招商中证生物科技主题ETF(生物ETF)基金净值查询(159849)

今天最新净值 0.4931 0.0130 2.64% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.4948 0.0010 0.2008% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4931
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.6199亿
最近资产：0.78亿
基金公司：招商基金
基金经理：刘重杰窦福成

近一月招商中证生物科技主题ETF|生物ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商中证生物科技主题ETF(159849)基金累计收益率-7.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.4885	0.4885	0.4931	0.4931	-0.0046	-0.94%
2026-09-14	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.4931	0.4931	0.4801	0.4801	0.0130	2.64%
2026-09-11	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.4801	0.4801	0.4901	0.4901	-0.0100	-2.08%
2026-09-10	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.4901	0.4901	0.4971	0.4971	-0.0070	-1.43%
2026-09-09	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.4971	0.4971	0.5044	0.5044	-0.0073	-1.47%
2026-09-08	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5044	0.5044	0.4969	0.4969	0.0075	1.49%
2026-09-07	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.4969	0.4969	0.4985	0.4985	-0.0016	-0.32%
2026-09-04	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.4985	0.4985	0.5023	0.5023	-0.0038	-0.76%
2026-09-03	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5023	0.5023	0.4983	0.4983	0.0040	0.80%
2026-09-02	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.4983	0.4983	0.5025	0.5025	-0.0042	-0.84%

2026-09-01	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5025	0.5025	0.5018	0.5018	0.0007	0.14%
2026-08-31	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5018	0.5018	0.5090	0.5090	-0.0072	-1.43%
2026-08-28	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5090	0.5090	0.5175	0.5175	-0.0085	-1.67%
2026-08-27	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5175	0.5175	0.5144	0.5144	0.0031	0.60%
2026-08-26	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5144	0.5144	0.5137	0.5137	0.0007	0.14%
2026-08-25	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5137	0.5137	0.5036	0.5036	0.0101	1.97%
2026-08-24	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5036	0.5036	0.5255	0.5255	-0.0219	-4.35%
2026-08-21	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5255	0.5255	0.5460	0.5460	-0.0205	-3.90%
2026-08-20	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5460	0.5460	0.5201	0.5201	0.0259	4.74%
2026-08-19	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5201	0.5201	0.5320	0.5320	-0.0119	-2.29%
2026-08-18	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5320	0.5320	0.5338	0.5338	-0.0018	-0.34%
2026-08-17	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5338	0.5338	0.5309	0.5309	0.0029	0.55%

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%