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招商瑞盈9个月持有期混合A基金净值查询(011791)

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今天最新净值 1.0921 -0.0006 -0.05% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1098 0.0009 0.0834% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0921
  • 成立日期：2021-07-27
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.3819亿
  • 最近资产：2.46亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：马龙 侯杰 孙麓深 刘禛君
近一年招商瑞盈9个月持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,招商瑞盈9个月持有期混合A(011791)基金累计收益率-0.94%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0912 1.0912 1.0921 1.0921 -0.0009 -0.08%
2026-09-15 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0921 1.0921 1.0927 1.0927 -0.0006 -0.05%
2026-09-14 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0927 1.0927 1.0923 1.0923 0.0004 0.04%
2026-09-11 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0923 1.0923 1.0950 1.0950 -0.0027 -0.25%
2026-09-10 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0950 1.0950 1.0974 1.0974 -0.0024 -0.22%
2026-09-09 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0974 1.0974 1.0995 1.0995 -0.0021 -0.19%
2026-09-08 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0995 1.0995 1.0989 1.0989 0.0006 0.05%
2026-09-07 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0989 1.0989 1.1008 1.1008 -0.0019 -0.17%
2026-09-04 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1008 1.1008 1.0990 1.0990 0.0018 0.16%
2026-09-03 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0990 1.0990 1.0978 1.0978 0.0012 0.11%
2026-09-02 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0978 1.0978 1.1011 1.1011 -0.0033 -0.30%
2026-09-01 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1011 1.1011 1.0994 1.0994 0.0017 0.15%
2026-08-31 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0994 1.0994 1.1005 1.1005 -0.0011 -0.10%
2026-08-28 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1005 1.1005 1.1003 1.1003 0.0002 0.02%
2026-08-27 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1003 1.1003 1.1025 1.1025 -0.0022 -0.20%
2026-08-26 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1025 1.1025 1.1021 1.1021 0.0004 0.04%
2026-08-25 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1021 1.1021 1.1013 1.1013 0.0008 0.07%
2026-08-24 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1013 1.1013 1.1008 1.1008 0.0005 0.05%
2026-08-21 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1008 1.1008 1.1024 1.1024 -0.0016 -0.15%
2026-08-20 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1024 1.1024 1.1012 1.1012 0.0012 0.11%
2026-08-19 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1012 1.1012 1.1013 1.1013 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1013 1.1013 1.1004 1.1004 0.0009 0.08%
2026-08-17 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1004 1.1004 1.1003 1.1003 0.0001 0.01%
2026-08-14 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1003 1.1003 1.1010 1.1010 -0.0007 -0.06%
2026-08-13 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1010 1.1010 1.1022 1.1022 -0.0012 -0.11%
2026-08-12 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1022 1.1022 1.1029 1.1029 -0.0007 -0.06%
2026-08-11 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1029 1.1029 1.1051 1.1051 -0.0022 -0.20%
2026-08-10 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1051 1.1051 1.1021 1.1021 0.0030 0.27%
2026-08-07 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1021 1.1021 1.1031 1.1031 -0.0010 -0.09%
2026-08-06 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1031 1.1031 1.1048 1.1048 -0.0017 -0.15%
2026-08-05 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1048 1.1048 1.1051 1.1051 -0.0003 -0.03%
2026-08-04 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1051 1.1051 1.1091 1.1091 -0.0040 -0.36%
2026-08-03 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1091 1.1091 1.1104 1.1104 -0.0013 -0.12%
2026-07-31 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1104 1.1104 1.1130 1.1130 -0.0026 -0.23%
2026-07-30 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1130 1.1130 1.1098 1.1098 0.0032 0.29%
2026-07-29 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1098 1.1098 1.1037 1.1037 0.0061 0.55%
2026-07-28 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1037 1.1037 1.1007 1.1007 0.0030 0.27%
2026-07-27 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1007 1.1007 1.0985 1.0985 0.0022 0.20%
2026-07-24 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0985 1.0985 1.1018 1.1018 -0.0033 -0.30%
2026-07-23 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1018 1.1018 1.1006 1.1006 0.0012 0.11%
2026-07-22 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1006 1.1006 1.0995 1.0995 0.0011 0.10%
2026-07-21 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0995 1.0995 1.0998 1.0998 -0.0003 -0.03%
2026-07-20 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0998 1.0998 1.0965 1.0965 0.0033 0.30%
2026-07-17 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0965 1.0965 1.0984 1.0984 -0.0019 -0.17%
2026-07-16 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0984 1.0984 1.0964 1.0964 0.0020 0.18%
2026-07-15 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0964 1.0964 1.0931 1.0931 0.0033 0.30%
2026-07-14 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0931 1.0931 1.0923 1.0923 0.0008 0.07%
2026-07-13 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0923 1.0923 1.0927 1.0927 -0.0004 -0.04%
2026-07-10 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0927 1.0927 1.0915 1.0915 0.0012 0.11%
2026-07-09 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0915 1.0915 1.0933 1.0933 -0.0018 -0.16%
2026-07-08 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0933 1.0933 1.0934 1.0934 -0.0001 -0.01%
2026-07-07 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0934 1.0934 1.0929 1.0929 0.0005 0.05%
2026-07-06 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0929 1.0929 1.0896 1.0896 0.0033 0.30%
2026-07-03 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0896 1.0896 1.0890 1.0890 0.0006 0.06%
2026-07-02 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0890 1.0890 1.0875 1.0875 0.0015 0.14%
2026-07-01 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0875 1.0875 1.0886 1.0886 -0.0011 -0.10%
2026-06-30 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0886 1.0886 1.0918 1.0918 -0.0032 -0.29%
2026-06-29 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0918 1.0918 1.0885 1.0885 0.0033 0.30%
2026-06-26 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0885 1.0885 1.0895 1.0895 -0.0010 -0.09%
2026-06-25 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0895 1.0895 1.0879 1.0879 0.0016 0.15%
2026-06-24 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0879 1.0879 1.0896 1.0896 -0.0017 -0.16%
2026-06-23 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0896 1.0896 1.0923 1.0923 -0.0027 -0.25%
2026-06-22 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0923 1.0923 1.0919 1.0919 0.0004 0.04%
2026-06-18 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0919 1.0919 1.0941 1.0941 -0.0022 -0.20%
2026-06-17 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0941 1.0941 1.0949 1.0949 -0.0008 -0.07%
2026-06-16 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0949 1.0949 1.0973 1.0973 -0.0024 -0.22%
2026-06-15 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0973 1.0973 1.0970 1.0970 0.0003 0.03%
2026-06-12 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0970 1.0970 1.0944 1.0944 0.0026 0.24%
2026-06-11 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0944 1.0944 1.0968 1.0968 -0.0024 -0.22%
2026-06-10 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0968 1.0968 1.0971 1.0971 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0971 1.0971 1.0973 1.0973 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0973 1.0973 1.0988 1.0988 -0.0015 -0.14%
2026-06-05 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0988 1.0988 1.0992 1.0992 -0.0004 -0.04%
2026-06-04 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0992 1.0992 1.1001 1.1001 -0.0009 -0.08%
2026-06-03 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1001 1.1001 1.1033 1.1033 -0.0032 -0.29%
2026-06-02 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1033 1.1033 1.1023 1.1023 0.0010 0.09%
2026-06-01 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1023 1.1023 1.0997 1.0997 0.0026 0.24%
2026-05-29 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0997 1.0997 1.0987 1.0987 0.0010 0.09%
2026-05-28 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0987 1.0987 1.1003 1.1003 -0.0016 -0.15%
2026-05-27 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1003 1.1003 1.1004 1.1004 -0.0001 -0.01%
2026-05-26 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1004 1.1004 1.0995 1.0995 0.0009 0.08%
2026-05-25 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0995 1.0995 1.0989 1.0989 0.0006 0.05%
2026-05-22 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0989 1.0989 1.0994 1.0994 -0.0005 -0.05%
2026-05-21 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0994 1.0994 1.1003 1.1003 -0.0009 -0.08%
2026-05-20 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1003 1.1003 1.1017 1.1017 -0.0014 -0.13%
2026-05-19 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1017 1.1017 1.0996 1.0996 0.0021 0.19%
2026-05-18 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0996 1.0996 1.1011 1.1011 -0.0015 -0.14%
2026-05-15 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1011 1.1011 1.1025 1.1025 -0.0014 -0.13%
2026-05-14 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1025 1.1025 1.1041 1.1041 -0.0016 -0.14%
2026-05-13 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1041 1.1041 1.1031 1.1031 0.0010 0.09%
2026-05-12 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1031 1.1031 1.1034 1.1034 -0.0003 -0.03%
2026-05-11 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1034 1.1034 1.1023 1.1023 0.0011 0.10%
2026-05-08 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1023 1.1023 1.1023 1.1023 0.0000 0.00%
2026-04-30 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1028 1.1028 1.1041 1.1041 -0.0013 -0.12%
2026-04-29 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1041 1.1041 1.1023 1.1023 0.0018 0.16%
2026-04-28 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1023 1.1023 1.1024 1.1024 -0.0001 -0.01%
2026-04-27 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1024 1.1024 1.1034 1.1034 -0.0010 -0.09%
2026-04-24 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1034 1.1034 1.1050 1.1050 -0.0016 -0.14%
2026-04-23 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1050 1.1050 1.1053 1.1053 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1053 1.1053 1.1050 1.1050 0.0003 0.03%
2026-04-21 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1050 1.1050 1.1040 1.1040 0.0010 0.09%
2026-04-20 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1040 1.1040 1.1035 1.1035 0.0005 0.05%
2026-04-17 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1035 1.1035 1.1038 1.1038 -0.0003 -0.03%
2026-04-16 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1038 1.1038 1.1032 1.1032 0.0006 0.05%
2026-04-15 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1032 1.1032 1.1021 1.1021 0.0011 0.10%
2026-04-14 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1021 1.1021 1.1017 1.1017 0.0004 0.04%
2026-04-13 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1017 1.1017 1.1043 1.1043 -0.0026 -0.24%
2026-04-10 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1043 1.1043 1.1025 1.1025 0.0018 0.16%
2026-04-09 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1025 1.1025 1.1050 1.1050 -0.0025 -0.23%
2026-04-08 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1050 1.1050 1.0996 1.0996 0.0054 0.49%
2026-04-07 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0996 1.0996 1.0986 1.0986 0.0010 0.09%
2026-04-03 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0986 1.0986 1.0998 1.0998 -0.0012 -0.11%
2026-04-02 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0998 1.0998 1.1011 1.1011 -0.0013 -0.12%
2026-04-01 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1011 1.1011 1.0989 1.0989 0.0022 0.20%
2026-03-31 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0989 1.0989 1.1006 1.1006 -0.0017 -0.15%
2026-03-30 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1006 1.1006 1.1016 1.1016 -0.0010 -0.09%
2026-03-27 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1016 1.1016 1.1006 1.1006 0.0010 0.09%
2026-03-26 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1006 1.1006 1.1028 1.1028 -0.0022 -0.20%
2026-03-25 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1028 1.1028 1.1010 1.1010 0.0018 0.16%
2026-03-24 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1010 1.1010 1.0985 1.0985 0.0025 0.23%
2026-03-23 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0985 1.0985 1.1038 1.1038 -0.0053 -0.48%
2026-03-20 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1038 1.1038 1.1052 1.1052 -0.0014 -0.13%
2026-03-19 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1052 1.1052 1.1090 1.1090 -0.0038 -0.34%
2026-03-18 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1090 1.1090 1.1089 1.1089 0.0001 0.01%
2026-03-17 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1089 1.1089 1.1097 1.1097 -0.0008 -0.07%
2026-03-16 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1097 1.1097 1.1097 1.1097 0.0000 0.00%
2026-03-13 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1097 1.1097 1.1116 1.1116 -0.0019 -0.17%
2026-03-12 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1116 1.1116 1.1121 1.1121 -0.0005 -0.04%
2026-03-11 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1121 1.1121 1.1118 1.1118 0.0003 0.03%
2026-03-10 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1118 1.1118 1.1096 1.1096 0.0022 0.20%
2026-03-09 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1096 1.1096 1.1131 1.1131 -0.0035 -0.31%
2026-03-06 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1131 1.1131 1.1094 1.1094 0.0037 0.33%
2026-03-05 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1094 1.1094 1.1100 1.1100 -0.0006 -0.05%
2026-03-04 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1100 1.1100 1.1113 1.1113 -0.0013 -0.12%
2026-03-03 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1113 1.1113 1.1143 1.1143 -0.0030 -0.27%
2026-03-02 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1143 1.1143 1.1169 1.1169 -0.0026 -0.23%
2026-02-27 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1169 1.1169 1.1159 1.1159 0.0010 0.09%
2026-02-26 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1159 1.1159 1.1169 1.1169 -0.0010 -0.09%
2026-02-25 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1169 1.1169 1.1166 1.1166 0.0003 0.03%
2026-02-24 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1166 1.1166 1.1163 1.1163 0.0003 0.03%
2026-02-13 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1163 1.1163 1.1175 1.1175 -0.0012 -0.11%
2026-02-12 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1175 1.1175 1.1189 1.1189 -0.0014 -0.13%
2026-02-11 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1189 1.1189 1.1190 1.1190 -0.0001 -0.01%
2026-02-10 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1190 1.1190 1.1197 1.1197 -0.0007 -0.06%
2026-02-09 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1197 1.1197 1.1177 1.1177 0.0020 0.18%
2026-02-06 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1177 1.1177 1.1192 1.1192 -0.0015 -0.13%
2026-02-05 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1192 1.1192 1.1179 1.1179 0.0013 0.12%
2026-02-04 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1179 1.1179 1.1156 1.1156 0.0023 0.21%
2026-02-03 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1156 1.1156 1.1144 1.1144 0.0012 0.11%
2026-02-02 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1144 1.1144 1.1184 1.1184 -0.0040 -0.36%
2026-01-30 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1184 1.1184 1.1190 1.1190 -0.0006 -0.05%
2026-01-29 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1190 1.1190 1.1179 1.1179 0.0011 0.10%
2026-01-28 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1179 1.1179 1.1174 1.1174 0.0005 0.04%
2026-01-27 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1174 1.1174 1.1180 1.1180 -0.0006 -0.05%
2026-01-26 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1180 1.1180 1.1181 1.1181 -0.0001 -0.01%
2026-01-23 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1181 1.1181 1.1169 1.1169 0.0012 0.11%
2026-01-22 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1169 1.1169 1.1173 1.1173 -0.0004 -0.04%
2026-01-21 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1173 1.1173 1.1162 1.1162 0.0011 0.10%
2026-01-20 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1162 1.1162 1.1154 1.1154 0.0008 0.07%
2026-01-19 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1154 1.1154 1.1146 1.1146 0.0008 0.07%
2026-01-16 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1146 1.1146 1.1146 1.1146 0.0000 0.00%
2026-01-15 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1146 1.1146 1.1139 1.1139 0.0007 0.06%
2026-01-14 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1139 1.1139 1.1134 1.1134 0.0005 0.04%
2026-01-13 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1134 1.1134 1.1164 1.1164 -0.0030 -0.27%
2026-01-12 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1164 1.1164 1.1111 1.1111 0.0053 0.48%
2026-01-09 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1111 1.1111 1.1093 1.1093 0.0018 0.16%
2026-01-08 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1093 1.1093 1.1094 1.1094 -0.0001 -0.01%
2026-01-07 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1094 1.1094 1.1102 1.1102 -0.0008 -0.07%
2026-01-06 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1102 1.1102 1.1075 1.1075 0.0027 0.24%
2026-01-05 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1075 1.1075 1.1059 1.1059 0.0016 0.14%
2025-12-31 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1059 1.1059 1.1053 1.1053 0.0006 0.05%
2025-12-30 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1053 1.1053 1.1058 1.1058 -0.0005 -0.05%
2025-12-29 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1058 1.1058 1.1063 1.1063 -0.0005 -0.05%
2025-12-26 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1063 1.1063 1.1062 1.1062 0.0001 0.01%
2025-12-25 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1062 1.1062 1.1049 1.1049 0.0013 0.12%
2025-12-24 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1049 1.1049 1.1035 1.1035 0.0014 0.13%
2025-12-23 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1035 1.1035 1.1042 1.1042 -0.0007 -0.06%
2025-12-22 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1042 1.1042 1.1045 1.1045 -0.0003 -0.03%
2025-12-19 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1045 1.1045 1.1034 1.1034 0.0011 0.10%
2025-12-18 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1034 1.1034 1.1028 1.1028 0.0006 0.05%
2025-12-17 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1028 1.1028 1.1002 1.1002 0.0026 0.24%
2025-12-16 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1002 1.1002 1.1019 1.1019 -0.0017 -0.15%
2025-12-15 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1019 1.1019 1.1026 1.1026 -0.0007 -0.06%
2025-12-12 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1026 1.1026 1.1005 1.1005 0.0021 0.19%
2025-12-11 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1005 1.1005 1.1008 1.1008 -0.0003 -0.03%
2025-12-10 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1008 1.1008 1.0997 1.0997 0.0011 0.10%
2025-12-09 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0997 1.0997 1.1003 1.1003 -0.0006 -0.05%
2025-12-08 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1003 1.1003 1.1004 1.1004 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1004 1.1004 1.0988 1.0988 0.0016 0.15%
2025-12-04 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0988 1.0988 1.1003 1.1003 -0.0015 -0.14%
2025-12-03 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1003 1.1003 1.1031 1.1031 -0.0028 -0.25%
2025-12-02 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1031 1.1031 1.1037 1.1037 -0.0006 -0.05%
2025-12-01 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1037 1.1037 1.1017 1.1017 0.0020 0.18%
2025-11-28 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1017 1.1017 1.1006 1.1006 0.0011 0.10%
2025-11-27 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1006 1.1006 1.1009 1.1009 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1009 1.1009 1.1018 1.1018 -0.0009 -0.08%
2025-11-25 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1018 1.1018 1.1013 1.1013 0.0005 0.05%
2025-11-24 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1013 1.1013 1.1010 1.1010 0.0003 0.03%
2025-11-21 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1010 1.1010 1.1028 1.1028 -0.0018 -0.16%
2025-11-20 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1028 1.1028 1.1032 1.1032 -0.0004 -0.04%
2025-11-19 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1032 1.1032 1.1028 1.1028 0.0004 0.04%
2025-11-18 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1028 1.1028 1.1037 1.1037 -0.0009 -0.08%
2025-11-17 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1037 1.1037 1.1046 1.1046 -0.0009 -0.08%
2025-11-14 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1046 1.1046 1.1065 1.1065 -0.0019 -0.17%
2025-11-13 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1065 1.1065 1.1054 1.1054 0.0011 0.10%
2025-11-12 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1054 1.1054 1.1051 1.1051 0.0003 0.03%
2025-11-11 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1051 1.1051 1.1050 1.1050 0.0001 0.01%
2025-11-10 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1050 1.1050 1.1038 1.1038 0.0012 0.11%
2025-11-07 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1038 1.1038 1.1042 1.1042 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1042 1.1042 1.1044 1.1044 -0.0002 -0.02%
2025-11-05 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1044 1.1044 1.1036 1.1036 0.0008 0.07%
2025-11-04 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1036 1.1036 1.1052 1.1052 -0.0016 -0.14%
2025-11-03 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1052 1.1052 1.1048 1.1048 0.0004 0.04%
2025-10-31 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1048 1.1048 1.1040 1.1040 0.0008 0.07%
2025-10-30 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1040 1.1040 1.1045 1.1045 -0.0005 -0.05%
2025-10-29 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1045 1.1045 1.1032 1.1032 0.0013 0.12%
2025-10-28 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1032 1.1032 1.1047 1.1047 -0.0015 -0.14%
2025-10-27 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1047 1.1047 1.1036 1.1036 0.0011 0.10%
2025-10-24 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1036 1.1036 1.1037 1.1037 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1037 1.1037 1.1036 1.1036 0.0001 0.01%
2025-10-22 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1036 1.1036 1.1037 1.1037 -0.0001 -0.01%
2025-10-21 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1037 1.1037 1.1033 1.1033 0.0004 0.04%
2025-10-20 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1033 1.1033 1.1042 1.1042 -0.0009 -0.08%
2025-10-17 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1042 1.1042 1.1060 1.1060 -0.0018 -0.16%
2025-10-16 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1060 1.1060 1.1061 1.1061 -0.0001 -0.01%
2025-10-15 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1061 1.1061 1.1029 1.1029 0.0032 0.29%
2025-10-14 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1029 1.1029 1.1050 1.1050 -0.0021 -0.19%
2025-10-13 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1050 1.1050 1.1026 1.1026 0.0024 0.22%
2025-10-10 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1026 1.1026 1.1053 1.1053 -0.0027 -0.24%
2025-10-09 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1053 1.1053 1.1010 1.1010 0.0043 0.39%
2025-09-30 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1010 1.1010 1.0993 1.0993 0.0017 0.15%
2025-09-29 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0993 1.0993 1.0971 1.0971 0.0022 0.20%
2025-09-26 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0971 1.0971 1.0981 1.0981 -0.0010 -0.09%
2025-09-25 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0981 1.0981 1.0996 1.0996 -0.0015 -0.14%
2025-09-24 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0996 1.0996 1.1000 1.1000 -0.0004 -0.04%
2025-09-23 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1000 1.1000 1.1009 1.1009 -0.0009 -0.08%
2025-09-22 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1009 1.1009 1.0998 1.0998 0.0011 0.10%
2025-09-19 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0998 1.0998 1.1003 1.1003 -0.0005 -0.05%
2025-09-18 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1003 1.1003 1.1031 1.1031 -0.0028 -0.25%
2025-09-17 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.1031 1.1031 1.1032 1.1032 -0.0001 -0.01%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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