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招商中证生物科技主题ETF(生物ETF) - 基金主页(代码:159849)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.4936 0.0033 0.67% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.4948 0.0010 0.2008% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4936
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.6199亿
最近资产：0.78亿
基金公司：招商基金
基金经理：刘重杰窦福成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.99%	3.85%	-6.28%	14.75%	-16.69%	24.96%	-9.76%	-51.06%
同类排名	3063/4773	953/5516	3782/5426	108/5240	3876/4404	2517/2955	2029/2255	-

招商中证生物科技主题ETF(159849)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.4986	1.01%
2026-09-17	0.4936	0.67%
2026-09-16	0.4903	0.37%
2026-09-15	0.4885	-0.94%
2026-09-14	0.4931	2.64%
2026-09-11	0.4801	-2.08%

招商中证生物科技主题ETF基金动态

招商中证生物科技主题ETF 新发ETF谨慎建仓上市前平均仓位不到三成

另外，目前有20只权益类基金完成募集但尚未成立，规模约710亿元；有56只权益类基金正在募集，接下来有31只权益类基金即将募集。随着这些基金成立和建仓，预计将会给食品饮料、医药、电力设备及新能源、电子等行业带来较大增量资金。
标签：仓位上市经理募集权益平均成立关联基金：国联安中证全指证券公司ETF 国泰中证畜牧养殖ETF 华安中证全指证券公司ETF 华宝中证金融科技主题ETF 华夏中证新能源ETF 平安中证光伏产业ETF 易方达中证新能源ETF 招商中证生物科技主题ETF
招商中证生物科技主题ETF 火拼热门细分赛道！ETF首发效应引爆中场战事，竞争队列加速扩围

可见，尽管ETF市场竞争愈发激烈，但各家基金公司均积极探索产品创新以期实现差异化竞争优势，不同细分类别基金层出不穷，为市场投资者提供了更多选择。
标签：细分主题发行公司动漫游戏产业指数关联基金：工银瑞信中证沪港深互联网ETF 国联安中证全指证券公司ETF 国寿安保中证沪港深300ETF 国泰中证动漫游戏ETF 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF 华夏中证大数据产业ETF 华夏中证动漫游戏ETF

招商中证生物科技主题ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	11.69%	6.71%
600276	恒瑞医药	0.0000	10.21%	1.63%
300760	迈瑞医疗	0.0000	8.59%	0.46%
002821	凯莱英	0.0000	3.86%	3.99%
300759	康龙化成	0.0000	3.57%	2.79%
688235	百济神州	0.0000	3.46%	2.60%
600196	复星医药	0.0000	3.41%	2.14%
300347	泰格医药	0.0000	2.96%	2.65%
688506	百利天恒	0.0000	2.87%	2.91%
688331	荣昌生物	0.0000	2.80%	4.62%

招商中证生物科技主题ETF(159849)基金档案

基金代码	159849	基金简称	招商中证生物科技主题ETF	基金全称
发行日期	2021-01-20~2021-02-02	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	刘重杰窦福成	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.78亿	最近份额	1.6199亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%