招商安弘灵活配置混合A(招商安弘保本混合)基金净值查询(002271)

今天最新净值 1.0100 -0.0134 -1.33% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1277 0.0159 1.4343% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0100
成立日期：2015-12-29
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3517亿
最近资产：0.68亿元
基金公司：招商基金
基金经理：张西林

近一月招商安弘灵活配置混合A|招商安弘保本混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商安弘灵活配置混合A(002271)基金累计收益率-9.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0194	1.0194	1.0100	1.0100	0.0094	0.93%
2026-09-14	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0100	1.0100	1.0234	1.0234	-0.0134	-1.33%
2026-09-11	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0234	1.0234	1.0337	1.0337	-0.0103	-1.00%
2026-09-10	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0337	1.0337	1.0424	1.0424	-0.0087	-0.83%
2026-09-09	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0424	1.0424	1.0425	1.0425	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0425	1.0425	1.0572	1.0572	-0.0147	-1.41%
2026-09-07	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0572	1.0572	1.0248	1.0248	0.0324	3.16%
2026-09-04	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0248	1.0248	1.0490	1.0490	-0.0242	-2.36%
2026-09-03	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0490	1.0490	1.0526	1.0526	-0.0036	-0.34%
2026-09-02	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0526	1.0526	1.0715	1.0715	-0.0189	-1.76%

2026-09-01	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0715	1.0715	1.0963	1.0963	-0.0248	-2.26%
2026-08-31	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0963	1.0963	1.0912	1.0912	0.0051	0.47%
2026-08-28	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0912	1.0912	1.1101	1.1101	-0.0189	-1.73%
2026-08-27	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.1101	1.1101	1.0863	1.0863	0.0238	2.19%
2026-08-26	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0863	1.0863	1.0716	1.0716	0.0147	1.37%
2026-08-25	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0716	1.0716	1.0807	1.0807	-0.0091	-0.84%
2026-08-24	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0807	1.0807	1.1142	1.1142	-0.0335	-3.01%
2026-08-21	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.1142	1.1142	1.1008	1.1008	0.0134	1.22%
2026-08-20	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.1008	1.1008	1.0958	1.0958	0.0050	0.46%
2026-08-19	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0958	1.0958	1.1726	1.1726	-0.0768	-6.55%
2026-08-18	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.1726	1.1726	1.1719	1.1719	0.0007	0.06%
2026-08-17	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.1719	1.1719	1.1289	1.1289	0.0430	3.81%

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%
招商安达	3.2122	3.98%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7669	3.86%
招商中国机遇股票A	2.7380	3.79%
招商企业优选混合A	0.8624	3.77%
招商企业优选混合C	0.8250	3.76%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
山证资管策略精选混合A	2.9526	4.88%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%