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招商安凯债券 - 基金主页(代码:017556)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0179 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0332 -0.0003 -0.0294% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1550
成立日期：2023-03-03
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：15.2082亿
最近资产：18.09亿元
基金公司：招商基金
基金经理：苏超蔡振

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.98%	-0.54%	-0.63%	-0.80%	-2.30%	7.77%	13.60%	18.15%
同类排名	1351/1519	1385/1762	1204/1768	938/1726	1297/1391	803/1151	364/963	-

招商安凯债券(017556)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0175	-0.04%
2026-09-16	1.0179	0.03%
2026-09-15	1.0176	0.02%
2026-09-14	1.0174	-0.09%
2026-09-11	1.0183	-0.24%
2026-09-10	1.0207	-0.26%

招商安凯债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-19	2025-12-19	2025-12-22	分红	每份派现金0.0240元
2025-05-19	2025-05-19	2025-05-20	分红	每份派现金0.0034元
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-26	分红	每份派现金0.0120元
2024-12-06	2024-12-06	2024-12-09	分红	每份派现金0.0260元
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-26	分红	每份派现金0.0160元

招商安凯债券基金动态

招商安凯债券大批债基同日宣布分红！

单日33只债券型基金宣布分红12月10日，33只债券型基金扎堆宣布分红！实际上，今年以来，债券型基金是公募基金行业分红“主力军”，不仅实施分红的次数多，基金分红的总金额也较高转债方面，业内人士认为，转债估值有所修复，但股市偏震荡、风格或向大盘价值回归的背景下，转债择券难度有所上升，需兼顾债底价值和估值安全性。
标签：债券分红债市转债金额有所认为关联基金：鹏扬中债-30年期国债ETF 招商安凯债券

招商安凯债券重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	2.04%	1.11%
688041	海光信息	0.0000	1.54%	3.01%
03898	时代电气	0.0000	1.40%	1.10%
002352	顺丰控股	0.0000	1.35%	1.22%
002430	杭氧股份	0.0000	1.09%	-5.19%
000425	徐工机械	0.0000	0.93%	2.68%
02883	中海油田服务	0.0000	0.93%	-1.80%
688425	铁建重工	0.0000	0.93%	1.47%
600887	伊利股份	0.0000	0.67%	0.82%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.66%	2.92%

招商安凯债券(017556)基金档案

基金代码	017556	基金简称	招商安凯债券	基金全称
发行日期	2023-02-20~2023-03-01	成立日期	2023-03-03	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	苏超蔡振	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	18.09亿元	最近份额	15.2082亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.04%
招商品质成长混合A	1.0640	1.93%
招商品质成长混合C	1.0224	1.93%
招商创新增长混合A	1.0959	1.82%
招商创新增长混合C	1.0424	1.81%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.78%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.78%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%