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招商中债3-5年国开行A - 基金主页(代码:007051)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0256 0.0024 0.23%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0769
成立日期：2019-06-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.2967亿
最近资产：0.16亿元
基金公司：招商基金
基金经理：

招商中债3-5年国开行A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	分红	每份派现金0.0200元
2020-05-19	2020-05-19	2020-05-20	分红	每份派现金0.0106元
2020-03-16	2020-03-16	2020-03-17	分红	每份派现金0.0124元
2019-12-02	2019-12-02	2019-12-03	分红	每份派现金0.0040元
2019-09-02	2019-09-02	2019-09-03	分红	每份派现金0.0043元

招商中债3-5年国开行A基金动态

招商中债3-5年国开行A 年内新成立规模突破2万亿！权益类基金现虹吸效应，债基份额骤降

加之债基持有人日趋机构化的格局，为了留住金主“爸爸”，部分债券型基金已开始批量下调费率，以迎合机构投资者的要求。
标签：份额成立发行债券招商权益市场关联基金：招商中债3-5年国开行A

招商中债3-5年国开行A(007051)基金档案

基金代码	007051	基金简称	招商中债3-5年国开行A	基金全称
发行日期	2019-05-20~2019-06-20	成立日期	2019-06-25	基金类型	债券型-长债
基金经理		基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.16亿元	最近份额	0.2967亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%