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招商瑞盈9个月持有期混合A - 基金主页(代码:011791)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0912 -0.0009 -0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1098 0.0009 0.0834% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0912
成立日期：2021-07-27
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.3819亿
最近资产：2.46亿
基金公司：招商基金
基金经理：马龙侯杰孙麓深刘禛君

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.35%	-0.37%	-0.85%	-0.28%	-1.10%	9.88%	9.21%	10.97%
同类排名	1071/1233	755/1289	636/1293	607/1279	1023/1203	773/1148	737/1102	-

招商瑞盈9个月持有期混合A(011791)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0910	-0.02%
2026-09-16	1.0912	-0.08%
2026-09-15	1.0921	-0.05%
2026-09-14	1.0927	0.04%
2026-09-11	1.0923	-0.25%
2026-09-10	1.0950	-0.22%

招商瑞盈9个月持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
03690	美团-W	0.0000	1.51%	2.81%
601058	赛轮轮胎	0.0000	0.77%	2.67%
603939	益丰药房	0.0000	0.70%	0.77%
02331	李宁	0.0000	0.57%	3.70%
601021	春秋航空	0.0000	0.54%	0.78%
002311	海大集团	0.0000	0.44%	0.12%
688036	传音控股	0.0000	0.44%	4.63%
688212	澳华内镜	0.0000	0.43%	2.94%
688169	石头科技	0.0000	0.27%	0.82%
301498	乖宝宠物	0.0000	0.21%	2.47%

招商瑞盈9个月持有期混合A(011791)基金档案

基金代码	011791	基金简称	招商瑞盈9个月持有期混合A	基金全称
发行日期	2021-07-12~2021-07-23	成立日期	2021-07-27	基金类型	混合型-偏债
基金经理	马龙侯杰孙麓深刘禛君	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	2.46亿	最近份额	2.3819亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%