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招商中证生物科技主题ETF(生物ETF)基金净值查询(159849)

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  • 累计净值：0.4903
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.6199亿
  • 最近资产：0.78亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：刘重杰 窦福成
近一年招商中证生物科技主题ETF|生物ETF基金净值查询
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近一年,招商中证生物科技主题ETF(159849)基金累计收益率-17.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-16 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4903 0.4903 0.4885 0.4885 0.0018 0.37%
2026-09-15 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4885 0.4885 0.4931 0.4931 -0.0046 -0.94%
2026-09-14 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4931 0.4931 0.4801 0.4801 0.0130 2.64%
2026-09-11 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4801 0.4801 0.4901 0.4901 -0.0100 -2.08%
2026-09-10 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4901 0.4901 0.4971 0.4971 -0.0070 -1.43%
2026-09-09 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4971 0.4971 0.5044 0.5044 -0.0073 -1.47%
2026-09-08 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5044 0.5044 0.4969 0.4969 0.0075 1.49%
2026-09-07 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4969 0.4969 0.4985 0.4985 -0.0016 -0.32%
2026-09-04 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4985 0.4985 0.5023 0.5023 -0.0038 -0.76%
2026-09-03 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5023 0.5023 0.4983 0.4983 0.0040 0.80%
2026-09-02 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4983 0.4983 0.5025 0.5025 -0.0042 -0.84%
2026-09-01 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5025 0.5025 0.5018 0.5018 0.0007 0.14%
2026-08-31 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5018 0.5018 0.5090 0.5090 -0.0072 -1.43%
2026-08-28 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5090 0.5090 0.5175 0.5175 -0.0085 -1.67%
2026-08-27 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5175 0.5175 0.5144 0.5144 0.0031 0.60%
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2026-08-25 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5137 0.5137 0.5036 0.5036 0.0101 1.97%
2026-08-24 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5036 0.5036 0.5255 0.5255 -0.0219 -4.35%
2026-08-21 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5255 0.5255 0.5460 0.5460 -0.0205 -3.90%
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2026-08-19 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5201 0.5201 0.5320 0.5320 -0.0119 -2.29%
2026-08-18 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5320 0.5320 0.5338 0.5338 -0.0018 -0.34%
2026-08-17 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5338 0.5338 0.5309 0.5309 0.0029 0.55%
2026-08-14 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5309 0.5309 0.5371 0.5371 -0.0062 -1.17%
2026-08-13 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5371 0.5371 0.5305 0.5305 0.0066 1.23%
2026-08-12 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5305 0.5305 0.5333 0.5333 -0.0028 -0.53%
2026-08-11 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5333 0.5333 0.5306 0.5306 0.0027 0.51%
2026-08-10 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5306 0.5306 0.5223 0.5223 0.0083 1.56%
2026-08-07 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5223 0.5223 0.4927 0.4927 0.0296 5.67%
2026-08-06 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4927 0.4927 0.5029 0.5029 -0.0102 -2.07%
2026-08-05 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5029 0.5029 0.4970 0.4970 0.0059 1.17%
2026-08-04 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4970 0.4970 0.4843 0.4843 0.0127 2.56%
2026-08-03 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4843 0.4843 0.4904 0.4904 -0.0061 -1.26%
2026-07-31 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4904 0.4904 0.4866 0.4866 0.0038 0.78%
2026-07-30 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4866 0.4866 0.4906 0.4906 -0.0040 -0.82%
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2026-07-27 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4888 0.4888 0.4796 0.4796 0.0092 1.88%
2026-07-24 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4796 0.4796 0.4964 0.4964 -0.0168 -3.50%
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2026-07-17 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4792 0.4792 0.5114 0.5114 -0.0322 -6.72%
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2026-07-15 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5140 0.5140 0.4962 0.4962 0.0178 3.46%
2026-07-14 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4962 0.4962 0.4843 0.4843 0.0119 2.40%
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2026-07-10 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4910 0.4910 0.4765 0.4765 0.0145 2.95%
2026-07-09 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4765 0.4765 0.4685 0.4685 0.0080 1.68%
2026-07-08 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4685 0.4685 0.4768 0.4768 -0.0083 -1.77%
2026-07-07 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4768 0.4768 0.4966 0.4966 -0.0198 -4.15%
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2026-07-03 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4912 0.4912 0.4789 0.4789 0.0123 2.50%
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2026-07-01 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4843 0.4843 0.4672 0.4672 0.0171 3.53%
2026-06-30 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4672 0.4672 0.4725 0.4725 -0.0053 -1.13%
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2026-06-24 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4497 0.4497 0.4421 0.4421 0.0076 1.69%
2026-06-23 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4421 0.4421 0.4394 0.4394 0.0027 0.61%
2026-06-22 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4394 0.4394 0.4345 0.4345 0.0049 1.12%
2026-06-18 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4345 0.4345 0.4272 0.4272 0.0073 1.68%
2026-06-17 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4272 0.4272 0.4293 0.4293 -0.0021 -0.49%
2026-06-16 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4293 0.4293 0.4345 0.4345 -0.0052 -1.21%
2026-06-15 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4345 0.4345 0.4382 0.4382 -0.0037 -0.85%
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2026-06-08 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4241 0.4241 0.4358 0.4358 -0.0117 -2.76%
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2026-06-04 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4353 0.4353 0.4419 0.4419 -0.0066 -1.52%
2026-06-03 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4419 0.4419 0.4480 0.4480 -0.0061 -1.38%
2026-06-02 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4480 0.4480 0.4553 0.4553 -0.0073 -1.63%
2026-06-01 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4553 0.4553 0.4603 0.4603 -0.0050 -1.09%
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2026-05-28 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4523 0.4523 0.4610 0.4610 -0.0087 -1.92%
2026-05-27 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4610 0.4610 0.4630 0.4630 -0.0020 -0.43%
2026-05-26 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4630 0.4630 0.4654 0.4654 -0.0024 -0.52%
2026-05-25 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4654 0.4654 0.4684 0.4684 -0.0030 -0.64%
2026-05-22 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4684 0.4684 0.4763 0.4763 -0.0079 -1.69%
2026-05-21 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4763 0.4763 0.4731 0.4731 0.0032 0.68%
2026-05-20 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4731 0.4731 0.4753 0.4753 -0.0022 -0.46%
2026-05-19 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4753 0.4753 0.4743 0.4743 0.0010 0.21%
2026-05-18 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4743 0.4743 0.4828 0.4828 -0.0085 -1.79%
2026-05-15 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4828 0.4828 0.4868 0.4868 -0.0040 -0.82%
2026-05-14 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4868 0.4868 0.5020 0.5020 -0.0152 -3.12%
2026-05-13 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5020 0.5020 0.5087 0.5087 -0.0067 -1.33%
2026-05-12 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5087 0.5087 0.5118 0.5118 -0.0031 -0.61%
2026-05-11 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5118 0.5118 0.4977 0.4977 0.0141 2.75%
2026-05-08 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4977 0.4977 0.5023 0.5023 -0.0046 -0.92%
2026-04-30 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4987 0.4987 0.5029 0.5029 -0.0042 -0.84%
2026-04-29 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5029 0.5029 0.5021 0.5021 0.0008 0.16%
2026-04-28 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5021 0.5021 0.4940 0.4940 0.0081 1.61%
2026-04-27 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4940 0.4940 0.4935 0.4935 0.0005 0.10%
2026-04-24 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4935 0.4935 0.4962 0.4962 -0.0027 -0.54%
2026-04-23 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4962 0.4962 0.5024 0.5024 -0.0062 -1.25%
2026-04-22 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5024 0.5024 0.4989 0.4989 0.0035 0.70%
2026-04-21 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4989 0.4989 0.5045 0.5045 -0.0056 -1.12%
2026-04-20 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5045 0.5045 0.5058 0.5058 -0.0013 -0.26%
2026-04-17 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5058 0.5058 0.5169 0.5169 -0.0111 -2.19%
2026-04-16 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5169 0.5169 0.5156 0.5156 0.0013 0.25%
2026-04-15 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5156 0.5156 0.5100 0.5100 0.0056 1.09%
2026-04-14 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5100 0.5100 0.5052 0.5052 0.0048 0.95%
2026-04-13 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5052 0.5052 0.5075 0.5075 -0.0023 -0.45%
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2026-04-08 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5102 0.5102 0.5004 0.5004 0.0098 1.92%
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2025-10-20 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5574 0.5574 0.5548 0.5548 0.0026 0.47%
2025-10-17 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5548 0.5548 0.5678 0.5678 -0.0130 -2.34%
2025-10-16 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5678 0.5678 0.5658 0.5658 0.0020 0.35%
2025-10-15 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5658 0.5658 0.5544 0.5544 0.0114 2.01%
2025-10-14 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5544 0.5544 0.5679 0.5679 -0.0135 -2.44%
2025-10-13 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5679 0.5679 0.5802 0.5802 -0.0123 -2.12%
2025-10-10 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5802 0.5802 0.5957 0.5957 -0.0155 -2.60%
2025-10-09 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5957 0.5957 0.5970 0.5970 -0.0013 -0.22%
2025-09-30 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5970 0.5970 0.5839 0.5839 0.0131 2.24%
2025-09-29 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5839 0.5839 0.5800 0.5800 0.0039 0.67%
2025-09-26 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5800 0.5800 0.5932 0.5932 -0.0132 -2.23%
2025-09-25 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5932 0.5932 0.5860 0.5860 0.0072 1.23%
2025-09-24 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5860 0.5860 0.5784 0.5784 0.0076 1.31%
2025-09-23 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5784 0.5784 0.5920 0.5920 -0.0136 -2.30%
2025-09-22 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5920 0.5920 0.5896 0.5896 0.0024 0.41%
2025-09-19 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5896 0.5896 0.5985 0.5985 -0.0089 -1.49%
2025-09-18 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5985 0.5985 0.5994 0.5994 -0.0009 -0.15%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商医药健康 2.7000 2.08%
招商品质成长混合A 1.0640 1.96%
招商品质成长混合C 1.0224 1.96%
招商创新增长混合A 1.0959 1.86%
招商创新增长混合C 1.0424 1.85%
招商前沿医疗保健股票A 0.8665 1.81%
招商前沿医疗保健股票C 0.8313 1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
招商科技创新混合A 1.9574 0.79%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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