -0.0098 -0.97%
2025-09-17 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.0103 1.0103 1.0078 1.0078 0.0025 0.25%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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