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招商安弘灵活配置混合A(招商安弘保本混合)基金盘中实时估值(002271)

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今天最新净值 1.0100 -0.0134 -1.33% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0100
成立日期：2015-12-29
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3517亿
最近资产：0.68亿元
基金公司：招商基金
基金经理：张西林

招商安弘灵活配置混合A基金002271重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	6.59%	0.60%	0.0395%
300502	新易盛	0.0000	4.70%	1.64%	0.0771%
688008	澜起科技	0.0000	3.62%	0.56%	0.0203%
688041	海光信息	0.0000	3.15%	3.01%	0.0948%
688536	思瑞浦	0.0000	2.60%	1.02%	0.0265%
603986	兆易创新	0.0000	2.50%	0.13%	0.0033%
688012	中微公司	0.0000	2.42%	0.99%	0.0240%
688037	芯源微	0.0000	2.42%	1.69%	0.0409%
688702	盛科通信-U	0.0000	2.19%	3.37%	0.0738%
002859	洁美科技	0.0000	2.18%	7.42%	0.1618%
688981	中芯国际	0.0000	1.75%	1.23%	0.0215%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
34.12%		0.5835%		91.74%

招商安弘灵活配置混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.93%	1.44%
2026-09-14	-1.33%	1.44%
2026-09-11	-1.00%	1.44%
2026-09-10	-0.83%	1.44%
2026-09-09	-0.01%	1.44%
2026-09-08	-1.41%	1.44%
2026-09-07	3.16%	1.20%
2026-09-04	-2.36%	1.20%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商安弘灵活配置混合A基金002271实时估值图

招商安弘灵活配置混合基金002271实时估值图

招商安弘灵活配置混合A基金动态

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招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商远见成长混合A	1.0527	4.2670%
招商远见成长混合C	1.0228	4.2670%
招商商业模式优选A	1.0219	4.1855%
招商商业模式优选C	0.9813	4.1855%
招商企业优选混合A	0.8070	3.9555%
招商企业优选混合C	0.7752	3.9555%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7280	3.9310%
招商安达灵活配置混合	2.7244	3.6892%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%