招商安弘灵活配置混合A(招商安弘保本混合)基金净值查询(002271)

今天最新净值 1.0100 -0.0134 -1.33% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1277 0.0159 1.4343% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0100
成立日期：2015-12-29
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3517亿
最近资产：0.68亿元
基金公司：招商基金
基金经理：张西林

近一月招商安弘灵活配置混合A|招商安弘保本混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商安弘灵活配置混合A(002271)基金累计收益率-9.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0194	1.0194	1.0100	1.0100	0.0094	0.93%
2026-09-14	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0100	1.0100	1.0234	1.0234	-0.0134	-1.33%
2026-09-11	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0234	1.0234	1.0337	1.0337	-0.0103	-1.00%
2026-09-10	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0337	1.0337	1.0424	1.0424	-0.0087	-0.83%
2026-09-09	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0424	1.0424	1.0425	1.0425	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0425	1.0425	1.0572	1.0572	-0.0147	-1.41%
2026-09-07	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0572	1.0572	1.0248	1.0248	0.0324	3.16%
2026-09-04	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0248	1.0248	1.0490	1.0490	-0.0242	-2.36%
2026-09-03	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0490	1.0490	1.0526	1.0526	-0.0036	-0.34%
2026-09-02	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0526	1.0526	1.0715	1.0715	-0.0189	-1.76%

2026-09-01	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0715	1.0715	1.0963	1.0963	-0.0248	-2.26%
2026-08-31	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0963	1.0963	1.0912	1.0912	0.0051	0.47%
2026-08-28	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0912	1.0912	1.1101	1.1101	-0.0189	-1.73%
2026-08-27	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.1101	1.1101	1.0863	1.0863	0.0238	2.19%
2026-08-26	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0863	1.0863	1.0716	1.0716	0.0147	1.37%
2026-08-25	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0716	1.0716	1.0807	1.0807	-0.0091	-0.84%
2026-08-24	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0807	1.0807	1.1142	1.1142	-0.0335	-3.01%
2026-08-21	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.1142	1.1142	1.1008	1.1008	0.0134	1.22%
2026-08-20	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.1008	1.1008	1.0958	1.0958	0.0050	0.46%
2026-08-19	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0958	1.0958	1.1726	1.1726	-0.0768	-6.55%
2026-08-18	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.1726	1.1726	1.1719	1.1719	0.0007	0.06%
2026-08-17	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.1719	1.1719	1.1289	1.1289	0.0430	3.81%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
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招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
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招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%