基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

招商安凯债券(017556)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0179 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1550
成立日期：2023-03-03
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：15.2082亿
最近资产：18.09亿元
基金公司：招商基金
基金经理：苏超蔡振

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-19	2025-12-19	2025-12-22	每份派现金0.0240元
2025-05-19	2025-05-19	2025-05-20	每份派现金0.0034元
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-26	每份派现金0.0120元
2024-12-06	2024-12-06	2024-12-09	每份派现金0.0260元
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-26	每份派现金0.0160元
2024-05-17	2024-05-17	2024-05-20	每份派现金0.0297元
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	每份派现金0.0200元

基金动态

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%