招商安凯债券基金净值查询(017556)
今天最新净值
1.0176
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0332
-0.0003 -0.0294%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1547
- 成立日期：2023-03-03
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：15.2082亿
- 最近资产：18.09亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：苏超 蔡振
近一月,招商安凯债券(017556)基金累计收益率-0.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
017556 |
招商安凯债券 |
1.0179 |
1.1550 |
1.0176 |
1.1547 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
017556 |
招商安凯债券 |
1.0176 |
1.1547 |
1.0174 |
1.1545 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
017556 |
招商安凯债券 |
1.0174 |
1.1545 |
1.0183 |
1.1554 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
017556 |
招商安凯债券 |
1.0183 |
1.1554 |
1.0207 |
1.1578 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
017556 |
招商安凯债券 |
1.0207 |
1.1578 |
1.0234 |
1.1605 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
017556 |
招商安凯债券 |
1.0234 |
1.1605 |
1.0254 |
1.1625 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2026-09-08 |
017556 |
招商安凯债券 |
1.0254 |
1.1625 |
1.0253 |
1.1624 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
017556 |
招商安凯债券 |
1.0253 |
1.1624 |
1.0251 |
1.1622 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
017556 |
招商安凯债券 |
1.0251 |
1.1622 |
1.0220 |
1.1591 |
0.0031 |
0.30% |
| 2026-09-03 |
017556 |
招商安凯债券 |
1.0220 |
1.1591 |
1.0227 |
1.1598 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
017556 |
招商安凯债券 |
1.0227 |
1.1598 |
1.0266 |
1.1637 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2026-09-01 |
017556 |
招商安凯债券 |
1.0266 |
1.1637 |
1.0261 |
1.1632 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
017556 |
招商安凯债券 |
1.0261 |
1.1632 |
1.0262 |
1.1633 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
017556 |
招商安凯债券 |
1.0262 |
1.1633 |
1.0241 |
1.1612 |
0.0021 |
0.21% |
| 2026-08-27 |
017556 |
招商安凯债券 |
1.0241 |
1.1612 |
1.0229 |
1.1600 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
017556 |
招商安凯债券 |
1.0229 |
1.1600 |
1.0230 |
1.1601 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
017556 |
招商安凯债券 |
1.0230 |
1.1601 |
1.0199 |
1.1570 |
0.0031 |
0.30% |
| 2026-08-24 |
017556 |
招商安凯债券 |
1.0199 |
1.1570 |
1.0252 |
1.1623 |
-0.0053 |
-0.52% |
| 2026-08-21 |
017556 |
招商安凯债券 |
1.0252 |
1.1623 |
1.0256 |
1.1627 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
017556 |
招商安凯债券 |
1.0256 |
1.1627 |
1.0255 |
1.1626 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
017556 |
招商安凯债券 |
1.0255 |
1.1626 |
1.0296 |
1.1667 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2026-08-18 |
017556 |
招商安凯债券 |
1.0296 |
1.1667 |
1.0275 |
1.1646 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-08-17 |
017556 |
招商安凯债券 |
1.0275 |
1.1646 |
1.0244 |
1.1615 |
0.0031 |
0.30% |
