招商瑞盈9个月持有期混合A基金净值查询(011791)

今天最新净值 1.0921 -0.0006 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1098 0.0009 0.0834% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0921
成立日期：2021-07-27
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.3819亿
最近资产：2.46亿
基金公司：招商基金
基金经理：马龙侯杰孙麓深刘禛君

近一季招商瑞盈9个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商瑞盈9个月持有期混合A(011791)基金累计收益率-0.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.0912	1.0912	1.0921	1.0921	-0.0009	-0.08%
2026-09-15	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.0921	1.0921	1.0927	1.0927	-0.0006	-0.05%
2026-09-14	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.0927	1.0927	1.0923	1.0923	0.0004	0.04%
2026-09-11	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.0923	1.0923	1.0950	1.0950	-0.0027	-0.25%
2026-09-10	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.0950	1.0950	1.0974	1.0974	-0.0024	-0.22%
2026-09-09	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.0974	1.0974	1.0995	1.0995	-0.0021	-0.19%
2026-09-08	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.0995	1.0995	1.0989	1.0989	0.0006	0.05%
2026-09-07	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.0989	1.0989	1.1008	1.1008	-0.0019	-0.17%
2026-09-04	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.1008	1.1008	1.0990	1.0990	0.0018	0.16%
2026-09-03	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.0990	1.0990	1.0978	1.0978	0.0012	0.11%

2026-09-02	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.0978	1.0978	1.1011	1.1011	-0.0033	-0.30%
2026-09-01	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.1011	1.1011	1.0994	1.0994	0.0017	0.15%
2026-08-31	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.0994	1.0994	1.1005	1.1005	-0.0011	-0.10%
2026-08-28	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.1005	1.1005	1.1003	1.1003	0.0002	0.02%
2026-08-27	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.1003	1.1003	1.1025	1.1025	-0.0022	-0.20%
2026-08-26	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.1025	1.1025	1.1021	1.1021	0.0004	0.04%
2026-08-25	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.1021	1.1021	1.1013	1.1013	0.0008	0.07%
2026-08-24	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.1013	1.1013	1.1008	1.1008	0.0005	0.05%
2026-08-21	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.1008	1.1008	1.1024	1.1024	-0.0016	-0.15%
2026-08-20	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.1024	1.1024	1.1012	1.1012	0.0012	0.11%
2026-08-19	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.1012	1.1012	1.1013	1.1013	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.1013	1.1013	1.1004	1.1004	0.0009	0.08%
2026-08-17	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.1004	1.1004	1.1003	1.1003	0.0001	0.01%
2026-08-14	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.1003	1.1003	1.1010	1.1010	-0.0007	-0.06%
2026-08-13	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.1010	1.1010	1.1022	1.1022	-0.0012	-0.11%

2026-08-12	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.1022	1.1022	1.1029	1.1029	-0.0007	-0.06%
2026-08-11	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.1029	1.1029	1.1051	1.1051	-0.0022	-0.20%
2026-08-10	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.1051	1.1051	1.1021	1.1021	0.0030	0.27%
2026-08-07	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.1021	1.1021	1.1031	1.1031	-0.0010	-0.09%
2026-08-06	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.1031	1.1031	1.1048	1.1048	-0.0017	-0.15%
2026-08-05	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.1048	1.1048	1.1051	1.1051	-0.0003	-0.03%
2026-08-04	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.1051	1.1051	1.1091	1.1091	-0.0040	-0.36%
2026-08-03	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.1091	1.1091	1.1104	1.1104	-0.0013	-0.12%
2026-07-31	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.1104	1.1104	1.1130	1.1130	-0.0026	-0.23%
2026-07-30	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.1130	1.1130	1.1098	1.1098	0.0032	0.29%
2026-07-29	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.1098	1.1098	1.1037	1.1037	0.0061	0.55%
2026-07-28	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.1037	1.1037	1.1007	1.1007	0.0030	0.27%
2026-07-27	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.1007	1.1007	1.0985	1.0985	0.0022	0.20%
2026-07-24	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.0985	1.0985	1.1018	1.1018	-0.0033	-0.30%
2026-07-23	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.1018	1.1018	1.1006	1.1006	0.0012	0.11%
2026-07-22	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.1006	1.1006	1.0995	1.0995	0.0011	0.10%
2026-07-21	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.0995	1.0995	1.0998	1.0998	-0.0003	-0.03%
2026-07-20	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.0998	1.0998	1.0965	1.0965	0.0033	0.30%
2026-07-17	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.0965	1.0965	1.0984	1.0984	-0.0019	-0.17%
2026-07-16	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.0984	1.0984	1.0964	1.0964	0.0020	0.18%
2026-07-15	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.0964	1.0964	1.0931	1.0931	0.0033	0.30%
2026-07-14	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.0931	1.0931	1.0923	1.0923	0.0008	0.07%
2026-07-13	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.0923	1.0923	1.0927	1.0927	-0.0004	-0.04%
2026-07-10	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.0927	1.0927	1.0915	1.0915	0.0012	0.11%
2026-07-09	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.0915	1.0915	1.0933	1.0933	-0.0018	-0.16%
2026-07-08	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.0933	1.0933	1.0934	1.0934	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.0934	1.0934	1.0929	1.0929	0.0005	0.05%
2026-07-06	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.0929	1.0929	1.0896	1.0896	0.0033	0.30%
2026-07-03	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.0896	1.0896	1.0890	1.0890	0.0006	0.06%
2026-07-02	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.0890	1.0890	1.0875	1.0875	0.0015	0.14%
2026-07-01	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.0875	1.0875	1.0886	1.0886	-0.0011	-0.10%
2026-06-30	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.0886	1.0886	1.0918	1.0918	-0.0032	-0.29%
2026-06-29	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.0918	1.0918	1.0885	1.0885	0.0033	0.30%
2026-06-26	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.0885	1.0885	1.0895	1.0895	-0.0010	-0.09%
2026-06-25	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.0895	1.0895	1.0879	1.0879	0.0016	0.15%
2026-06-24	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.0879	1.0879	1.0896	1.0896	-0.0017	-0.16%
2026-06-23	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.0896	1.0896	1.0923	1.0923	-0.0027	-0.25%
2026-06-22	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.0923	1.0923	1.0919	1.0919	0.0004	0.04%
2026-06-18	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.0919	1.0919	1.0941	1.0941	-0.0022	-0.20%
2026-06-17	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.0941	1.0941	1.0949	1.0949	-0.0008	-0.07%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%